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Voltar à lei 4781 |
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ANEXO II À LEI 4781 |
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115,00% |
120,50% |
ESPECIFICAÇÃO |
ORÇADO |
EXECUTADO |
ORÇADO |
PROJEÇÃO |
PROJEÇÃO |
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2003 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
RECEITAS FISCAIS |
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Receitas Correntes |
21.030.265,00 |
21.991.694,78 |
23.796.000,00 |
25.290.449,00 |
26.499.992,21 |
Receitas de Capital |
7.190.000,00 |
0,00 |
9.090.000,00 |
0,00 |
0,00 |
Subtotal |
28.220.265,00 |
21.991.694,78 |
32.886.000,00 |
25.290.449,00 |
26.499.992,21 |
(-) Deduções |
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Receitas de Operações de Crédito |
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Rendim. de Aplicações Financeiras |
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Retorno de Empréstimos Concedidos |
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Receita de Transf. Intragovernamentais |
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Subtotal |
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I- Total das Receitas Fiscais |
28.220.265,00 |
21.991.694,78 |
32.886.000,00 |
25.290.449,00 |
26.499.992,21 |
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DESPESAS FISCAIS |
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Despesas Correntes |
16.678.727,00 |
17.775.075,52 |
20.128.400,00 |
20.441.336,85 |
21.418.966,00 |
Despesas de Capital |
11.331.335,00 |
4.783.106,78 |
12.519.740,00 |
5.500.572,80 |
5.763.643,67 |
Reserva de Contingência |
210.203,00 |
0,00 |
237.860,00 |
252.904,49 |
264.999,92 |
Subtotal |
28.220.265,00 |
22.558.182,30 |
32.886.000,00 |
26.194.814,13 |
27.447.609,59 |
(-) Deduções: |
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Juros e Encargos da Dívida |
350.000,00 |
283.209,86 |
364.836,00 |
325.691,34 |
341.267,88 |
Amortização da Dívida |
131.361,00 |
131.248,96 |
168.084,00 |
150.936,30 |
158.155,00 |
Concessão de Empréstimos |
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|
Aquis. Títulos de Capital já Integralizado |
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Desp. de Transf. Intragovernamentais |
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Subtotal |
481.361,00 |
414.458,82 |
532.920,00 |
476.627,64 |
499.422,88 |
II- Total das Despesas Fiscais |
27.738.904,00 |
22.143.723,48 |
32.353.080,00 |
25.718.186,49 |
26.948.186,72 |
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II) |
481.361,00 |
-152.028,70 |
532.920,00 |
-427.737,49 |
-448.194,51 |
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Anexo I - Tabela 1 |
Anexo de Metas Fiscais |
RESULTADO PRIMÁRIO |
(Artigo 4º, Parág. 1º, LC 101/2000) |
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VALORES CORRENTES |
VALORES CONSTANTES |
ESPECIFICAÇÃO |
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EXERCÍCIOS |
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EXERCÍCIOS |
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2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
RECEITAS FISCAIS |
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Receitas Correntes |
24.223.725,24 |
23.444.879,81 |
24.734.348,20 |
21.064.108,90 |
22.222.634,89 |
23.444.879,81 |
Receitas de Capital |
6.310.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
6.310.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
Subtotal |
30.533.725,24 |
24.444.879,81 |
25.734.348,20 |
27.374.108,90 |
23.222.634,89 |
24.444.879,81 |
(-) Deduções |
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Receitas de Operações de Crédito |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Rendim. de Aplicações Financeiras |
1.150.000,00 |
1.113.025,00 |
1.174.241,38 |
1.000.000,00 |
1.055.000,00 |
1.113.025,00 |
Retorno de Empréstimos Concedidos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Receita de Transf. Intragovernamentais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Subtotal |
1.150.000,00 |
1.113.025,00 |
1.174.241,38 |
1.000.000,00 |
1.055.000,00 |
1.113.025,00 |
I- Total das Receitas Fiscais |
29.383.725,24 |
23.331.854,81 |
24.560.106,82 |
26.374.108,90 |
22.167.634,89 |
23.331.854,81 |
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DESPESAS FISCAIS |
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Despesas Correntes |
18.829.640,00 |
18.224.226,14 |
19.226.558,58 |
16.373.600,00 |
17.274.148,00 |
18.224.226,14 |
Despesas de Capital |
690.000,00 |
1.582.500,00 |
1.669.537,50 |
600.000,00 |
1.500.000,00 |
1.582.500,00 |
Subtotal |
19.519.640,00 |
19.806.726,14 |
20.896.096,08 |
16.973.600,00 |
18.774.148,00 |
19.806.726,14 |
(-) Deduções: |
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Juros e Encargos da Dívida |
1.552.500,00 |
1.502.583,75 |
1.585.225,86 |
1.350.000,00 |
1.424.250,00 |
1.502.583,75 |
Amortização da Dívida |
402.500,00 |
389.558,75 |
410.984,48 |
350.000,00 |
369.250,00 |
389.558,75 |
Concessão de Empréstimos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Aquis. Títulos de Capital já Integralizado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Desp. de Transf. Intragovernamentais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Subtotal |
1.955.000,00 |
1.892.142,50 |
1.996.210,34 |
1.700.000,00 |
1.793.500,00 |
1.892.142,50 |
II- Total das Despesas Fiscais |
17.564.640,00 |
17.914.583,64 |
18.899.885,74 |
15.273.600,00 |
16.980.648,00 |
17.914.583,64 |
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II) |
11.819.085,24 |
5.417.271,17 |
5.660.221,08 |
11.100.508,90 |
5.186.986,89 |
5.417.271,17 |
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Anexo I - Tabela 2 |
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Anexo de Metas Fiscais |
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RESULTADO NOMINAL |
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(Artigo 4º, Parág. 1º, LC 101/2000) |
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VALORES CORRENTES |
VALORES CONSTANTES |
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ESPECIFICAÇÃO |
EXERCÍCIOS |
EXERCÍCIOS |
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2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
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|
I - DÍVIDA PÚBLICA (CONSOLIDADA E FLUTUANTE) |
1.552.500,00 |
1.955.000,00 |
1.892.142,50 |
1.996.210,34 |
1.350.000,00 |
1.700.000,00 |
1.793.500,00 |
1.892.142,50 |
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(-) Disponibilidades de Caixa |
11.748.801,35 |
11.748.801,35 |
11.371.051,85 |
11.996.459,70 |
10.216.349,00 |
10.216.349,00 |
10.778.248,20 |
11.371.051,85 |
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|
(-) Aplicações Financeiras |
1.150.000,00 |
1.150.000,00 |
1.113.025,00 |
1.174.241,38 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.055.000,00 |
1.113.025,00 |
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(-) Demais Ativos Financeiros |
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II - DÍVIDA PÚBLICA LÍQUIDA |
-11.346.301,35 |
-10.943.801,35 |
-10.591.934,35 |
-11.174.490,73 |
-9.866.349,00 |
-9.516.349,00 |
-10.039.748,20 |
-10.591.934,35 |
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|
III - RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES |
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IV- DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (II+III) |
-11.346.301,35 |
-10.943.801,35 |
-10.591.934,35 |
-11.174.490,73 |
-9.866.349,00 |
-9.516.349,00 |
-10.039.748,20 |
-10.591.934,35 |
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|
RESULTADO NOMINAL |
|
402.500,00 |
351.867,00 |
-582.556,39 |
|
350.000,00 |
-523.399,19 |
-552.186,15 |
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