Balancete
da Receita
Dezembro
- 2001
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A R R E C A D A Ç Ã O |
DIFERENÇA | ||||||
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Especificação |
Orçada |
Programada |
Anterior | No Mês | Cancelada | Total | (Arr.Orçada) | (Arr.Programada) |
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RECEITAS CORRENTES |
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Transferências Correntes |
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Transferências Intragovernamentais |
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Transferências do Município |
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Duodécimos |
7.116.000,00 |
6.852.687,00 |
7.335.000,00 |
728.838,58 |
-1.912.609,52 |
6.151.229,06 |
-964.770,94 |
-701.457,94 |
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RECEITAS DE CAPITAL |
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Transferências de Capital |
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Transferências Intragovernamentais |
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Duodécimos de Capital |
1.424.000,00 |
1.211.151,58 |
|
102.149,94 |
|
102.149,94 |
-1.321.850,06 |
-1.109.001,64 |
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||||||||
|
TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
8.540.000,00 |
8.063.838,58 |
7.335.000,00 |
830.988,52 |
-1.912.609,52 |
6.253.379,00 |
-2.286.621,00 |
-1.810.459,58 |
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|
Consignações |
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IPMJ c/ Contribuição |
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46.877,44 | 8.671,27 |
|
55.548,71 |
|
55.548,71 |
|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
515.041,84 |
72.660,24 |
|
587.702,08 |
|
587.702,08 |
|
Seguro c/ Contribuição |
|
|
6.697,47 |
606,41 |
|
7.303,88 |
|
7.303,88 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
98.208,97 | 16.427,24 |
|
114.636,21 |
|
114.636,21 |
|
Desconto Judicial |
|
|
140.209,88 |
22.078,80 |
|
162.288,68 |
|
162.288,68 |
|
Convênios Diversos |
|
|
153.014,28 |
10.594,50 |
|
163.608,78 |
|
163.608,78 |
|
PMJ c/ Contribuição |
|
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| Vale Transporte | 31.318,63 |
3.566,39 |
34.885,02 | 34.885,02 | ||||
| Ticket Alimentação | 2.956,40 |
980,40 |
3.936,80 | 3.936,80 | ||||
|
Credores Diversos |
|
|
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|
Empréstimos |
|
|
44.758,86 |
8.660,82 |
|
53.519,68 |
|
53.519,68 |
|
Concursos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devoluções de Numerários |
|
|
992,24 |
|
|
992,24 |
|
992,24 |
|
Receita de Aplicações Financeiras |
|
|
63.366,73 |
24.091,86 |
|
87.458,59 |
|
87.458,59 |
|
Receitas Diversas |
|
|
4.001,45 |
135,54 |
|
4.136,99 |
|
4.136,99 |
|
Devedores Diversos |
|
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|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
6.088,44 |
|
|
6.088,44 |
|
6.088,44 |
|
Seguro c/ Contribuição |
|
|
26,96 |
|
|
26,96 |
|
26,96 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
3.645,86 |
|
|
3.645,86 |
|
3.645,86 |
|
Desconto Judicial |
|
|
335,80 |
|
|
335,80 |
|
335,80 |
|
Convênios Diversos |
|
|
2.526,92 |
|
|
2.526,92 |
|
2.526,92 |
|
Empréstimos |
|
|
247,03 |
|
|
247,03 |
|
247,03 |
|
Auxílio Natalidade |
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|
Duodécimo de Exercícios Anteriores |
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||||||||
|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
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|
1.120.315,20 |
168.47347 |
|
1.288.788,67 |
|
1.288.788,67 |
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||||||||
|
SUB TOTAL |
|
8.063.838,58 |
8.455.315,20 |
999.461,99 |
-1.912.609,52 |
7.542.167,67 |
|
-521.670,91 |
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||||||||
|
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
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|
Caixa |
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Bancos Conta em Movimento |
|
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|
70.976,32 |
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|
Bancos Conta Especial |
|
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|
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|
Bancos Conta Vinculada |
|
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||||||||
|
TOTAL GERAL |
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|
|
7.613.143,99 |
|
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Jacareí, 31 de dezembro de 2001 |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Marino Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |