Balancete da Receita
Dezembro - 2001

 

 

A R R E C A D A Ç Ã O

DIFERENÇA

Especificação

Orçada

Programada

Anterior No Mês Cancelada Total (Arr.Orçada) (Arr.Programada)

 

RECEITAS CORRENTES

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferências Correntes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferências Intragovernamentais

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferências do Município

 

 

 

 

 

 

 

 

Duodécimos

7.116.000,00

6.852.687,00

7.335.000,00

728.838,58

-1.912.609,52

6.151.229,06

-964.770,94

-701.457,94

 

RECEITAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferências de Capital

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferências Intragovernamentais

 

 

 

 

 

 

 

 

Duodécimos de Capital

1.424.000,00

1.211.151,58

 

102.149,94

 

102.149,94

-1.321.850,06

-1.109.001,64

 

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

8.540.000,00

8.063.838,58

7.335.000,00

830.988,52

-1.912.609,52

6.253.379,00

-2.286.621,00

-1.810.459,58

 

Consignações

 

 

 

 

 

 

 

 

IPMJ c/ Contribuição

 

 

46.877,44

8.671,27

 

55.548,71

 

55.548,71

IRRF c/ Contribuição

 

 

515.041,84

72.660,24

 

587.702,08

 

587.702,08

Seguro c/ Contribuição

 

 

6.697,47

606,41

 

7.303,88

 

7.303,88

INSS c/ Contribuição

 

 

98.208,97

16.427,24

 

114.636,21

 

114.636,21

Desconto Judicial

 

 

140.209,88

22.078,80

 

162.288,68

 

162.288,68

Convênios Diversos

 

 

153.014,28

10.594,50

 

163.608,78

 

163.608,78

PMJ c/ Contribuição

 

 

 

 

 

 

 

 

Vale Transporte     31.318,63

3.566,39

  34.885,02   34.885,02
Ticket Alimentação     2.956,40

980,40

  3.936,80   3.936,80

Credores Diversos

 

 

 

 

 

 

 

 

Empréstimos

 

 

44.758,86

8.660,82

 

53.519,68

 

53.519,68

Concursos

 

 

 

 

 

 

 

 

Devoluções de Numerários

 

 

992,24

 

 

992,24

 

992,24

Receita de Aplicações Financeiras

 

 

63.366,73

24.091,86

 

87.458,59

 

87.458,59

Receitas Diversas

 

 

4.001,45

135,54

 

4.136,99

 

4.136,99

Devedores Diversos

 

 

 

 

 

 

 

 

IRRF c/ Contribuição

 

 

6.088,44

 

 

6.088,44

 

6.088,44

Seguro c/ Contribuição

 

 

26,96

 

 

26,96

 

26,96

INSS c/ Contribuição

 

 

3.645,86

 

 

3.645,86

 

3.645,86

Desconto Judicial

 

 

335,80

 

 

335,80

 

335,80

Convênios Diversos

 

 

2.526,92

 

 

2.526,92

 

2.526,92

Empréstimos

 

 

247,03

 

 

247,03

 

247,03

Auxílio Natalidade

 

 

 

 

 

 

 

 

Duodécimo de Exercícios Anteriores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

 

 

1.120.315,20

168.47347

 

1.288.788,67

 

1.288.788,67

 

SUB TOTAL

 

8.063.838,58

8.455.315,20

999.461,99

-1.912.609,52

7.542.167,67

 

-521.670,91

 

SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

 

Caixa

 

 

 

 

 

 

 

 

Bancos Conta em Movimento

 

 

 

 

 

70.976,32

 

 

Bancos Conta Especial

 

 

 

 

 

 

 

 

Bancos Conta Vinculada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GERAL

 

 

 

 

 

7.613.143,99

 

 

 

 

 

 

Jacareí, 31 de dezembro de 2001

Rosângela Aparecida Albino Nogueira Marino Faria
Contadora - C.R.C. 111.429 Presidente