Balancete
da Receita
Novembro
- 2001
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A R R E C A D A Ç Ã O |
DIFERENÇA | ||||||
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Especificação |
Orçada |
Programada |
Anterior | No Mês | Cancelada | Total | (Arr.Orçada) | (Arr.Programada) |
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RECEITAS CORRENTES |
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Transferências Correntes |
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Transferências Intragovernamentais |
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Transferências do Município |
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Duodécimos |
7.116.000,00 |
6.523.000,00 |
6.607.000,00 |
728.000,00 |
|
7.335.000,00 |
219.000,00 |
812.000,00 |
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||||||||
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RECEITAS DE CAPITAL |
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Transferências de Capital |
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Transferências Intragovernamentais |
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Duodécimos de Capital |
1.424.000,00 |
1.305.333,26 |
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-1.424.000,00 |
-1.305.533,26 |
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TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
8.540.000,00 |
7.828.333,26 |
6.607.000,00 |
728.000,00 |
|
7.335.000,00 |
-1.205.000,00 |
-493.333,26 |
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|
Consignações |
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IPMJ c/ Contribuição |
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42.561,47 | 4.315,97 |
|
46.877,44 |
|
46.877,44 |
|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
469.126,69 |
45.915,15 |
|
515.041,84 |
|
515.041,84 |
|
Seguro c/ Contribuição |
|
|
6.091,06 |
606,41 |
|
6.697,47 |
|
6.697,47 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
88.763,63 | 9.445,35 |
|
98.208,97 |
|
98.208,97 |
|
Desconto Judicial |
|
|
127.326,08 |
12.883,80 |
|
140.209,88 |
|
140.209,88 |
|
Convênios Diversos |
|
|
138.540,67 |
14.473,61 |
|
153.014,28 |
|
153.014,28 |
|
PMJ c/ Contribuição |
|
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| Vale Transporte | 27.904,32 |
3.414,31 |
31.318,63 | 31.318,63 | ||||
| Ticket Alimentação | 1.843,00 |
1.113,40 |
2.956,40 | 2.956,40 | ||||
|
Credores Diversos |
|
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Empréstimos |
|
|
36.098,04 |
8.660,82 |
|
44.758,86 |
|
44.758,86 |
|
Concursos |
|
|
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|
|
Devoluções de Numerários |
|
|
992,24 |
|
|
992,24 |
|
992,24 |
|
Receita de Aplicações Financeiras |
|
|
45.254,93 |
18.111,80 |
|
63.366,73 |
|
63.366,73 |
|
Receitas Diversas |
|
|
4.001,45 |
|
|
4.001,45 |
|
4.001,45 |
|
Devedores Diversos |
|
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|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
6.088,44 |
|
|
6.088,44 |
|
6.088,44 |
|
Seguro c/ Contribuição |
|
|
26,96 |
|
|
26,96 |
|
26,96 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
3.645,86 |
|
|
3.645,86 |
|
3.645,86 |
|
Desconto Judicial |
|
|
335,80 |
|
|
335,80 |
|
335,80 |
|
Convênios Diversos |
|
|
2.526,92 |
|
|
2.526,92 |
|
2.526,92 |
|
Empréstimos |
|
|
247,03 |
|
|
247,03 |
|
247,03 |
|
Auxílio Natalidade |
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|
Duodécimo de Exercícios Anteriores |
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||||||||
|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
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|
1.001.374,59 |
118.940,61 |
|
1.120.315,20 |
|
1.120.315,20 |
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||||||||
|
SUB TOTAL |
|
7.828.333,26 |
7.608.374,59 |
846.940,61 |
|
8.455.315,20 |
|
626.981,94 |
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||||||||
|
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
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|
Caixa |
|
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Bancos Conta em Movimento |
|
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70.976,32 |
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|
Bancos Conta Especial |
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|
Bancos Conta Vinculada |
|
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||||||||
|
TOTAL GERAL |
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|
8.526.291,52 |
|
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|
Jacareí, 30 de novembro de 2001 |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Marino Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |