Balancete
da Receita
Outubro
- 2001
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A R R E C A D A Ç Ã O |
DIFERENÇA | ||||||
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Especificação |
Orçada |
Programada |
Anterior | No Mês | Cancelada | Total | (Arr.Orçada) | (Arr.Programada) |
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RECEITAS CORRENTES |
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Transferências Correntes |
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Transferências Intragovernamentais |
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Transferências do Município |
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Duodécimos |
7.116.000,00 |
5.930.000,00 |
5.879.000,00 |
728.000,00 |
|
6.607.000,00 |
-509.000,00 |
677.000,00 |
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RECEITAS DE CAPITAL |
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Transferências de Capital |
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Transferências Intragovernamentais |
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Duodécimos de Capital |
1.424.000,00 |
1.186.666,60 |
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-1.424.000,00 |
-1.186.666,60 |
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||||||||
|
TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
8.540.000,00 |
7.116.666,60 |
5.879.000,00 |
728.000,00 |
|
6.607.000,00 |
-1.933.000,00 |
-509.666,60 |
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Consignações |
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IPMJ c/ Contribuição |
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37.991,11 | 4.570,36 |
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42.561,47 |
|
42.561,47 |
|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
421.735,67 |
47.391,02 |
|
469.126,69 |
|
469.126,69 |
|
Seguro c/ Contribuição |
|
|
5.484,65 |
606,41 |
|
6.091,06 |
|
6.091,06 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
79.107,74 | 9.655,89 |
|
88.763,63 |
|
88.763,63 |
|
Desconto Judicial |
|
|
114.442,28 |
12.883,80 |
|
127.326,08 |
|
127.326,08 |
|
Convênios Diversos |
|
|
124.591,95 |
13.948,72 |
|
138.540,67 |
|
138.540,67 |
|
PMJ c/ Contribuição |
|
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| Vale Transporte | 24.452,82 |
3.451,50 |
27.904,32 | 27.904,32 | ||||
| Ticket Alimentação | 889,20 |
953,80 |
1.843,00 | 1.843,00 | ||||
|
Credores Diversos |
|
|
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Empréstimos |
|
|
28.448,20 |
7.649,84 |
|
36.098,04 |
|
36.098,04 |
|
Concursos |
|
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|
|
Devoluções de Numerários |
|
|
992,24 |
|
|
992,24 |
|
992,24 |
|
Receita de Aplicações Financeiras |
|
|
33.324,39 |
11.930,54 |
|
45.254,93 |
|
45.254,93 |
|
Receitas Diversas |
|
|
4.001,45 |
|
|
4.001,45 |
|
4.001,45 |
|
Devedores Diversos |
|
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|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
6.088,44 |
|
|
6.088,44 |
|
6.088,44 |
|
Seguro c/ Contribuição |
|
|
26,96 |
|
|
26,96 |
|
26,96 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
3.645,86 |
|
|
3.645,86 |
|
3.645,86 |
|
Desconto Judicial |
|
|
335,80 |
|
|
335,80 |
|
335,80 |
|
Convênios Diversos |
|
|
2.526,92 |
|
|
2.526,92 |
|
2.526,92 |
|
Empréstimos |
|
|
247,03 |
|
|
247,03 |
|
247,03 |
|
Auxílio Natalidade |
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|
Duodécimo de Exercícios Anteriores |
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||||||||
|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
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|
888.332,71 |
113.041,88 |
|
1.001.374,59 |
|
1.001.374,59 |
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||||||||
|
SUB TOTAL |
|
7.116.666,60 |
6.767.332,71 |
841.041,88 |
|
7.608.374,59 |
|
491.707,99 |
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||||||||
|
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
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|
Caixa |
|
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|
Bancos Conta em Movimento |
|
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70.976,32 |
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|
Bancos Conta Especial |
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|
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|
Bancos Conta Vinculada |
|
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||||||||
|
TOTAL GERAL |
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|
7.679.350,91 |
|
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Jacareí, 31 de outubro de 2001 |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Marino Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |