Balancete
da Receita
Setembro
- 2001
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A R R E C A D A Ç Ã O |
DIFERENÇA | ||||||
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Especificação |
Orçada |
Programada |
Anterior | No Mês | Cancelada | Total | (Arr.Orçada) | (Arr.Programada) |
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RECEITAS CORRENTES |
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Transferências Correntes |
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Transferências Intragovernamentais |
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Transferências do Município |
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Duodécimos |
7.116.000,00 |
5.337.000,00 |
5.151.000,00 |
728.000,00 |
|
5.879.000,00 |
-1.237.000,00 |
542.000,00 |
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||||||||
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RECEITAS DE CAPITAL |
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Transferências de Capital |
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Transferências Intragovernamentais |
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Duodécimos de Capital |
1.424.000,00 |
1.067.999,94 |
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-1.424.000,00 |
-1.067.999,94 |
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||||||||
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TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
8.540.000,00 |
6.404.999,94 |
5.151.000,00 |
728.000,00 |
|
5.879.000,00 |
-2.661.000,00 |
-525.999,94 |
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|
Consignações |
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IPMJ c/ Contribuição |
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33.698,08 | 4.293,03 |
|
37.991,11 |
|
37.991,11 |
|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
377.147,14 |
44.588,53 |
|
421.735,67 |
|
421.735,67 |
|
Seguro c/ Contribuição |
|
|
4.878,24 |
606,41 |
|
5.484,65 |
|
5.484,65 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
69.911,99 |
9.195,75 |
|
79.107,74 |
|
79.107,74 |
|
Desconto Judicial |
|
|
101.568,10 |
12.874,18 |
|
114.442,28 |
|
114.442,28 |
|
Convênios Diversos |
|
|
110.349,63 |
14.242,32 |
|
124.591,95 |
|
124.591,95 |
|
PMJ c/ Contribuição |
|
|
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| Vale Transporte |
24.452,82 |
24.452,82 | 24.452,82 | |||||
| Ticket Alimentação |
889,20 |
889,20 | 889,20 | |||||
|
Credores Diversos |
|
|
|
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Empréstimos |
|
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22.680,98 |
5.767,22 |
|
28.448,20 |
|
28.448,20 |
|
Concursos |
|
|
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|
|
|
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|
Devoluções de Numerários |
|
|
992,24 |
|
992,24 |
|
992,24 |
|
|
Receita de Aplicações Financeiras |
|
|
22.003,60 |
11.320,79 |
|
33.324,39 |
|
33.324,39 |
|
Receitas Diversas |
|
|
17,45 |
3.984,00 |
|
4.001,45 |
|
4.001,45 |
|
Devedores Diversos |
|
|
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|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
6.088,44 |
|
|
6.088,44 |
|
6.088,44 |
|
Seguro c/ Contribuição |
|
|
26,96 |
|
|
26,96 |
|
26,96 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
3.645,86 |
|
|
3.645,86 |
|
3.645,86 |
|
Desconto Judicial |
|
|
335,80 |
|
|
335,80 |
|
335,80 |
|
Convênios Diversos |
|
|
2.526,92 |
|
|
2.526,92 |
|
2.526,92 |
|
Empréstimos |
|
|
247,03 |
|
|
247,03 |
|
247,03 |
|
Auxílio Natalidade |
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|
Duodécimo de Exercícios Anteriores |
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||||||||
|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
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|
755.126,22 |
133.206,49 |
|
888.332,71 |
|
888.332,71 |
|
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||||||||
|
SUB TOTAL |
|
6.404.999,94 |
5.906.126,22 |
861.206,49 |
|
6.767.332,71 |
|
362.332,77 |
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||||||||
|
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
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|
Caixa |
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Bancos Conta em Movimento |
|
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70.976,32 |
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|
Bancos Conta Especial |
|
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|
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|
Bancos Conta Vinculada |
|
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||||||||
|
TOTAL GERAL |
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|
6.838.309,03 |
|
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Jacareí, 30 de setembro de 2001 |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Marino Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |