Balancete
da Receita
Agosto
- 2001
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A R R E C A D A Ç Ã O |
DIFERENÇA | ||||||
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Especificação |
Orçada |
Programada |
Anterior | No Mês | Cancelada | Total | (Arr.Orçada) | (Arr.Programada) |
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RECEITAS CORRENTES |
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Transferências Correntes |
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Transferências Intragovernamentais |
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Transferências do Município |
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Duodécimos |
7.116.000,00 |
4.744.000,00 |
4.423.000,00 |
728.000,00 |
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5.151.000,00 |
-1.965.000,00 |
407.000,00 |
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RECEITAS DE CAPITAL |
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Transferências de Capital |
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Transferências Intragovernamentais |
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Duodécimos de Capital |
1.424.000,00 |
949.333,28 |
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-1.424.000,00 |
-949.333,28 |
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||||||||
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TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
8.540.000,00 |
5.693.333,28 |
4.423.000,00 |
728.000,00 |
|
5.151.000,00 |
-3.389.000,00 |
-542.333,28 |
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Consignações |
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IPMJ c/ Contribuição |
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29.529,33 |
4.168,75 |
|
33.698,08 |
|
33.698,08 |
|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
332.131,67 |
45.015,47 |
|
377.147,14 |
|
377.147,14 |
|
Seguro c/ Contribuição |
|
|
4.271,83 |
606,41 |
|
4.878,24 |
|
4.878,24 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
60.674,52 |
9.237,47 |
|
69.911,99 |
|
69.911,99 |
|
Desconto Judicial |
|
|
88.769,70 |
12.798,40 |
|
101.568,10 |
|
101.568,10 |
|
Convênios Diversos |
|
|
97.220,47 |
13.129,16 |
|
110.349,63 |
|
110.349,63 |
|
PMJ c/ Contribuição |
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|
Credores Diversos |
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Empréstimos |
|
|
18.998,89 |
3.682,09 |
|
22.680,98 |
|
22.680,98 |
|
Concursos |
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Devoluções de Numerários |
|
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|
Receita de Aplicações Financeiras |
|
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14.121,24 |
7.882,36 |
|
22.003,60 |
|
22.003,60 |
|
Receitas Diversas |
|
|
17,45 |
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17,45 |
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17,45 |
|
Devedores Diversos |
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|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
6.088,44 |
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6.088,44 |
|
6.088,44 |
|
Seguro c/ Contribuição |
|
|
26,96 |
|
|
26,96 |
|
26,96 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
3.645,86 |
|
|
3.645,86 |
|
3.645,86 |
|
Desconto Judicial |
|
|
335,80 |
|
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335,80 |
|
335,80 |
|
Convênios Diversos |
|
|
2.526,92 |
|
|
2.526,92 |
|
2.526,92 |
|
Empréstimos |
|
|
247,03 |
|
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247,03 |
|
247,03 |
|
Auxílio Natalidade |
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|
Duodécimo de Exercícios Anteriores |
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||||||||
|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
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|
658.606,11 |
96.520,11 |
|
755.126,22 |
|
755.126,22 |
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||||||||
|
SUB TOTAL |
|
5.693.333,28 |
5.081.606,11 |
824.520,11 |
|
5.906.126,22 |
|
212.792,94 |
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|
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
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Caixa |
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Bancos Conta em Movimento |
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70.976,32 |
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Bancos Conta Especial |
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|
Bancos Conta Vinculada |
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||||||||
|
TOTAL GERAL |
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|
5.977.102,54 |
|
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Jacareí, 31 de agosto de 2001 |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Marino Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |