Balancete
da Receita
Julho - 2001
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A R R E C A D A Ç Ã O |
DIFERENÇA | ||||||
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Especificação |
Orçada |
Programada |
Anterior | No Mês | Cancelada | Total | (Arr.Orçada) | (Arr.Programada) |
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RECEITAS CORRENTES |
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Transferências Correntes |
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Transferências Intragovernamentais |
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Transferências do Município |
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Duodécimos |
7.116.000,00 |
4.151.000,00 |
3.600.000,00 |
823.000,00 |
|
4.423.000,00 |
-2.693.000,00 |
272.000,00 |
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RECEITAS DE CAPITAL |
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Transferências de Capital |
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Transferências Intragovernamentais |
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Duodécimos de Capital |
1.424.000,00 |
830.666,62 |
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-1.424.000,00 |
-711.999,96 |
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TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
8.540.000,00 |
4.981.666,62 |
3.600.000,00 |
823.000,00 |
|
4.423.000,00 |
-4.117.000,00 |
-558.666,62 |
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Consignações |
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IPMJ c/ Contribuição |
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25.377,61 |
4.151,72 |
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29.529,33 |
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29.529,33 |
|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
287.803,33 |
44.328,34 |
|
332.131,67 |
|
332.131,67 |
|
Seguro c/ Contribuição |
|
|
3.665,42 |
606,41 |
|
4.271,83 |
|
4.271,83 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
51.442,58 |
9.231,94 |
|
60.674,52 |
|
60.674,52 |
|
Desconto Judicial |
|
|
75.971,30 |
12.798,40 |
|
88.769,70 |
|
88.769,70 |
|
Convênios Diversos |
|
|
82.109,22 |
15.111,25 |
|
97.220,47 |
|
97.220,47 |
|
PMJ c/ Contribuição |
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|
Credores Diversos |
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Empréstimos |
|
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15.770,13 |
3.228,76 |
|
18.998,89 |
|
18.998,89 |
|
Concursos |
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Devoluções de Numerários |
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Receita de Aplicações Financeiras |
|
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9.625,16 |
4.496,08 |
|
14.121,24 |
|
14.121,24 |
|
Receitas Diversas |
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|
17,45 |
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17,45 |
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17,45 |
|
Devedores Diversos |
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|
IRRF c/ Contribuição |
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6.088,44 |
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6.088,44 |
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6.088,44 |
|
Seguro c/ Contribuição |
|
|
26,96 |
|
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26,96 |
|
26,96 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
3.645,86 |
|
|
3.645,86 |
|
3.645,86 |
|
Desconto Judicial |
|
|
335,80 |
|
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335,80 |
|
335,80 |
|
Convênios Diversos |
|
|
2.526,92 |
|
|
2.526,92 |
|
2.526,92 |
|
Empréstimos |
|
|
247,03 |
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247,03 |
|
247,03 |
|
Auxílio Natalidade |
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|
Duodécimo de Exercícios Anteriores |
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||||||||
|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
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|
564.653,21 |
93.952,90 |
|
658.606,11 |
|
658.606,11 |
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||||||||
|
SUB TOTAL |
|
4.981.666,62 |
4.164.653,21 |
916.952,90 |
|
5.081.606,11 |
|
99.939,49 |
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||||||||
|
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
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Caixa |
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Bancos Conta em Movimento |
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70.976,32 |
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|
Bancos Conta Especial |
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|
Bancos Conta Vinculada |
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||||||||
|
TOTAL GERAL |
|
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|
5.152.582,43 |
|
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Jacareí, 31 de julho de 2001 |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Marino Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |