Balancete da Receita
Julho - 2001

 

 

A R R E C A D A Ç Ã O

DIFERENÇA

Especificação

Orçada

Programada

Anterior No Mês Cancelada Total (Arr.Orçada) (Arr.Programada)

 

RECEITAS CORRENTES

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferências Correntes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferências Intragovernamentais

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferências do Município

 

 

 

 

 

 

 

 

Duodécimos

7.116.000,00

4.151.000,00

3.600.000,00

823.000,00

 

4.423.000,00

-2.693.000,00

272.000,00

 

RECEITAS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferências de Capital

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferências Intragovernamentais

 

 

 

 

 

 

 

 

Duodécimos de Capital

1.424.000,00

830.666,62

 

 

 

 

-1.424.000,00

-711.999,96

 

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

8.540.000,00

4.981.666,62

3.600.000,00

823.000,00

 

4.423.000,00

-4.117.000,00

-558.666,62

 

Consignações

 

 

 

 

 

 

 

 

IPMJ c/ Contribuição

 

 

25.377,61

4.151,72

 

29.529,33

 

29.529,33

IRRF c/ Contribuição

 

 

287.803,33

44.328,34

 

332.131,67

 

332.131,67

Seguro c/ Contribuição

 

 

3.665,42

606,41

 

4.271,83

 

4.271,83

INSS c/ Contribuição

 

 

51.442,58

9.231,94

 

60.674,52

 

60.674,52

Desconto Judicial

 

 

75.971,30

12.798,40

 

88.769,70

 

88.769,70

Convênios Diversos

 

 

82.109,22

15.111,25

 

97.220,47

 

97.220,47

PMJ c/ Contribuição

 

 

 

 

 

 

 

 

Credores Diversos

 

 

 

 

 

 

 

 

Empréstimos

 

 

15.770,13

3.228,76

 

18.998,89

 

18.998,89

Concursos

 

 

 

 

 

 

 

 

Devoluções de Numerários

 

 

 

 

 

 

 

 

Receita de Aplicações Financeiras

 

 

9.625,16

4.496,08

 

14.121,24

 

14.121,24

Receitas Diversas

 

 

17,45

 

 

17,45

 

17,45

Devedores Diversos

 

 

 

 

 

 

 

 

IRRF c/ Contribuição

 

 

6.088,44

 

 

6.088,44

 

6.088,44

Seguro c/ Contribuição

 

 

26,96

 

 

26,96

 

26,96

INSS c/ Contribuição

 

 

3.645,86

 

 

3.645,86

 

3.645,86

Desconto Judicial

 

 

335,80

 

 

335,80

 

335,80

Convênios Diversos

 

 

2.526,92

 

 

2.526,92

 

2.526,92

Empréstimos

 

 

247,03

 

 

247,03

 

247,03

Auxílio Natalidade

 

 

 

 

 

 

 

 

Duodécimo de Exercícios Anteriores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

 

 

564.653,21

93.952,90

 

658.606,11

 

658.606,11

 

SUB TOTAL

 

4.981.666,62

4.164.653,21

916.952,90

 

5.081.606,11

 

99.939,49

 

SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

 

Caixa

 

 

 

 

 

 

 

 

Bancos Conta em Movimento

 

 

 

 

 

70.976,32

 

 

Bancos Conta Especial

 

 

 

 

 

 

 

 

Bancos Conta Vinculada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GERAL

 

 

 

 

 

5.152.582,43

 

 

 

 

 

 

Jacareí, 31 de julho de 2001

Rosângela Aparecida Albino Nogueira Marino Faria
Contadora - C.R.C. 111.429 Presidente