Balancete
da Receita
Junho - 2001
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A R R E C A D A Ç Ã O |
DIFERENÇA | ||||||
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Especificação |
Orçada |
Programada |
Anterior | No Mês | Cancelada | Total | (Arr.Orçada) | (Arr.Programada) |
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RECEITAS CORRENTES |
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Transferências Correntes |
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Transferências Intragovernamentais |
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Transferências do Município |
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Duodécimos |
7.116.000,00 |
3.558.000,00 |
3.000.000,00 |
600.000,00 |
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3.600.000,00 |
-3.516.000,00 |
42.000,00 |
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RECEITAS DE CAPITAL |
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Transferências de Capital |
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Transferências Intragovernamentais |
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Duodécimos de Capital |
1.424.000,00 |
711.999,96 |
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-1.424.000,00 |
-711.999,96 |
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||||||||
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TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
8.540.000,00 |
4.269.999,96 |
3.000.000,00 |
600.000,00 |
|
3.600.000,00 |
-4.940.000,00 |
-669.999,96 |
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Consignações |
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IPMJ c/ Contribuição |
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21.174,19 |
4.203,42 |
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25.377,61 |
|
25.377,61 |
|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
243.240,98 |
44.562,35 |
|
287.803,33 |
|
287.803,33 |
|
Seguro c/ Contribuição |
|
|
3.059,01 |
606,41 |
|
3.665,42 |
|
3.665,42 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
41.852,60 |
9.589,98 |
|
51.442,58 |
|
51.442,58 |
|
Desconto Judicial |
|
|
63.172,90 |
12.798,40 |
|
75.971,30 |
|
75.971,30 |
|
Convênios Diversos |
|
|
67.580,32 |
14.528,90 |
|
82.109,22 |
|
82.109,22 |
|
PMJ c/ Contribuição |
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|
Credores Diversos |
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|
Empréstimos |
|
|
13.116,40 |
2.653,73 |
|
15.770,13 |
|
15.770,13 |
|
Concursos |
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|
Devoluções de Numerários |
|
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|
Receita de Aplicações Financeiras |
|
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6.551,32 |
3.073,84 |
|
9.625,16 |
|
9.625,16 |
|
Receitas Diversas |
|
|
|
17,45 |
|
17,45 |
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17,45 |
|
Devedores Diversos |
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|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
6.088,44 |
|
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6.088,44 |
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6.088,44 |
|
Seguro c/ Contribuição |
|
|
26,96 |
|
|
26,96 |
|
26,96 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
3.645,86 |
|
|
3.645,86 |
|
3.645,86 |
|
Desconto Judicial |
|
|
335,80 |
|
|
335,80 |
|
335,80 |
|
Convênios Diversos |
|
|
2.526,92 |
|
|
2.526,92 |
|
2.526,92 |
|
Empréstimos |
|
|
247,03 |
|
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247,03 |
|
247,03 |
|
Auxílio Natalidade |
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|
Duodécimo de Exercícios Anteriores |
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||||||||
|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
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|
472.618,73 |
92.034,48 |
|
564.653,21 |
|
564.653,21 |
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||||||||
|
SUB TOTAL |
|
4.269.999,96 |
3.472.618,73 |
692.034,48 |
|
4.164.653,21 |
|
-105.346,75 |
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|
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
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|
Caixa |
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|
Bancos Conta em Movimento |
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|
70.976,32 |
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|
Bancos Conta Especial |
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|
Bancos Conta Vinculada |
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||||||||
|
TOTAL GERAL |
|
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|
4.235.629,53 |
|
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Jacareí, 30 de junho de 2001 |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Marino Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |