Balancete
da Receita
Maio - 2001
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A R R E C A D A Ç Ã O |
DIFERENÇA | ||||||
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Especificação |
Orçada |
Programada |
Anterior | No Mês | Cancelada | Total | (Arr.Orçada) | (Arr.Programada) |
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RECEITAS CORRENTES |
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Transferências Correntes |
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Transferências Intragovernamentais |
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Transferências do Município |
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Duodécimos |
7.116.000,00 |
2.965.000,00 |
2.400.000,00 |
600.000,00 |
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3.000.000,00 |
-4.116.000,00 |
35.000,00 |
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RECEITAS DE CAPITAL |
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Transferências de Capital |
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Transferências Intragovernamentais |
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Duodécimos de Capital |
1.424.000,00 |
593.333,30 |
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-1.424.000,00 |
-593.333,30 |
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TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
8.540.000,00 |
3.558.333,30 |
2.400.000,00 |
600.000,00 |
|
3.000.000,00 |
-5.540.000,00 |
-558.333,30 |
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Consignações |
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IPMJ c/ Contribuição |
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16.913,77 |
4.260,42 |
|
21.174,19 |
|
21.174,19 |
|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
198.768,16 |
44.472,82 |
|
243.240,98 |
|
243.240,98 |
|
Seguro c/ Contribuição |
|
|
2.452,60 |
606,41 |
|
3.059,01 |
|
3.059,01 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
33.351,39 |
8.501,21 |
|
41.852,60 |
|
41.852,60 |
|
Desconto Judicial |
|
|
50.094,50 |
13.078,40 |
|
63.172,90 |
|
63.172,90 |
|
Convênios Diversos |
|
|
53.561,82 |
14.018,50 |
|
67.580,32 |
|
67.580,32 |
|
PMJ c/ Contribuição |
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|
Credores Diversos |
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|
Empréstimos |
|
|
10.444,88 |
2.671,52 |
|
13.116,40 |
|
13.116,40 |
|
Concursos |
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|
Devoluções de Numerários |
|
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|
Receita de Aplicações Financeiras |
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6.551,32 |
|
6.551,32 |
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6.551,32 |
|
Receitas Diversas |
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|
Devedores Diversos |
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|
IRRF c/ Contribuição |
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|
6.088,44 |
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6.088,44 |
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6.088,44 |
|
Seguro c/ Contribuição |
|
|
26,96 |
|
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26,96 |
|
26,96 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
3.645,86 |
|
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3.645,86 |
|
3.645,86 |
|
Desconto Judicial |
|
|
335,80 |
|
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335,80 |
|
335,80 |
|
Convênios Diversos |
|
|
2.526,92 |
|
|
2.526,92 |
|
2.526,92 |
|
Empréstimos |
|
|
247,03 |
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247,03 |
|
247,03 |
|
Auxílio Natalidade |
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|
Duodécimo de Exercícios Anteriores |
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||||||||
|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
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|
378.458,13 |
94.160,60 |
|
472.618,73 |
|
472.618,73 |
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||||||||
|
SUB TOTAL |
|
3.558.333,30 |
2.778.458,13 |
694.160,60 |
|
3.472.618,73 |
|
-85.714,57 |
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|
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
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|
Caixa |
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Bancos Conta em Movimento |
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|
70.976,32 |
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|
Bancos Conta Especial |
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|
Bancos Conta Vinculada |
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||||||||
|
TOTAL GERAL |
|
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|
3.543.595,05 |
|
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Jacareí, 31 de maio de 2001 |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Marino Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |