Balancete
da Receita
Abril - 2001
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A R R E C A D A Ç Ã O |
DIFERENÇA | ||||||
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Especificação |
Orçada |
Programada |
Anterior | No Mês | Cancelada | Total | (Arr.Orçada) | (Arr.Programada) |
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RECEITAS CORRENTES |
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Transferências Correntes |
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Transferências Intragovernamentais |
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Transferências do Município |
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Duodécimos |
7.116.000,00 |
2.372.000,00 |
1.800.000,00 |
600.000,00 |
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2.400.000,00 |
-4.716.000,00 |
28.000,00 |
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RECEITAS DE CAPITAL |
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Transferências de Capital |
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Transferências Intragovernamentais |
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Duodécimos de Capital |
1.424.000,00 |
474.666,64 |
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-1.424.000,00 |
-474.666,64 |
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||||||||
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TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
8.540.000,00 |
2.846.666,64 |
1.800.000,00 |
600.000,00 |
|
2.400.000,00 |
-6.140.000,00 |
-446.666,64 |
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||||||||
Consignações |
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IPMJ c/ Contribuição |
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12.648,34 |
4.265,43 |
|
16.913,77 |
|
16.913,77 |
|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
154.386,47 |
44.381,69 |
|
198.768,16 |
|
198.768,16 |
|
Seguro c/ Contribuição |
|
|
1.846,19 |
606,41 |
|
2.452,60 |
|
2.452,60 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
24.441,39 |
8.910,00 |
|
33.351,39 |
|
33.351,39 |
|
Desconto Judicial |
|
|
37.429,50 |
12.665,00 |
|
50.094,50 |
|
50.094,50 |
|
Convênios Diversos |
|
|
40.124,54 |
13.437,28 |
|
53.561,82 |
|
53.561,82 |
|
PMJ c/ Contribuição |
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|
Credores Diversos |
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|
Empréstimos |
|
|
7.773,36 |
2.671,52 |
|
10.444,88 |
|
10.444,88 |
|
Concursos |
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Devoluções de Numerários |
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Receita de Aplicações Financeiras |
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Receitas Diversas |
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|
Devedores Diversos |
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|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
6.088,44 |
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6.088,44 |
|
6.088,44 |
|
Seguro c/ Contribuição |
|
|
26,96 |
|
|
26,96 |
|
26,96 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
3.645,86 |
|
|
3.645,86 |
|
3.645,86 |
|
Desconto Judicial |
|
|
335,80 |
|
|
335,80 |
|
335,80 |
|
Convênios Diversos |
|
|
2.526,92 |
|
|
2.526,92 |
|
2.526,92 |
|
Empréstimos |
|
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247,03 |
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|
247,03 |
|
247,03 |
|
Auxílio Natalidade |
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|
Duodécimo de Exercícios Anteriores |
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||||||||
|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
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|
291.520,80 |
86.937,33 |
|
378.458,13 |
|
378.458,13 |
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||||||||
|
SUB TOTAL |
|
2.846.666,64 |
2.091.520,80 |
686.937,33 |
|
2.778.458,13 |
|
-68.208,51 |
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|
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
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Caixa |
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Bancos Conta em Movimento |
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70.976,32 |
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|
Bancos Conta Especial |
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|
Bancos Conta Vinculada |
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||||||||
|
TOTAL GERAL |
|
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|
2.849.434,45 |
|
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Jacareí, 30 de abril de 2001 |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Marino Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |