Balancete
da Receita
Fevereiro
- 2001
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A R R E C A D A Ç Ã O |
DIFERENÇA | ||||||
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Especificação |
Orçada |
Programada |
Anterior | No Mês | Cancelada | Total | (Arr.Orçada) | (Arr.Programada) |
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RECEITAS CORRENTES |
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Transferências Correntes |
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Transferências Intragovernamentais |
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Transferências do Município |
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Duodécimos |
7.116.000,00 |
1.186.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
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1.200.000,00 |
-5.916.000,00 |
14.000,00 |
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RECEITAS DE CAPITAL |
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Transferências de Capital |
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Transferências Intragovernamentais |
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Duodécimos de Capital |
1.424.000,00 |
237.333,32 |
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-1.424.000,00 |
-237.333,32 |
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||||||||
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TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
8.540.000,00 |
1.423.33,32 |
600.000,00 |
600.000,00 |
|
1.200.000,00 |
-7.340.000,00 |
-223.333,32 |
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||||||||
Consignações |
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IPMJ c/ Contribuição |
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4.115,78 |
4.260,58 |
|
8.376,36 |
|
8.386,36 |
|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
60.076,45 |
49.680,31 |
|
109.756,76 |
|
109.756,76 |
|
Seguro c/ Contribuição |
|
|
619,89 |
619,89 |
|
1.239,78 |
|
1.239,78 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
7.661,41 |
8.280,01 |
|
15.941,42 |
|
15.941,42 |
|
Desconto Judicial |
|
|
11.872,50 |
13.080,50 |
|
24.953,00 |
|
24.953,00 |
|
Convênios Diversos |
|
|
11.848,86 |
13.511,15 |
|
25.360,01 |
|
25.360,01 |
|
PMJ c/ Contribuição |
|
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|
Credores Diversos |
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|
Empréstimos |
|
|
2.430,32 |
2.671,52 |
|
5.101,84 |
|
5.101,84 |
|
Concursos |
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|
Devoluções de Numerários |
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Receita de Aplicações Financeiras |
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Receitas Diversas |
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|
Devedores Diversos |
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|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
6.088,44 |
|
|
6.088,44 |
|
6.088,44 |
|
Seguro c/ Contribuição |
|
|
26,96 |
|
|
26,96 |
|
26,96 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
3.645,86 |
|
|
3.645,86 |
|
3.645,86 |
|
Desconto Judicial |
|
|
335,80 |
|
|
335,80 |
|
335,80 |
|
Convênios Diversos |
|
|
2.526,92 |
|
|
2.526,92 |
|
2.526,92 |
|
Empréstimos |
|
|
247,03 |
|
|
247,03 |
|
247,03 |
|
Auxílio Natalidade |
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|
Duodécimo de Exercícios Anteriores |
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||||||||
|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
|
|
111.496,22 |
92.103,96 |
|
203.600,18 |
|
203.600,18 |
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||||||||
|
SUB TOTAL |
|
1.423.333,32 |
711.496,22 |
692.103,96 |
|
1.403.600,18 |
|
-19.733,14 |
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||||||||
|
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
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Caixa |
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Bancos Conta em Movimento |
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70.976,32 |
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|
Bancos Conta Especial |
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|
Bancos Conta Vinculada |
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||||||||
|
TOTAL GERAL |
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|
1.474.576,50 |
|
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Jacareí, 28 de fevereiro de 2001 |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Marino Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |