A R R E C A D A Ç Ã O

DIFERENÇA

Especificação

Orçada

Programada

Anterior

No Mês

Cancelada

Total

(Arr.Orçada)

(Arr.Programada)

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Cauções

Consignações

IPMJ c/ Contribuição

58.978,25

10.873,85

69.852,10

IRRF c/ Contribuição

626.059,02

81.712,57

707.771,59

Seguros

15.945,63

1.871,02

17.816,65

INSS c/ Contribuição

124.151,81

19.441,42

143.593,23

Desconto Judicial

151.572,11

16.494,79

168.066,90

Convênios

68.617,79

4.578,42

73.196,21

Multas e Outros

1.327,57

178,77

1.506,34

I.S.S.

230,64

230,64

Vale Transporte

30.655,84

3.274,04

33.929,88

Assistência Médica

122.764,53

13.762,30

136.526,83

Ticket Alimentação

Assistência Odontológica

13.046,26

983,16

14.029,42

Sindicato

33.989,82

2.468,07

36.457,89

Credores Diversos

Empréstimos

91.562,53

8.154,31

99.716,84

Concursos

Devoluções de Numerários

Receita de Aplicações Financeiras

117.224,93

17.593,76

134.818,69

Receitas Diversas

10.013,66

9.480,06

19.493,72

Suprimentos Financeiros

Suprimentos Financeiros

7.513.001,00

1.686.999,00

9.200.000,00

Antecipação da Receita

Receitas a Classificar

Devedores Diversos

IRRF c/ Contribuição

Seguro c/ Contribuição

INSS c/ Contribuição

Desconto Judicial

Convênios Diversos

Empréstimos

Auxílio Natalidade

Duodécimo de Exercícios Anteriores

Auxílio Doença

2.076,76

2.076,76

Despesas a Regularizar (Regularizadas)

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

8.981.218,15

1.877.865,54

10.849.083,69

TOTAL RECEITA

8.981.218,15

1.877.865,54

10.849.083,69

SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Tesouraria

Bancos Conta em Movimento

Bancos Conta Vinculada

Bancos Conta Administração Indireta

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

0,00

TOTAL GERAL

10.849.083,69

Jacareí, 31 de dezembro de 2003.