A R R E C A D A Ç Ã O

Especificação

Orçada

Programada

Anterior

No Mês

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Cauções

Consignações

IPMJ c/ Contribuição

48.769,24

10.209,01

58.978,25

IRRF c/ Contribuição

565.396,36

60.662,66

626.059,02

Seguros

14.132,37

1.813,26

15.945,63

INSS c/ Contribuição

104.411,64

19.740,17

124.151,81

Desconto Judicial

125.123,53

26.448,58

151.572,11

Convênios

63.071,57

5.546,22

68.617,79

Multas e Outros

1.199,88

127,69

I.S.S.

230,64

Vale Transporte

27.574,60

3.081,24

Assistência Médica

108.688,73

14.075,80

Ticket Alimentação

Assistência Odontológica

11.948,03

1.098,23

Sindicato

30.968,99

3.020,83

Credores Diversos

Empréstimos

83.470,06

8.092,47

91.562,53

Concursos

Devoluções de Numerários

Receita de Aplicações Financeiras

95.961,95

21.262,98

Receitas Diversas

8.708,47

1.305,19

Suprimentos Financeiros

Suprimentos Financeiros

7.192.168,00

320.833,00

Antecipação da Receita

Receitas a Classificar

Devedores Diversos

IRRF c/ Contribuição

Seguro c/ Contribuição

INSS c/ Contribuição

Desconto Judicial

Convênios Diversos

Empréstimos

Auxílio Natalidade

Duodécimo de Exercícios Anteriores

Auxílio Doença

2.076,76

2.076,76

Despesas a Regularizar (Regularizadas)

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

8.483.900,82

497.317,33

8.981.218,15

TOTAL RECEITA

8.483.900,82

497.317,33

8.981.218,15

SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Tesouraria

Bancos Conta em Movimento

Bancos Conta Vinculada

Bancos Conta Administração Indireta

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

0,00

TOTAL GERAL

8.981.218,15

Jacareí, 30 de novembro de 2003.