Balancete
da Receita
Outubro
- 2003
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A R R E C A D A Ç Ã O |
DIFERENÇA | ||||||
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Especificação |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No Mês |
Cancelada | Total | (Arr.Orçada) | (Arr.Programada) |
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RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
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Cauções |
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Consignações |
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IPMJ c/ Contribuição |
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43.780,77 |
4.988,47 |
|
48.769,24 |
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|
IRRF c/ Contribuição |
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507.184,00 |
58.212,36 |
|
565.396,36 |
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|
Seguros |
|
|
12.337,74 |
1.794,63 |
|
14.132,37 |
||
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
93.110,86 |
11.300,78 |
|
104.411,64 |
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|
Desconto Judicial |
|
|
111.032,10 |
14.091,43 |
|
125.123,53 |
||
|
Convênios |
|
|
56.680,64 |
6.390,93 |
|
63.071,57 |
||
|
Multas e Outros |
931,75 |
268,13 |
1.199,88 | |||||
|
I.S.S. |
230,64 |
230,64 | ||||||
|
Vale Transporte |
24.582,10 |
2.992,50 |
27.574,60 | |||||
|
Assistência Médica |
95.910,61 |
12.778,12 |
108.688,73 | |||||
|
Ticket Alimentação |
|
|||||||
|
Assistência Odontológica |
10.849,80 |
1.098,23 |
11.948,03 | |||||
|
Sindicato |
27.919,55 |
3.049,44 |
30.968,99 | |||||
|
Credores Diversos |
|
|
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|
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|
Empréstimos |
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75.099,52 |
8.370,54 |
|
83.470,06 |
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|
Concursos |
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|
Devoluções de Numerários |
|
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|
Receita de Aplicações Financeiras |
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74.859,06 |
21.102,89 |
|
95.961,95 | ||
|
Receitas Diversas |
|
|
399,82 |
8.308,65 |
|
8.708,47 | ||
|
Suprimentos Financeiros |
||||||||
|
Suprimentos Financeiros |
6.550.502,00 |
641.666,00 |
7.192.168,00 | |||||
|
Antecipação da Receita |
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Receitas a Classificar |
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Devedores Diversos |
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IRRF c/ Contribuição |
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|
Seguro c/ Contribuição |
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|
INSS c/ Contribuição |
|
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||||
|
Desconto Judicial |
|
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||||
|
Convênios Diversos |
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|
Empréstimos |
|
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|
Auxílio Natalidade |
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|
Duodécimo de Exercícios Anteriores |
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|
Auxílio Doença |
|
|
1.337,47 |
739,29 |
|
2.076,76 |
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|
Despesas a Regularizar (Regularizadas) |
||||||||
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||||||||
|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
|
|
7.686.748,43 |
797.152,39 |
|
8.483.900,82 |
|
|
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|
||||||||
|
TOTALRECEITA |
|
|
7.686.748,43 |
797.152,39 |
|
8.483.900,82 |
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||||||||
|
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
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|
Tesouraria |
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|
Bancos Conta em Movimento |
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|
Bancos Conta Vinculada |
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|
Bancos Conta Administração Indireta |
|
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|
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
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|
|
|
|
0,00 |
|
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||||||||
|
TOTAL GERAL |
|
|
|
|
|
8.483.900,82 |
|
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|
Jacareí, 31 de outubro de 2003. |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |