Balancete
da Receita
Setembro
- 2003
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A R R E C A D A Ç Ã O |
DIFERENÇA | ||||||
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Especificação |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No Mês |
Cancelada | Total | (Arr.Orçada) | (Arr.Programada) |
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RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
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Cauções |
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Consignações |
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IPMJ c/ Contribuição |
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38.942,12 |
4.838,65 |
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43.780,77 |
43.780,77 |
43.780,77 |
|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
450.685,93 |
56.498,07 |
|
507.184,00 |
507.184,00 |
507.184,00 |
|
Seguros |
|
|
10.456,48 |
1.881,26 |
|
12.337,74 |
12.337,74 |
12.337,74 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
81.922,66 |
11.188,20 |
|
93.110,86 |
93.110,86 |
93.110,86 |
|
Desconto Judicial |
|
|
97.249,46 |
13.782,64 |
|
111.032,10 |
111.032,10 |
111.032,10 |
|
Convênios |
|
|
50.107,32 |
6.573,32 |
|
56.680,64 |
56.680,64 |
56.680,64 |
|
Multas e Outros |
586,97 |
344,78 |
931,75 | 931,75 | 931,75 | |||
|
I.S.S. |
217,44 |
13,20 |
230,64 | 230,64 | 230,64 | |||
|
Vale Transporte |
21.475,94 |
3.106,16 |
24.582,10 | 24.582,10 | 24.582,10 | |||
|
Assistência Médica |
83.550,33 |
12.360,28 |
95.910,61 | 95.910,61 | 95.910,61 | |||
|
Ticket Alimentação |
|
|||||||
|
Assistência Odontológica |
9.609,39 |
1.240,41 |
10.849,80 | 10.849,80 | 10.849,80 | |||
|
Sindicato |
24.632,53 |
3.287,02 |
27.919,55 | 27.919,55 | 27.919,55 | |||
|
Credores Diversos |
|
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|
Empréstimos |
|
|
66.332,60 |
8.766,92 |
|
75.099,52 |
75.099,52 |
75.099,52 |
|
Concursos |
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|
Devoluções de Numerários |
|
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|
Receita de Aplicações Financeiras |
|
|
56.570,93 |
18.288,13 |
|
74.859,06 |
74.859,06 |
74.859,06 |
|
Receitas Diversas |
|
|
381,82 |
18,00 |
|
399,82 |
399,82 |
399,82 |
|
Suprimentos Financeiros |
||||||||
|
Suprimentos Financeiros |
5.908.328,00 |
642.174,00 |
6.550.502,00 | 6.550.502,00 | 6.550.502,00 | |||
|
Antecipação da Receita |
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Receitas a Classificar |
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Devedores Diversos |
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IRRF c/ Contribuição |
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|
Seguro c/ Contribuição |
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|
INSS c/ Contribuição |
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|
Desconto Judicial |
|
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|
Convênios Diversos |
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|
Empréstimos |
|
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|
Auxílio Natalidade |
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|
Duodécimo de Exercícios Anteriores |
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|
Auxílio Doença |
|
|
1.337,47 |
|
|
1.337,47 |
1.337,47 |
1.337,47 |
|
Despesas a Regularizar (Regularizadas) |
||||||||
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||||||||
|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
|
|
6.902.387,39 |
784.361,04 |
|
7.686.748,43 |
|
7.686.748,43 |
|
|
||||||||
|
TOTAL RECEITA |
|
|
6.902.387,39 |
784.361,04 |
|
7.686.748,43 |
|
7.686.748,43 |
|
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||||||||
|
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
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Tesouraria |
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Bancos Conta em Movimento |
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|
Bancos Conta Vinculada |
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|
|
Bancos Conta Administração Indireta |
|
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|
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
||||||||
|
TOTAL GERAL |
|
|
|
|
|
7.686.748,43 |
|
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Jacareí, 30 de setembro de 2003. |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |