Balancete
da Receita
Agosto
- 2003
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A R R E C A D A Ç Ã O |
DIFERENÇA |
||||||
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Especificação |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No Mês |
Cancelada |
Total |
(Arr.Orçada) |
(Arr.Programada) |
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RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
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Cauções |
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Consignações |
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IPMJ c/ Contribuição |
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34.152,14 |
4.789,98 |
|
38.942,12 |
38.942,12 |
38.942,12 |
|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
393.911,97 |
56.773,96 |
|
450.685,93 |
450.685,93 |
450.685,93 |
|
Seguros |
|
|
8.575,22 |
1.811,26 |
|
10.546,48 |
10.546,48 |
10.546,48 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
70.893,08 |
11.029,58 |
|
81.922,66 |
81.922,66 |
81.922,66 |
|
Desconto Judicial |
|
|
83.428,83 |
13.820,63 |
|
97.249,46 |
97.249,46 |
97.249,46 |
|
Convênios |
|
|
43.746,24 |
6.361,08 |
|
50.107,32 |
50.107,32 |
50.107,32 |
|
Multas e Outros |
|
|
459,28 |
127,69 |
|
586,97 |
586,97 |
586,97 |
|
I.S.S. |
|
|
217,44 |
|
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217,44 |
217,44 |
217,44 |
|
Vale Transporte |
|
|
18.517,23 |
2.958,71 |
|
21.475,94 |
21.475,94 |
21.475,94 |
|
Assistência Médica |
|
|
71.056,49 |
12.493,84 |
|
83.550,33 |
83.550,33 |
83.550,33 |
|
Ticket Alimentação |
|
|
|
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|
|
Assistência Odontológica |
|
|
8.366,16 |
1.243,23 |
|
9.609,39 |
9.609,39 |
9.609,39 |
|
Sindicato |
|
|
21.615,04 |
3.017,49 |
|
24.632,53 |
24.632,53 |
24.632,53 |
|
Credores Diversos |
|
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|
Empréstimos |
|
|
56.671,92 |
9.660,68 |
|
66.332,60 |
66.332,60 |
66.332,60 |
|
Concursos |
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|
Devoluções de Numerários |
|
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|
Receita de Aplicações Financeiras |
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38.342,15 |
18.228,78 |
|
56.570,93 |
56.570,93 |
56.570,93 |
|
Receitas Diversas |
|
|
372,82 |
9,00 |
|
381,82 |
381,82 |
381,82 |
|
Suprimentos Financeiros |
|
|
|
|
|
|
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|
|
Suprimentos Financeiros |
|
|
5.266.662,00 |
641.666,00 |
|
5.908.328,00 |
5.908.328,00 |
5.908.328,00 |
|
Antecipação da Receita |
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|
Receitas a Classificar |
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Devedores Diversos |
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IRRF c/ Contribuição |
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Seguro c/ Contribuição |
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INSS c/ Contribuição |
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|
Desconto Judicial |
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|
Convênios Diversos |
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|
Empréstimos |
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|
Auxílio Natalidade |
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|
Duodécimo de Exercícios Anteriores |
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|
Auxílio Doença |
|
|
1.337,47 |
|
|
1.337,47 |
1.337,47 |
1.337,47 |
|
Despesas a Regularizar (Regularizadas) |
|
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||||||||
|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
|
|
6.118.325,48 |
784.061,91 |
|
6.902.387,39 |
|
6.902.387,39 |
|
|
||||||||
|
TOTAL RECEITA |
|
|
6.118.325,48 |
784.061,91 |
|
6.902.387,39 |
|
6.902.387,39 |
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||||||||
|
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
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|
Tesouraria |
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Bancos Conta em Movimento |
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Bancos Conta Vinculada |
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|
Bancos Conta Administração Indireta |
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|
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||||||||
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
||||||||
|
TOTAL GERAL |
|
|
|
|
|
6.902.387,39 |
|
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|
Jacareí, 31 de agosto de 2003. |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |