Balancete
da Receita
Julho - 2003
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A R R E C A D A Ç Ã O |
DIFERENÇA | ||||||
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Especificação |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No Mês |
Cancelada | Total | (Arr.Orçada) | (Arr.Programada) |
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RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
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Cauções |
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Consignações |
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IPMJ c/ Contribuição |
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29.403,06 |
4.749,08 |
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34.152,14 |
34.152,14 |
34.152,14 |
|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
336.569,36 |
57.342,61 |
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393.911,97 |
393.911,97 |
393.911,97 |
|
Seguros |
|
|
6.697,56 |
1.877,66 |
|
8.575,22 |
8.575,22 |
8.575,22 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
60.844,04 |
10.049,04 |
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70.893,08 |
70.893,08 |
70.893,08 |
|
Desconto Judicial |
|
|
71.293,11 |
12.135,72 |
|
83.428,83 |
83.428,83 |
83.428,83 |
|
Convênios |
|
|
37.262,75 |
6.483,49 |
|
43.746,24 |
43.746,24 |
43.746,24 |
|
Multas e Outros |
459,28 |
|
459,28 | 459,28 | 459,28 | |||
|
I.S.S. |
217,44 |
217,44 | 217,44 | 217,44 | ||||
|
Vale Transporte |
15.209,64 |
3.307,59 |
18.517,23 | 18.517,23 | 18.517,23 | |||
|
Assistência Médica |
58.610,19 |
12.446,30 |
71.056,49 | 71.056,49 | 71.056,49 | |||
|
Ticket Alimentação |
|
|||||||
|
Assistência Odontológica |
7.143,43 |
1.222,73 |
8.366,16 | 8.366,16 | 8.366,16 | |||
|
Sindicato |
18.858,51 |
2.756,53 |
21.615,04 | 21.615,04 | 21.615,04 | |||
|
Credores Diversos |
|
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Empréstimos |
|
|
46.777,86 |
9.894,06 |
|
56.671,92 |
56.671,92 |
56.671,92 |
|
Concursos |
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Devoluções de Numerários |
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Receita de Aplicações Financeiras |
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22.449,20 |
15.892,95 |
|
38.342,15 |
38.342,15 |
38.342,15 |
|
Receitas Diversas |
|
|
372,82 |
|
|
372,82 |
372,82 |
372,82 |
|
Suprimentos Financeiros |
||||||||
|
Suprimentos Financeiros |
4.499.996,00 |
766.666,00 |
5.266.662,00 | 5.266.662,00 | 5.266.662,00 | |||
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Antecipação da Receita |
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Receitas a Classificar |
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Devedores Diversos |
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IRRF c/ Contribuição |
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Seguro c/ Contribuição |
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|
INSS c/ Contribuição |
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|
Desconto Judicial |
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|
Convênios Diversos |
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Empréstimos |
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Auxílio Natalidade |
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|
Duodécimo de Exercícios Anteriores |
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Auxílio Doença |
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1.237,47 |
100,00 |
|
1.337,47 |
1.337,47 |
1.337,47 |
|
Despesas a Regularizar (Regularizadas) |
||||||||
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||||||||
|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
|
|
5.213.401,72 |
904.923,76 |
|
6.118.325,48 |
|
6.118.325,48 |
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||||||||
|
TOTAL RECEITA |
|
|
5.213.401,72 |
904.923,76 |
|
6.118.325,48 |
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6.118.325,48 |
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|
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
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Tesouraria |
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Bancos Conta em Movimento |
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Bancos Conta Vinculada |
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|
Bancos Conta Administração Indireta |
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|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
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|
|
0,00 |
|
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||||||||
|
TOTAL GERAL |
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|
6.118.325,48 |
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Jacareí, 31 de julho de 2003. |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |