Balancete
da Receita
Maio - 2003
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A R R E C A D A Ç Ã O |
DIFERENÇA | ||||||
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Especificação |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No Mês |
Cancelada | Total | (Arr.Orçada) | (Arr.Programada) |
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TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
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RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
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Cauções |
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Consignações |
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IPMJ c/ Contribuição |
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19.491,41 |
5.046,92 |
|
24.538,33 |
|
24.538,33 |
|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
222.835,75 |
56.647,65 |
|
279.483,40 |
|
279.483,40 |
|
Seguros |
|
|
3.757,76 |
1.054,94 |
|
4.812,70 |
|
4.812,70 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
39.733,38 |
10.724,32 |
|
50.457,50 |
|
50.457,70 |
|
Desconto Judicial |
|
|
46.990,55 |
12.144,50 |
|
59.135,05 |
|
59.135,05 |
|
Convênios |
|
|
23.891,20 |
6.616,79 |
|
30.507,99 |
|
30.507,99 |
|
Multas e Outros |
357,12 |
102,16 |
459,28 | 459,28 | ||||
|
I.S.S. |
217,44 |
217,44 | 217,44 | |||||
|
Vale Transporte |
9.353,43 |
2.655,30 |
12.008,73 | 12.008,73 | ||||
|
Assistência Médica |
33.611,97 |
12.320,78 |
45.932,75 | 45.932,75 | ||||
|
Ticket Alimentação |
|
|||||||
|
Assistência Odontológica |
4.792,04 |
1.128,66 |
5.920,70 | 5.920,70 | ||||
|
Sindicato |
13.134,74 |
2.927,20 |
16.061,94 | 16.061,94 | ||||
|
Credores Diversos |
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|
Empréstimos |
|
|
28.120,38 |
8.857,35 |
|
36.977,73 |
|
36.977,73 |
|
Concursos |
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|
Devoluções de Numerários |
|
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|
Receita de Aplicações Financeiras |
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3.023,15 |
6.301,25 |
|
9.324,40 |
|
9.324,40 |
|
Receitas Diversas |
|
|
372,82 |
|
|
372,82 |
|
372,82 |
|
Suprimentos Financeiros |
||||||||
|
Suprimentos Financeiros |
3.066.664,00 |
766.666,00 |
3.833.330,00 | 3.833.330,00 | ||||
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Antecipação da Receita |
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Receitas a Classificar |
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Devedores Diversos |
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IRRF c/ Contribuição |
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|
Seguro c/ Contribuição |
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|
INSS c/ Contribuição |
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|
Desconto Judicial |
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|
Convênios Diversos |
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|
Empréstimos |
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|
Auxílio Natalidade |
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|
Duodécimo de Exercícios Anteriores |
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|
Auxílio Doença |
|
|
242,64 |
727,92 |
|
970,56 |
|
970,56 |
|
Despesas a Regularizar (Regularizadas) |
||||||||
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||||||||
|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
|
|
3.516.589,78 |
893.921,74 |
|
4.410.511,52 |
|
4.410.511,52 |
|
|
||||||||
|
SUB TOTAL |
|
|
3.516.589,78 |
893.921,74 |
|
4.410.511,52 |
|
4.410.511,52 |
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||||||||
|
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
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|
Tesouraria |
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Bancos Conta em Movimento |
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|
Bancos Conta Vinculada |
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|
|
Bancos Conta Administração Indireta |
|
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|
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
||||||||
|
TOTAL GERAL |
|
|
|
|
|
4.410.511,52 |
|
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Jacareí, 31 de maio de 2003. |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |