Balancete
da Receita
Abril - 2003
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A R R E C A D A Ç Ã O |
DIFERENÇA | ||||||
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Especificação |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No Mês |
Cancelada | Total | (Arr.Orçada) | (Arr.Programada) |
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TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
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RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
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Cauções |
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Consignações |
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IPMJ c/ Contribuição |
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14.556,96 |
9.861,78 |
4.927,33 |
19.491,41 |
|
19.491,41 |
|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
166.250,70 |
56.641,90 |
56,85 |
222.835,75 |
|
222.835,75 |
|
Seguros |
|
|
2.818,32 |
939,44 |
|
3.757,76 |
|
3.757,76 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
29.547,26 |
10.186,12 |
|
39.733,38 |
|
39.733,38 |
|
Desconto Judicial |
|
|
34.875,27 |
12.115,28 |
|
46.990,55 |
|
46.990,55 |
|
Convênios |
|
|
17.893,57 |
5.997,63 |
|
23.891,20 |
|
23.891,20 |
|
Multas e Outros |
161,54 |
195,58 |
357,12 | 357,12 | ||||
|
I.S.S. |
217,44 |
217,44 | 217,44 | |||||
|
Vale Transporte |
7.060,42 |
2.293,01 |
9.353,43 | 9.353,43 | ||||
|
Assistência Médica |
23.652,93 |
9.959,04 |
33.611,97 | 33.611,97 | ||||
|
Ticket Alimentação |
|
|||||||
|
Assistência Odontológica |
3.605,78 |
1.186,26 |
4.792,04 | 4.792,04 | ||||
|
Sindicato |
10.345,70 |
2.789,04 |
13.134,74 | 13.134,74 | ||||
|
Credores Diversos |
|
|
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|
Empréstimos |
|
|
21.119,15 |
7.001,23 |
|
28.120,38 |
|
28.120,38 |
|
Concursos |
|
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|
Devoluções de Numerários |
|
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|
Receita de Aplicações Financeiras |
|
|
3.023,15 |
|
3.023,15 |
|
3.023,15 | |
|
Receitas Diversas |
|
|
372,82 |
|
372,82 |
|
372,82 | |
|
Suprimentos Financeiros |
||||||||
|
Suprimentos Financeiros |
2.299.998,00 |
766.666,00 |
383.333,00 | 3.066.664,00 | 3.066.664,00 | |||
|
Antecipação da Receita |
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Receitas a Classificar |
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Devedores Diversos |
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IRRF c/ Contribuição |
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|
Seguro c/ Contribuição |
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|
INSS c/ Contribuição |
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|||
|
Desconto Judicial |
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|
Convênios Diversos |
|
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|
Empréstimos |
|
|
|
|
|
|||
|
Auxílio Natalidade |
|
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|
Duodécimo de Exercícios Anteriores |
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|
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|
|||
|
Auxílio Doença |
|
|
|
242,64 |
|
242,64 |
|
242,64 |
|
Despesas a Regularizar (Regularizadas) |
||||||||
|
|
||||||||
|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
|
|
2.631.885,60 |
889.688,36 |
4.984,18 |
3.516.589,78 |
|
3.516.589,78 |
|
|
||||||||
|
SUB TOTAL |
|
|
2.631.885,60 |
889.688,36 |
4.984,18 |
3.516.589,78 |
|
3.516.589,78 |
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||||||||
|
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
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Tesouraria |
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Bancos Conta em Movimento |
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|
Bancos Conta Vinculada |
|
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|
|
|
|
|
|
Bancos Conta Administração Indireta |
|
|
|
|
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|
|
|
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
||||||||
|
TOTAL GERAL |
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|
|
|
|
3.516.589,78 |
|
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Jacareí, 30 de abril de 2003. |
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| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |