Balancete
da Receita
Março
- 2003
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A R R E C A D A Ç Ã O |
DIFERENÇA | ||||||
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Especificação |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No Mês |
Cancelada | Total | (Arr.Orçada) | (Arr.Programada) |
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TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
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RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
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Cauções |
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Consignações |
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IPMJ c/ Contribuição |
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9.596,65 |
4.960,31 |
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14.556,96 |
|
14.556,96 |
|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
109.867,20 |
56.383,50 |
|
166.250,70 |
|
166.250,70 |
|
Seguros |
|
|
1.878,88 |
939,44 |
|
2.818,32 |
|
2.818,32 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
19.605,71 |
9.941,55 |
|
29.547,26 |
|
29.547,26 |
|
Desconto Judicial |
|
|
23.127,66 |
11.747,61 |
|
34.875,27 |
|
34.875,27 |
|
Convênios |
|
|
12.090,97 |
5.802,60 |
|
17.893,57 |
|
17.893,57 |
|
Multas e Outros |
110,66 |
101,76 |
50,88 | 161,54 | 161,54 | |||
|
I.S.S. |
||||||||
|
Vale Transporte |
4.592,70 |
2.467,72 |
7.060,42 | 7.060,42 | ||||
|
Assistência Médica |
15.617,05 |
8.035,88 |
23.652,93 | 23.652,93 | ||||
|
Ticket Alimentação |
|
|||||||
|
Assistência Odontológica |
2.361,52 |
1.244,26 |
3.605,78 | 3.605,78 | ||||
|
Sindicato |
7.847,68 |
2.498,02 |
10.345,70 | 10.345,70 | ||||
|
Credores Diversos |
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|
Empréstimos |
|
|
14.446,45 |
6.672,70 |
|
21.119,15 |
|
21.119,15 |
|
Concursos |
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|
Devoluções de Numerários |
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Receita de Aplicações Financeiras |
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|
Receitas Diversas |
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|
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|
|||
|
Suprimentos Financeiros |
||||||||
|
Suprimentos Financeiros |
1.533.332,00 |
1.149.999,00 |
383.333,00 | 2.299.998,00 | 2.299.998,00 | |||
|
Antecipação da Receita |
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Receitas a Classificar |
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Devedores Diversos |
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|
IRRF c/ Contribuição |
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|
Seguro c/ Contribuição |
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|
INSS c/ Contribuição |
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|
Desconto Judicial |
|
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|
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|||
|
Convênios Diversos |
|
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|
Empréstimos |
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|
Auxílio Natalidade |
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|
Duodécimo de Exercícios Anteriores |
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|
Despesas a Regularizar (Regularizadas) |
||||||||
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||||||||
|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
|
|
1.754.475,13 |
1.260.794,35 |
383.383,88 |
2.631.885,60 |
|
2.631.885,60 |
|
|
||||||||
|
SUB TOTAL |
|
|
1.754.475,13 |
1.260.794,35 |
383.383,88 |
2.631.885,60 |
|
2.631.885,60 |
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||||||||
|
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
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|
Tesouraria |
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Bancos Conta em Movimento |
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|
Bancos Conta Vinculada |
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|
|
Bancos Conta Administração Indireta |
|
|
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|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
||||||||
|
TOTAL GERAL |
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|
|
|
2.631.885,60 |
|
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Jacareí, 31 de março de 2003. |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |