Balancete
da Receita
Fevereiro
- 2003
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A R R E C A D A Ç Ã O |
DIFERENÇA | ||||||
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Especificação |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No Mês |
Cancelada | Total | (Arr.Orçada) | (Arr.Programada) |
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TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
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RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
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Cauções |
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Consignações |
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IPMJ c/ Contribuição |
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4.767,22 |
4.829,43 |
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9.596,65 |
|
9.596,65 |
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IRRF c/ Contribuição |
|
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54.440,15 |
55.427,05 |
|
109.867,20 |
|
109.867,20 |
|
Seguros |
|
|
939,44 |
939,44 |
|
1.878,88 |
|
1.878,88 |
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
9.830,48 |
9.775,23 |
|
19.605,71 |
|
19.605,71 |
|
Desconto Judicial |
|
|
11.421,91 |
11.705,75 |
|
23.127,66 |
|
23.127,66 |
|
Convênios |
|
|
6.691,42 |
5.399,55 |
|
12.090,97 |
|
12.090,97 |
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Multas e Outros |
68,10 |
42,56 |
110,66 | 110,66 | ||||
|
I.S.S. |
||||||||
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Vale Transporte |
2.227,12 |
2.365,58 |
4.592,70 | 4.592,70 | ||||
|
Assistência Médica |
7.770,28 |
7.846,77 |
15.617,05 | 15.617,05 | ||||
|
Ticket Alimentação |
|
|||||||
|
Assistência Odontológica |
1.117,26 |
1.244,26 |
2.361,52 | 2.361,52 | ||||
|
Sindicato |
4.337,25 |
3.510,43 |
7.847,68 | 7.847,68 | ||||
|
Credores Diversos |
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Empréstimos |
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6.705,31 |
7.741,14 |
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14.446,45 |
|
14.446,45 |
|
Concursos |
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Devoluções de Numerários |
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Receita de Aplicações Financeiras |
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|
Receitas Diversas |
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|
Suprimentos Financeiros |
||||||||
|
Suprimentos Financeiros |
766.666,00 |
766.666,00 |
1.533.332,00 | 1.533.332,00 | ||||
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Antecipação da Receita |
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Receitas a Classificar |
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Devedores Diversos |
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IRRF c/ Contribuição |
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Seguro c/ Contribuição |
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|
INSS c/ Contribuição |
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|
Desconto Judicial |
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|
Convênios Diversos |
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|
Empréstimos |
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Auxílio Natalidade |
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Duodécimo de Exercícios Anteriores |
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|
Despesas a Regularizar (Regularizadas) |
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||||||||
|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
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|
876.981,94 |
877.493,19 |
|
1.754.475,13 |
|
1.754,475,13 |
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||||||||
|
SUB TOTAL |
|
|
876.981,94 |
877.493,19 |
|
1.754.475,13 |
|
1.754.475,13 |
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|
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
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Tesouraria |
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Bancos Conta em Movimento |
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Bancos Conta Vinculada |
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Bancos Conta Administração Indireta |
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|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
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|
0,00 |
|
|
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|
TOTAL GERAL |
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|
1.754.475,13 |
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Jacareí, 28 de fevereiro de 2003. |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |