Balancete
da Receita
Janeiro
- 2003
|
|
A R R E C A D A Ç Ã O |
DIFERENÇA | ||||||
|
Especificação |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No Mês |
Cancelada | Total | (Arr.Orçada) | (Arr.Programada) |
|
|
||||||||
|
TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
||||||||
|
Cauções |
||||||||
|
Consignações |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IPMJ c/ Contribuição |
|
|
4.767,22 |
|
4.767,22 |
|
4.767,22 |
|
|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
54.440,15 |
|
54.440,15 |
|
54.440,15 |
|
|
Seguros |
|
|
939,44 |
|
939,44 |
|
939,44 |
|
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
9.838,55 |
8,07 |
9.830,48 |
|
9.830,48 |
|
|
Desconto Judicial |
|
|
11.421,91 |
|
11.421,91 |
|
11.421,91 |
|
|
Convênios |
|
|
6.691,42 |
|
6.691,42 |
|
6.691,42 |
|
|
Multas e Outros |
68,10 |
68,10 | 68,10 | |||||
|
I.S.S. |
||||||||
|
Vale Transporte |
2.279,89 |
52,77 | 2.227,12 | 2.227,12 | ||||
|
Assistência Médica |
7.770,28 |
7.770,28 | 7.770,28 | |||||
|
Ticket Alimentação |
|
|||||||
|
Assistência Odontológica |
1.117,26 |
1.117,26 | 1.117,26 | |||||
|
Sindicato |
4.337,25 |
4.337,25 | 4.337,25 | |||||
|
Credores Diversos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Empréstimos |
|
|
6.705,31 |
|
6.705,31 |
|
6.705,31 |
|
|
Concursos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devoluções de Numerários |
|
|
|
|
|
|||
|
Receita de Aplicações Financeiras |
|
|
|
|
|
|||
|
Receitas Diversas |
|
|
|
|
|
|||
|
Suprimentos Financeiros |
||||||||
|
Suprimentos Financeiros |
766.666,00 |
766.666,00 | 766.666,00 | |||||
|
Antecipação da Receita |
||||||||
|
Receitas a Classificar |
||||||||
|
Devedores Diversos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
|
|
|
|||
|
Seguro c/ Contribuição |
|
|
|
|
|
|||
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
|
|
|
|||
|
Desconto Judicial |
|
|
|
|
|
|||
|
Convênios Diversos |
|
|
|
|
|
|||
|
Empréstimos |
|
|
|
|
|
|||
|
Auxílio Natalidade |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Duodécimo de Exercícios Anteriores |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Despesas a Regularizar (Regularizadas) |
||||||||
|
|
||||||||
|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
|
|
|
877.042,78 |
60,84 |
876.981,94 |
|
876.981,94 |
|
|
||||||||
|
SUB TOTAL |
|
|
|
877.042,78 |
60,84 |
876.981,94 |
|
876.981,94 |
|
|
||||||||
|
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tesouraria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos Conta em Movimento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos Conta Vinculada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos Conta Administração Indireta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
||||||||
|
TOTAL GERAL |
|
|
|
|
|
876.981,94 |
|
|
|
Jacareí, 31 de janeiro de 2003. |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |