Balancete
da Despesa
Fevereiro
- 2003
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Especificação |
Dotação Inicial |
Alterações Orçamentárias |
Dotação Atual |
Empenho Atual |
Pagamento Anterior |
Pagamento no Mês |
Pagamento Total |
Empenhos a Pagar |
| PODER LEGISLATIVO | ||||||||
| Câmara Municipal | ||||||||
| OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||||||
| Obras e Instalações | 700.000,00 | 700.000,00 | ||||||
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||||||
| Equipamento e Material Permanente | 600.000,00 | 600.000,00 | 12.476,50 | 8.128,00 | 1.696,90 | 9.824,90 | 2.651,60 | |
| MANUTENÇÃO DA CÂMARA | ||||||||
| Aposentadoria e Reformas | 1.156.000,00 | 1.156.000,00 | 177.787,74 | 88.843,87 | 88.943,87 | 177.787,74 | ||
| Pensões | 10.500,00 | 10.500,00 | 1.658,40 | 779,20 | 879,20 | 1.658,40 | ||
| Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | 1.000,00 | 443,10 | 443,10 | 443,10 | |||
| Salário Família | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.026.450,00 | 5.026.450,00 | 717.043,34 | 374.843,77 | 342.199,57 | 717.043,34 | ||
| Obrigações Patronais | 546.000,00 | 546.000,00 | 37.278,13 | 37.278,13 | 37.278,13 | |||
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 48.000,00 | 48.000,00 | 4.583,62 | 2.825,44 | 1.758,18 | 4.583,62 | ||
| Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| Diárias - Civil | 60.000,00 | 60.000,00 | 8.295,00 | 2.510,00 | 2.185,00 | 4.695,00 | 3.600,00 | |
| Material de Consumo | 414.050,00 | 414.050,00 | 229.725,63 | 4.918,87 | 13.638,57 | 18.557,44 | 211.168,19 | |
| Material de Distribuição Gratuita | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| Serviços de Consultoria | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.953,20 | 3.790,00 | 3.790,00 | 39.163,20 | ||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| Locação de Mão de Obra | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| Arrendamento Mercantil | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 | 500.000,00 | 102.385,65 | 20.328,05 | 13.064,40 | 33.392,45 | 68.993,20 | |
| Auxílio - Alimentação | 60.000,00 | 60.000,00 | 13.485,00 | 6.648,00 | 6.837,00 | 13.485,00 | ||
| Auxílio - Transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.819,83 | 2.819,83 | 2.819,83 | |||
| Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 1.350.935,14 | 513.088,13 | 512.270,82 | 1.025.358,95 | 325.578,19 | |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 1.350.935,14 | 513.088,13 | 512.270,82 | 1.025.358,95 | 325.578,19 | |
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| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 1.350.935,14 | 513.088,13 | 512.270,82 | 1.025.358,95 | 325.578,19 | |
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| IPMJ c/ Contribuição | 4.767,22 | 4.767,22 | ||||||
| IRRF c/ Contribuição | 54.497,00 | 54.497,00 | ||||||
| Seguros | 1.285,95 | 1.285,95 | ||||||
| INSS c/ Contribuição | 9.830,48 | 9.830,48 | ||||||
| Desconto Judicial | 11.421,91 | 11.705,75 | 23.127,66 | |||||
| Convênios | 6.691,42 | 6.691,42 | ||||||
| Multas e Outros | 68,10 | 42,56 | 110,66 | |||||
| Assistência Médica | 1.006,38 | 1.025,18 | 2.031,56 | |||||
| Assistência Odontológica | 1.117,26 | 1.117,26 | ||||||
| Sindicato | 4.337,25 | 4.337,25 | ||||||
| Empréstimos | 6.705,31 | 7.741,14 | 14.446,45 | |||||
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| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 19.201,70 | 103.041,21 | 122.242,91 | |||||
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| SUB-TOTAL | 532.289,83 | 615.312,03 | 1.147.601,86 | |||||
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| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||
| Tesouraria | 0,00 | |||||||
| Bancos Conta Movimento | 606.873,27 | |||||||
| Bancos Conta Vinculada | 0,00 | |||||||
| Bancos Conta Administração Indireta | 0,00 | |||||||
| SUB-TOTAL | 606.873,27 | |||||||
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| TOTAL GERAL | 1.754.475,13 | |||||||
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Jacareí 28 de fevereiro de 2003. |
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| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |