Analítico
de Pagamentos
Novembro
/ 2003
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
||||||
|
OBRAS E INSTALAÇÕES |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
05 |
0963 |
0719/1 |
Emcommen Nezes Comercial Ltda. |
5.687,96 |
5.687,96 |
9.937,96 |
|
25 |
1028 |
1057/1 |
Emcommen Nezes Comercial Ltda. |
980,00 |
6.667,96 |
10.917,96 |
|
|
||||||
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
||||||
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
14 |
1004 |
1025/1 |
Friz Refrigeração Ltda. |
1.640,00 |
1.640,00 |
65.597,90 |
|
14 |
1003 |
1036/1 |
Cia. Brasileira de Distribuição |
850,00 |
2.490,00 |
66.447,90 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
10 |
0980 |
1034/1 |
Folha de Pagamento |
23.611,58 |
23.611,58 |
940.706,01 |
|
14 |
0997 |
1053/1 |
Folha de Pagamento |
36.954,27 |
60.565,85 |
977.660,28 |
|
24 |
1020 |
1075/1 |
Folha de Pagamento |
48.567,19 |
109.133,04 |
1.026.227,47 |
|
28 |
1035 |
1121/1 |
Folha de Pagamento |
57.196,15 |
166.329,19 |
1.083.423,62 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
PENSÕES |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
10 |
0979 |
1033/1 |
Folha de Pagamento |
202,59 |
202,59 |
8.257,81 |
|
14 |
0998 |
1054/1 |
Folha de Pagamento |
162,08 |
364,67 |
8.419,89 |
|
24 |
1021 |
1076/1 |
Folha de Pagamento |
210,39 |
575,06 |
8.630,28 |
|
28 |
1036 |
1122/1 |
Folha de Pagamento |
250,980 |
825,96 |
8.881,18 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
27 |
1034 |
1088/1 |
Silvia Nani Riper |
460,82 |
460,82 |
1.790,12 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
10 |
0981 |
1035/1 |
Folha de Pagamento |
25.976,01 |
25.976,01 |
3.706.155,95 |
|
14 |
0999 |
1055/1 |
Folha de Pagamento |
116.572,30 |
142.548,31 |
3.822.728,25 |
|
14 |
1000 |
0814/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
171.798,31 |
3.851.978,25 |
|
21 |
1016 |
0816/1 |
Giuliano Ribeiro Pinto |
1.136,26 |
172.934,57 |
3.853.114,51 |
|
24 |
1022 |
0820/1 |
Folha de Pagamento |
149.651,90 |
322.586,47 |
4.002.766,41 |
|
25 |
1027 |
0825/1 |
Dorival Alves de Campos Júnior |
248,62 |
322.835,09 |
4.003.015,03 |
|
28 |
1048 |
0835/1 |
João Antonio Grecco |
3.530,84 |
326.365,93 |
4.006.545,87 |
|
28 |
1037 |
0838/1 |
Folha de Pagamento |
181.986,56 |
508.352,49 |
4.188.532,43 |
|
28 |
1038 |
0871/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
537.602,49 |
4.217.782,43 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0956 |
1002/1 |
Instituto de Prev.Municipal de Jacareí |
6.927,26 |
6.927,26 |
362.551,47 |
|
10 |
0977 |
1004/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
34.214,34 |
41.141,60 |
396.765,81 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0957 |
1017/1 |
Folha de Pagamento |
53.530,47 |
53.530,47 |
108.990,27 |
|
28 |
1039 |
1125/1 |
Folha de Pagamento |
2.324,38 |
55.854,85 |
111.314,65 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
DIÁRIAS - CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
03 |
0949 |
0993/1 |
Vanda Elisa Diogo |
500,00 |
500,00 |
18.370,00 |
|
03 |
0950 |
0994/1 |
José Teodoro Neto |
3.300,00 |
3.800,00 |
21.670,00 |
|
28 |
0949 |
0993/1 |
Vanda Elisa Diogo |
-500,00 |
3.300,00 |
21.170,00 |
|
28 |
1057 |
0993/2 |
Vanda Elisa Diogo |
30,00 |
3.330,00 |
21.200,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
MATERIAL DE CONSUMO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
03 |
0953 |
0997/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
1.250,00 |
1.250,00 |
330.832,46 |
|
05 |
0962 |
0906/1 |
Kam Chow Peng & Filho Ltda. |
631,55 |
1.881,55 |
331.464,01 |
|
10 |
0982 |
0001/10 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
10.517,11 |
12.398,66 |
341.981,12 |
|
11 |
0989 |
0326/6 |
Columbia Comercial Paulista Ltda. |
94,26 |
12.492,92 |
342.075,38 |
|
13 |
0953 |
0997/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-1.250,00 |
11.242,92 |
340.825,38 |
|
13 |
0993 |
0997/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
1.232,90 |
12.475,82 |
342.058,28 |
|
13 |
0995 |
1041/1 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
368,00 |
12.843,82 |
342.426,28 |
|
13 |
0996 |
1046/1 |
EQ Center Com. Repres. Máq. Copiadoras |
1.119,00 |
13.962,82 |
343.545,28 |
|
14 |
1001 |
1063/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
1.250,00 |
15.212,82 |
344.795,28 |
|
18 |
1009 |
0065/9 |
Empresa Bras. Correios e Telégrafos |
5.370,00 |
20.582,82 |
350.165,28 |
|
18 |
1008 |
0292/12 |
Marina C. da Silva Papelaria - ME |
4.118,10 |
24.700,92 |
354.283,38 |
|
19 |
1011 |
0959/1 |
Comercial Diogo & Silva Ltda. - EPP |
100,00 |
24.800,92 |
354.383,38 |
|
25 |
1026 |
1024/1 |
Supermercado Shibata Jacareí Ltda. |
266,95 |
25.067,87 |
354.650,33 |
|
25 |
1025 |
1068/1 |
Auto Peças Sashaki Ltda. - EPP |
135,00 |
25.202,87 |
354.785,33 |
|
26 |
1032 |
1047/1 |
Lion Informática Jacareí Ltda. |
1.385,50 |
26.588,37 |
356.170,83 |
|
26 |
1031 |
1084/1 |
Marisol Bazar e Papelaria Jac. Ltda. - ME |
382,00 |
26.970,37 |
356.552,83 |
|
28 |
1045 |
0326/7 |
Columbia Comercial Paulista Ltda. |
1.809,59 |
28.779,96 |
358.362,42 |
|
28 |
1001 |
1063/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-1.250,00 |
27.529,96 |
357.112,42 |
|
28 |
1058 |
1063/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
988,73 |
25.518,69 |
358.101,15 |
|
28 |
1046 |
1094/1 |
HC - Comércio de Pneus e Acessórios Ltda. |
304,00 |
28.822,69 |
358.405,15 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
10 |
978 |
0002/10 |
CECAM-Cons.Econ.C.Adm.Mun. S/C Ltda. |
3.790,00 |
3.790,00 |
37.900,00' |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
03 |
0951 |
0995/1 |
José Teodoro Neto |
1.250,00 |
1.250,00 |
229.020,17 |
|
03 |
0952 |
0996/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
750,00 |
2.000,00 |
229.770,17 |
|
04 |
0954 |
0998/1 |
Marcos A. R. Cruz - ME |
585,00 |
2.585,00 |
230.355,17 |
|
06 |
0974 |
0328/6 |
EDK Telecomunicações Ltda. - ME |
400,00 |
2.985,00 |
230.755,17 |
|
06 |
0973 |
0329/6 |
EQ Center Com. Repres. Máq. Copiadoras |
800,00 |
3.785,00 |
231.555,17 |
|
06 |
0970 |
1018/1 |
Viação Jacareí Ltda. |
270,00 |
4.055,00 |
231.825,17 |
|
06 |
0971 |
1019/1 |
Viação Jacareí Ltda. Jornal O Valeparaibano Ltda. |
330,00 |
4.385,00 |
232.155,17 |
|
06 |
0972 |
1023/1 |
Telecomunicações de São Paulo - TELESP |
609,49 |
4.994,49 |
232.764,66 |
|
10 |
0975 |
1022/1 |
Telesp Celular |
388,42 |
5.382,91 |
233.153,08 |
|
11 |
0990 |
0125/10 |
Jacareí Transporte Urbano Ltda. |
2.607,50 |
7.990,41 |
235.760,58 |
|
12 |
0992 |
1038/1 |
Telecomunicações de São Paulo - TELESP |
11.150,46 |
19.140,87 |
246.911,04 |
|
13 |
0952 |
0996/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
750,00 |
19.890,87 |
247.661,04 |
|
13 |
0952 |
0996/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-750,00 |
19.140,87 |
246.911,04 |
|
13 |
0994 |
1026/1 |
Pantogravura Ind. com. de Placas e Brindes Ltda. |
522,00 |
19.662,87 |
247.433,04 |
|
17 |
1005 |
1029/1 |
EMBRATEL-Empr. Bras. Telecomunicações |
230,13 |
19.893,00 |
247.663,17 |
|
18 |
1010 |
0066/4 |
Empresa Bras. Correios e Telégrafos |
102,34 |
19.995,34 |
247.765,51 |
|
20 |
1015 |
0944/1 |
Siqueira & Cardoso Com. Serv. Informática Ltda. |
3.300,00 |
23.295,34 |
251.065,51 |
|
21 |
1017 |
1039/1 |
Bandeirante Energia S/A. |
1.910,69 |
25.206,03 |
252.976,20 |
|
24 |
1024 |
1044/1 |
Maria dos Reis Leite - ME |
740,00 |
25.946,03 |
253.716,20 |
|
27 |
1033 |
0729/1 |
Tecno-Office Serviços Ltda. |
266,15 |
26.212,18 |
253.982,35 |
|
28 |
1054 |
0417/6 |
MP Consultoria de Teleinformática S/C Ltda. |
443,26 |
26.655,44 |
254.425,61 |
|
28 |
1055 |
0636/3 |
MP Consultoria de Teleinformática S/C Ltda. |
42,00 |
26.697,44 |
254.467,61 |
|
28 |
0952 |
0996/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-750,00 |
25.947,44 |
253.717,61 |
|
28 |
1059 |
0996/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
558,10 |
26.505,54 |
254.275,71 |
|
28 |
1052 |
1049/1 |
Empresa Jornalística Diário de São Paulo Ltda. |
270,00 |
26.775,54 |
254.545,71 |
|
28 |
1044 |
1080/1 |
JAM - Jacareí Ampara Menores |
2.483,40 |
29.258,94 |
257.029,11 |
|
28 |
1047 |
1095/1 |
HC - Comércio de Pneus e Acessórios Ltda. |
34,00 |
29.292,94 |
257.063,11 |
|
28 |
1060 |
1142/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
120,40 |
29.413,34 |
257.183,51 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
28 |
1040 |
1126/1 |
Folha de Pagamento |
7.897,00 |
7.897,00 |
82.043,00 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0955 |
1001/1 |
Instituto de Prev. do Município de Jacareí |
4.988,47 |
4.988,47 |
48.769,24 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
IRRF C/CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
05 |
0968 |
0974/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
82,66 |
82,66 |
507.467,99 |
|
10 |
0983 |
0991/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
58.011,03 |
58.093,69 |
565.497,02 |
|
10 |
0984 |
1020/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
56,85 |
58.150,54 |
565.535,87 |
|
10 |
0987 |
1032/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
85,31 |
58.235,85 |
565.621,18 |
|
28 |
1053 |
1058/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
14,70 |
58.250,55 |
565.635,88 |
|
28 |
1050 |
1110/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
41,64 |
58.292,19 |
565.677,52 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
SEGUROS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
17 |
1007 |
1059/1 |
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais |
340,00 |
340,00 |
13.197,52 |
|
21 |
1018 |
0979/1 |
Vera Cruz Vida e Previdência S/A. |
866,85 |
1.206,85 |
14.064,37 |
|
21 |
1019 |
1060/1 |
Regina Maria de Moraes |
68,00 |
1.274,85 |
14.132,37 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
10 |
0976 |
1003/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
11.269,38 |
11.269,38 |
104.380,24 |
|
10 |
0986 |
1031/1 |
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social |
625,67 |
11.895,05 |
105.005,91 |
|
28 |
1043 |
1066/1 |
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social |
363,00 |
12.258,05 |
105.368,91 |
|
28 |
1041 |
1127/1 |
Folha de Pagamento |
31,40 |
12.289,45 |
105.400,31 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
DESCONTO JUDICIAL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
14 |
1002 |
1050/1 |
Cibele Natale Cornegruta |
1.833,00 |
1.833,00 |
126.956,53 |
|
24 |
1023 |
1081/1 |
Pensão Judicial |
11.391,64 |
13.224,64 |
138.348,17 |
|
28 |
1042 |
1107/1 |
Pensão Judicial |
13.223,94 |
26.448,58 |
151.572,11 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
CONVÊNIOS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
05 |
0965 |
0968/1 |
Drogaria Riachuelo de Jacareí Ltda. |
5.004,13 |
5.004,13 |
61.684,77 |
|
05 |
0966 |
0969/1 |
Drogaria Saturno de Jacareí Ltda. |
1.386,80 |
6.390,93 |
63.071,57 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
VALE TRANSPORTE |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
11 |
0991 |
1021/1 |
Jacareí Transporte Urbano Ltda. |
2.992,50 |
2.992,50 |
27.574,60 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
05 |
0967 |
0973/1 |
Coop. Serv. Médico-Hospitalares de Jacareí |
5.717,34 |
5.717,34 |
108.193,73 |
|
10 |
0985 |
1030/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
858,00 |
6.575,34 |
109.051,73 |
|
17 |
1006 |
0972/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
495,00 |
7.070,34 |
109.546,73 |
|
28 |
1051 |
1108/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
264,00 |
7.334,34 |
109.810,73 |
|
28 |
1049 |
1109/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
7.137,62 |
14.471,86 |
116.948,25 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
05 |
0964 |
0967/1 |
SOESP - Serviços de Odontol.do Est. de S. Paulo |
369,00 |
369,00 |
11.218,80 |
|
05 |
0969 |
0976/1 |
ODONTOCAP - Serviços deOdontol. S/C Ltda. |
614,16 |
983,16 |
11.832,96 |
|
10 |
0988 |
0975/1 |
Sorri - Dent Serviços Odontológicos S/C Ltda. |
115,07 |
1.098,23 |
11.948,03 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
SINDICATO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0960 |
0980/1 |
Sind. dos Trab. Públ. Municipais de Jacareí |
3.049,44 |
3.049,44 |
30.968,99 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
EMPRÉSTIMOS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0958 |
0981/1 |
Banco Rural S/A. |
4.308,38 |
4.308,38 |
83.470,06 |
|
19 |
1012 |
1051/1 |
Banco Rural S/A. |
183,73 |
4.492,11 |
83.653,79 |
|
28 |
1056 |
1100/1 |
Caixa Econômica Federal |
3.600,36 |
8.092,47 |
87.254,15 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
RECEITAS DIVERSAS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0959 |
0982/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
9,00 |
9,00 |
8.291,82 |
|
04 |
0961 |
1007/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
425,65 |
434,65 |
8.717,47 |
|
19 |
1013 |
1052/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
9,00 |
443,65 |
8.726,47 |
|
19 |
1014 |
1067/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
1.287,19 |
1.730,84 |
10.013,66 |