Analítico
de Pagamentos
Outubro / 2003
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
||||||
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
02 |
0831 |
0799/1 |
Adoniro Madeira e Ferragens Ltda. |
903,00 |
903,00 |
40.085,90 |
|
03 |
0864 |
0722/1 |
Eikon do Brasil Amb. de Trabalho Ltda. |
8.121,00 |
9.024,00 |
48.206,90 |
|
14 |
0871 |
0922/1 |
Fernando Abrahão Neme - EPP |
870,00 |
9.894,00 |
49.076,90 |
|
15 |
0879 |
0904/1 |
Siqueira & Cardoso Com. Serv. Inform. Ltda. |
1.160,00 |
11.054,00 |
50.236,90 |
|
20 |
0897 |
0931/1 |
Dyar - Comércio e Representações Ltda. |
889,00 |
11.943,00 |
51.125,90 |
|
21 |
0902 |
0947/1 |
Eletrônica Catodi Ltda. |
390,00 |
12.333,00 |
51.515,90 |
|
24 |
0919 |
0958/1 |
EQ Center - Com. Repres. Máq. Copiadoras |
6.898,00 |
19.231,00 |
58.413,90 |
|
29 |
0922 |
0957/1 |
Fernando Rezende - ME |
718,00 |
19.949,00 |
59.131,90 |
|
29 |
0923 |
0960/1 |
Sérgio Bernardes Vieira Júnior - ME |
990,00 |
20.939,00 |
60.121,90 |
|
30 |
0928 |
0954/1 |
Cia. Brasileira de Distribuição |
3.836,00 |
24.775,00 |
63.957,90 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
14 |
0866 |
0923/1 |
Folha de Pagamento |
36.248,32 |
36.248,32 |
849.812,60 |
|
16 |
0888 |
0942/1 |
Regina Maria de Moraes |
5.660,27 |
41.908,59 |
855.472,87 |
|
22 |
0905 |
0949/1 |
Terêncio Baptista da Silva Costa |
7.249,06 |
49.157,65 |
862.721,93 |
|
24 |
0910 |
0983/1 |
Folha de Pagamento |
54.372,50 |
103.530,15 |
917.094,43 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
PENSÕES |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
14 |
0867 |
0924/1 |
Folha de Pagamento |
158,96 |
158,96 |
7.524,56 |
|
15 |
0880 |
0928/1 |
Lucimara de Fátima A. dos Santos Pinto |
292,23 |
451,19 |
7.816,79 |
|
24 |
0911 |
0984/1 |
Folha de Pagamento |
238,43 |
689,62 |
8.055,22 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
03 |
0841 |
0856/1 |
Maria Eugênia da Silva Jardim |
150,00 |
150,00 |
3.316.421,23 |
|
07 |
0851 |
0902/1 |
Antonia Aparecida Souza da Silva |
1.756,53 |
1.906,53 |
3.318.177,76 |
|
09 |
0855 |
0901/1 |
Suzimar Eulália de Paula |
5.754,47 |
7.661,00 |
3.323.932,23 |
|
14 |
0875 |
0918/1 |
Folha de Pagamento |
1.365,60 |
9.026,60 |
3.325.297,83 |
|
14 |
0874 |
0919/1 |
Paschoal de Oliveira Dias Neto |
3.218,61 |
12.245,21 |
3.328.516,44 |
|
14 |
0868 |
0925/1 |
Folha de Pagamento |
113.561,01 |
125.806,22 |
3.442.077,45 |
|
14 |
0869 |
0926/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
155.056,22 |
3.471.327,45 |
|
14 |
0870 |
0927/1 |
Hélio de Paiva Grilo |
968,80 |
156.025,02 |
3.472.296,25 |
|
17 |
0892 |
0943/1 |
Giovana Aparecida de Paula Pinto |
914,88 |
156.939,90 |
3.473.211,13 |
|
23 |
0907 |
0950/1 |
Luciana Aparecida Laurem S. de Paula |
2.387,62 |
159.327,52 |
3.475.598,75 |
|
23 |
0906 |
0951/1 |
Seila Sales Dias |
1.613,88 |
160.941,40 |
3.477.212,63 |
|
24 |
0916 |
0956/1 |
Ruberci Batista de Morais |
410,52 |
161.351,92 |
3.477.623,15 |
|
24 |
0912 |
0985/1 |
Folha de Pagamento |
171.394,29 |
332.746,21 |
3.649.017,44 |
|
24 |
0913 |
0986/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
361.996,21 |
3.678.267,44 |
|
31 |
0940 |
0992/1 |
Djanira Eugênio de Souza |
1.912,50 |
363.908,71 |
3.680.179,94 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
02 |
0836 |
0877/1 |
Instituto de Prev.Municipal de Jacareí |
6.726,47 |
6.726,47 |
321.998,20 |
|
10 |
0858 |
0879/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
33.626,01 |
40.352,48 |
355.624,21 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
24 |
0914 |
987/1 |
Folha de Pagamento |
2.472,74 |
2.472,74 |
55.459,80 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
DIÁRIAS - CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
01 |
0823 |
0863/1 |
Vanda Elisa Diogo |
500,00 |
500,00 |
17.665,00 |
|
01 |
0824 |
0864/1 |
José Teodoro Neto |
3.300,00 |
3.800,00 |
20.965,00 |
|
31 |
0823 |
0863/1 |
José Teodoro Neto |
-500,00 |
3.300,00 |
20.465,00 |
|
31 |
0942 |
0863/2 |
Vanda Elisa Diogo |
120,00 |
3.420,00 |
20.585,00 |
|
31 |
0824 |
0864/1 |
Vanda Elisa Diogo |
-3.30000,00 |
120,00 |
17.285,00 |
|
31 |
0944 |
0864/2 |
José Teodoro Neto |
585,00 |
705,00 |
17.870,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
MATERIAL DE CONSUMO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
01 |
0822 |
0787/1 |
Impakto - Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. |
122,50 |
122,50 |
295.658,03 |
|
01 |
0827 |
0867/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
1.250,00 |
1.372,50 |
296.908,03 |
|
02 |
0832 |
0858/1 |
Pablo da cunha Ruiz - Jacare´i - ME |
240,00 |
1.612,50 |
297.148,03 |
|
02 |
0833 |
0860/1 |
Siqueira & Cardoso Com. Serv. Informática Ltda. |
700,00 |
2.312,50 |
297.848,03 |
|
03 |
0840 |
0862/1 |
Comercial Jacareí - Tintas e Vernizes Ltda. |
1.027,50 |
3.340,00 |
298.875,53 |
|
06 |
0849 |
0731/1 |
Newtech - Comércio e Instalações Ltda. |
4.195,00 |
7.535,00 |
303.070,53 |
|
07 |
0852 |
0001/9 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
11.359,19 |
18.894,19 |
314.429,72 |
|
15 |
0878 |
0837/1 |
Supermercado Shibata Jacareí Ltda. |
349,19 |
19.243,38 |
314.778,91 |
|
16 |
0889 |
0821/1 |
Siqueira Paladi Ind. Com. Ltda. - ME |
636,00 |
19.879,38 |
315.414,91 |
|
16 |
0882 |
0929/1 |
HC - Comércio de Pneus e Acessórios Ltda. |
348,00 |
20.227,38 |
315.762,91 |
|
16 |
0886 |
0936/1 |
HC - Comércio de Pneus e Acessórios Ltda. |
436,00 |
20.663,38 |
316.198,91 |
|
16 |
0885 |
0940/1 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
362,00 |
21.025,38 |
316.560,91 |
|
17 |
0891 |
0292/10 |
Marina C. da Silva Papelaria - ME |
5.366,80 |
26.392,18 |
321.927,71 |
|
17 |
0893 |
0932/1 |
Fugiwara & Fugiwara - Auto Reparadora Com. Ltda. |
143,00 |
26.535,18 |
322.070,71 |
|
20 |
0898 |
0065/8 |
Empresa Brasileira Correios e Telégrafos |
3.312,00 |
29.847,18 |
325.382,71 |
|
21 |
0903 |
0938/1 |
Della Via Pneus Ltda. |
303,00 |
30.150,18 |
325.685,71 |
|
21 |
0901 |
0946/1 |
Lion Informática Jacareí Ltda. |
1.433,00 |
31.583,18 |
327.118,71 |
|
23 |
0908 |
0934/1 |
Fugiwara & Fugiwara - Auto Reparadora Com. Ltda. |
209,00 |
31.792,18 |
327.327,71 |
|
24 |
0918 |
0292/11 |
Marina C. da Silva Papelaria - ME |
209,15 |
32.001,33 |
327.536,86 |
|
24 |
0917 |
0326/5 |
Columbia Comercial Paulista Ltda. |
1.663,39 |
33.664,72 |
329.200,25 |
|
30 |
0927 |
0962/1 |
Auto Peças Sasahki Ltda. - EPP |
519,00 |
34.183,72 |
329.719,25 |
|
31 |
0827 |
0867/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-1.250,00 |
32.993,72 |
328.469,25 |
|
31 |
0946 |
0867/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
1.113,21 |
34.046,93 |
329.582,46 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
10 |
0859 |
0002/9 |
CECAM-Cons.Econ.C.Adm.Mun. S/C Ltda. |
3.790,00 |
3.790,00 |
34.110,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
01 |
0728 |
0795/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
-9,00 |
-9,00 |
200.896,97 |
|
01 |
0786 |
0828/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
-9,00 |
-18,00 |
200.887,97 |
|
01 |
0825 |
0865/1 |
José Teodoro Neto |
1.250,00 |
1.232,00 |
202.137,97 |
|
01 |
0826 |
0866/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
750,00 |
1.982,00 |
202.887,97 |
|
02 |
0834 |
0861/1 |
Siqueira & Cardoso Com. Serv. Inofrmática Ltda. |
1.410,00 |
3.392,00 |
204.297,97 |
|
06 |
0850 |
0329/5 |
EQ Center Com. Repres. Máq. Copiadoras |
800,00 |
4.192,00 |
205.097,97 |
|
06 |
0848 |
0893/1 |
Telecomunicações de São Paulo - TELESP |
590,17 |
4.782,17 |
205.688,14 |
|
08 |
0853 |
0125/9 |
Jacareí Transporte Urbano Ltda. |
2.493,84 |
7.276,01 |
208.181,98 |
|
10 |
0856 |
0908/1 |
Telesp Celular |
445,94 |
7.721,95 |
208.627,92 |
|
13 |
0865 |
0910/1 |
Telecomunicações de São Paulo - TELESP |
10.681,58 |
18.403,53 |
219.309,50 |
|
14 |
0872 |
0328/5 |
EDK Telecomunicações Ltda. - ME |
400,00 |
18.803,53 |
219.709,50 |
|
14 |
0876 |
0905/1 |
Editora NDJ Simpósios e Treinamentos Ltda. |
600,00 |
19.403,53 |
220.309,50 |
|
14 |
0873 |
0916/1 |
Empresa Jornal. Diário de Jacareí Ltda. |
360,00 |
19.763,53 |
220.669,50 |
|
15 |
0881 |
0909/1 |
EMBRATEL-Empr. Bras. Telecomunicações |
244,68 |
20.008,21 |
220.914,18 |
|
16 |
0884 |
0915/1 |
WOC Ltda. |
1.480,00 |
21.488,21 |
222.394,18 |
|
16 |
0883 |
0930/1 |
HC - Comércio de Pneus e Acessórios Ltda. |
101,00 |
21.589,21 |
222.495,18 |
|
16 |
0887 |
0937/1 |
HC - Comércio de Pneus e Acessórios Ltda. |
87,00 |
21.676,21 |
222.582,18 |
|
17 |
0894 |
0933/1 |
Fugiwara & Fugiwara - Auto Reparadora Com. Ltda. |
310,00 |
21.986,21 |
222.892,18 |
|
21 |
0899 |
0907/1 |
Bandeirante Energia S/A. |
1.315,63 |
23.301,84 |
224.207,81 |
|
21 |
0904 |
0939/1 |
Della Via Pneus Ltda. |
40,00 |
23.341,84 |
224.247,81 |
|
21 |
0900 |
0945/1 |
Mário José Dias Chaveiro - ME |
280,00 |
23.621,84 |
224.527,81 |
|
23 |
0909 |
0935/1 |
Fugiwara & Fugiwara - Auto Reparadora Com. Ltda. |
150,00 |
23.771,84 |
224.677,81 |
|
29 |
0924 |
0961/1 |
Sérgio Bernardes Vieira Júnior - ME |
150,00 |
23.921,84 |
224.827,81 |
|
29 |
0925 |
0963/1 |
José Martins Gomes - ME |
230,00 |
24.151,84 |
225.057,81 |
|
29 |
0926 |
0964/1 |
Empresa Jornal. Diário de Jacareí Ltda. |
300,00 |
24.451,84 |
225.357,81 |
|
30 |
0930 |
0417/5 |
MP Consultoria de Teleinformática S/C Ltda. |
443,26 |
24.895,10 |
225.801,07 |
|
30 |
0929 |
0636/2 |
MP Consultoria de Teleinformática S/C Ltda. |
42,00 |
24.937,10 |
225.843,07 |
|
31 |
0825 |
0865/1 |
José Teodoro Neto |
1.250,00 |
26.187,10 |
227.093,07 |
|
31 |
0825 |
0865/1 |
José Teodoro Neto |
-1.250,00 |
24.937,10 |
225.843,07 |
|
31 |
0826 |
0866/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-750,00 |
24.187,10 |
225.093,07 |
|
31 |
0945 |
0866/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
449,98 |
24.637,08 |
225.543,05 |
|
31 |
0937 |
0955/1 |
JAM - Jacareí Ampara Menores |
2.104,86 |
26.741,94 |
227.647,91 |
|
31 |
0948 |
1005/1 |
José Teodoro Neto |
17,72 |
26.759,66 |
227.665,63 |
|
31 |
0941 |
1006/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
22,54 |
26.782,20 |
227.688,17 |
|
31 |
0947 |
1016/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
82,00 |
26.864,20 |
227.770,17 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
24 |
0915 |
0988/1 |
Folha de Pagamento |
7.937,00 |
7.937,00 |
74.146,00 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
02 |
0835 |
0876/1 |
Instituto de Prev. do Município de Jacareí |
4.838,65 |
4.838,65 |
43.780,77 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
IRRF C/CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
03 |
0846 |
0850/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
83,98 |
83,98 |
450.980,28 |
|
10 |
0862 |
0853/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
56.287,70 |
56.371,68 |
507.267,98 |
|
10 |
0863 |
0892/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
56,85 |
56.428,53 |
507.324,83 |
|
16 |
0890 |
0917/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
22,20 |
56.450,73 |
507.347,03 |
|
30 |
0934 |
0971/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
38,30 |
56.489,03 |
507.385,33 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
SEGUROS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
01 |
0828 |
0841/1 |
Nationwide Marítima Seguros |
606,41 |
606,41 |
10.976,26 |
|
10 |
0861 |
0852/1 |
Vera Cruz Vida e Previdência S/A. |
866,85 |
1.473,26 |
11.843,11 |
|
30 |
0931 |
0844/1 |
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais |
408,00 |
1.881,26 |
12.251,11 |
|
31 |
0938 |
0978/1 |
Nationwide Marítima Seguros |
606,41 |
2.487,67 |
12.857,52 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
10 |
0857 |
0878/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
11.188,20 |
11.188,20 |
93.110,86 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
DESCONTO JUDICIAL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
14 |
0877 |
0921/1 |
Cibele Natale Cornegruta |
1.847,00 |
1.847,00 |
112.879,10 |
|
24 |
0920 |
0965/1 |
Pensão Judicial |
12.244,43 |
14.091,43 |
125.123,53 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
CONVÊNIOS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
03 |
0842 |
0845/1 |
Drogaria Saturno de Jacareí Ltda. |
1.146,44 |
1.146,44 |
51.253,76 |
|
03 |
0843 |
0846/1 |
Drogaria Riachuelo de Jacareí Ltda. |
5.426,88 |
6.573,32 |
56.680,64 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
MULTAS E OUTROS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
24 |
0921 |
0903/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
102,15 |
102,15 |
1.250,95 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
VALE TRANSPORTE |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
08 |
0854 |
0891/1 |
Jacareí Transporte Urbano Ltda. |
3.106,16 |
3.106,16 |
24.582,10 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
03 |
0847 |
0849/1 |
Coop. Serv. Médico-Hospitalares de Jacareí |
5.786,54 |
5.786,54 |
95.910,61 |
|
30 |
0933 |
0970/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
6.565,78 |
12.352,32 |
102.476,39 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
03 |
0844 |
0847/1 |
ODONTOCAP-Serv.Odontol.S/C Ltda. |
614,16 |
614,16 |
10.223,55 |
|
03 |
0845 |
0848/1 |
SOESP-Serv.Odontol.do Est. de S. Paulo |
369,00 |
983,16 |
10.592,55 |
|
10 |
0860 |
0851/1 |
Sorri-Dent Serviços Odontológicos S/C Ltda. |
257,25 |
1.240,41 |
10.849,80 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
SINDICATO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
02 |
0837 |
0855/1 |
Sind. dos Trab. Públ. Municipais de Jacareí |
3.287,02 |
3.287,02 |
27.919,55 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
EMPRÉSTIMOS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
02 |
0838 |
0843/1 |
Banco Rural S/A. |
4.308,38 |
4.308,38 |
75.099,52 |
|
17 |
0895 |
0920/1 |
Banco Rural S/A. |
183,73 |
4.492,11 |
75.283,25 |
|
30 |
0932 |
0966/1 |
Caixa Econômica Federal |
3.878,43 |
8.370,54 |
79.161,68 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
RECEITAS DIVERSAS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
01 |
0830 |
0898/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
9,00 |
9,00 |
390,82 |
|
01 |
0829 |
0899/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
9,00 |
18,00 |
399,82 |
|
02 |
0839 |
0900/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
9,00 |
27,00 |
408,82 |
|
17 |
0896 |
0948/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
9,00 |
36,00 |
417,82 |
|
30 |
0935 |
0990/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
1.279,13 |
1.315,13 |
1.696,95 |
|
30 |
0936 |
1000/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
5.306,74 |
6.621,87 |
7.003,69 |
|
31 |
0939 |
0999/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
1.279,13 |
7.901,00 |
8.282,82 |