Analítico
de Pagamentos
Agosto /
2003
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
||||||
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0632 |
0615/1 |
Geraldo & Toledo Marcenaria Ltda.-ME |
3.980,00 |
3.980,00 |
33.901,90 |
|
06 |
0645 |
0628/1 |
L&Z Decore Ltda. - ME |
2.300,00 |
6.280,00 |
36.201,90 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
14 |
0674 |
0713/1 |
Folha de Pagamento |
35.537,56 |
35.537,56 |
669.460,52 |
|
29 |
0698 |
0751/1 |
Folha de Pagamento |
54.283,10 |
89.820,66 |
723.743,62 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
PENSÕES |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
14 |
0675 |
0714/1 |
Folha de Pagamento |
311,68 |
311,68 |
6.092,48 |
|
29 |
0699 |
0752/1 |
Folha de Pagamento |
480,72 |
792,40 |
6.573,20 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
07 |
0647 |
0700/1 |
Alesandre Pereira Raimundo |
978,47 |
978,47 |
2.591.309,86 |
|
07 |
0648 |
0701/1 |
Marcelo Nascimento Monteiro |
653,44 |
1.631,91 |
2.591.963,30 |
|
07 |
0650 |
0702/1 |
Luis Antonio dos Anjos |
658,63 |
2.290,54 |
2.592.621,93 |
|
07 |
0649 |
0703/1 |
José Lúcio Bueno |
905,92 |
3.196,46 |
2.593.527,85 |
|
14 |
0676 |
0715/1 |
Folha de Pagamento |
111.487,96 |
114.684,42 |
2.705.015,81 |
|
14 |
0677 |
0716/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
143.934,42 |
2.734.265,81 |
|
15 |
0680 |
0720/1 |
Seila Sales Dias |
179,41 |
144.113,83 |
2.734.445,22 |
|
21 |
0688 |
0726/1 |
Folha de Pagamento |
338,87 |
144.452,70 |
2.734.784,09 |
|
25 |
0691 |
0732/1 |
Mocir Bento Sales Neto |
1.725,48 |
146.178,18 |
2.736.509,57 |
|
29 |
0700 |
0753/1 |
Folha de Pagamento |
172.590,19 |
318.768,37 |
2.909.099,76 |
|
29 |
0701 |
0754/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
348.018,37 |
2.938.349,76 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
05 |
0639 |
0683/1 |
Instituto de Prev.Municipal de Jacareí |
6.614,48 |
6.614,48 |
242.278,69 |
|
08 |
0656 |
0681/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
33.163,50 |
39.777,98 |
275.442,19 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
29 |
0702 |
0755/1 |
Folha de Pagamento |
2.111,11 |
2.111,11 |
17.674,66 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
DIÁRIAS - CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
01 |
0626 |
0673/1 |
Vanda Elisa Diogo Martins |
500,00 |
500,00 |
16.555,00 |
|
01 |
0627 |
0674/1 |
José Teodoro Neto |
3.300,00 |
3.800,00 |
19.855,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
MATERIAL DE CONSUMO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
01 |
0630 |
0677/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
1.250,00 |
1.250,00 |
250.925,58 |
|
08 |
0660 |
0001/7 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
9.950,26 |
11.200,26 |
260.875,84 |
|
08 |
0659 |
0707/1 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
139,00 |
11.339,26 |
261.014,84 |
|
12 |
0670 |
0704/1 |
PMG Com. Pneus P. Aces. p/ Autos Ltda. |
334,00 |
11.673,26 |
261.348,84 |
|
19 |
0682 |
0292/8 |
Marina C. da Silva Papelaria - ME |
4.118,10 |
15.791,36 |
265.466,94 |
|
20 |
0683 |
0326/3 |
Columbia Comercial Paulista Ltda. |
714,92 |
16.506,28 |
266.181,86 |
|
21 |
0685 |
0706/1 |
NDJ Edições Informatizadas Ltda. |
1.750,00 |
18.256,28 |
267.931,86 |
|
21 |
0687 |
0728/1 |
Wagner da Cunha |
256,00 |
18.512,28 |
268.187,86 |
|
25 |
0690 |
0727/1 |
Pablo da Cunha Ruiz Jacareí ME |
230,00 |
18.742,28 |
268.417,86 |
|
27 |
0694 |
0740/1 |
Paulo H. Nog. Nog. Chaveiro Ltda. - ME |
144,00 |
18.886,28 |
268.561,86 |
|
27 |
0696 |
0742/1 |
HC Com. Pneus e Acessórios Ltda. |
290,00 |
19.176,28 |
268.851,86 |
|
29 |
0630 |
0677/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-1.250,00 |
17.926,28 |
267.601,86 |
|
29 |
0708 |
0677/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
1.138,25 |
19.064,53 |
268.740,11 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
08 |
0657 |
0002/7 |
CECAM-Cons.Econ.C.Adm.Mun. S/C Ltda. |
3.790,00 |
3.790,00 |
26.530,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
07 |
0654 |
0605/1 |
Alexandre Teixeira Mendonça |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
01 |
0625 |
0642/1 |
Empresa Folha da Manhã S/A. |
448,20 |
448,20 |
147.516,81 |
|
01 |
628/714 |
0675/1 |
José Teodoro Neto |
1.250,00 |
1.698,20 |
148.766,81 |
|
01 |
0629 |
0676/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
750,00 |
2.448,20 |
149.516,81 |
|
04 |
0633 |
0641/1 |
AGF Brasil Seguros S/A. |
1.009,99 |
3.458,19 |
150.526,80 |
|
05 |
0635 |
0125/7 |
Jacareí Transporte Urbano Ltda. |
2.292,41 |
5.750,60 |
152.819,21 |
|
06 |
0644 |
0695/1 |
Telecomunicações de São Paulo - TELESP |
623,00 |
6.373,60 |
153.442,21 |
|
07 |
0651 |
0328/3 |
EDK Telecomunicações Ltda. - ME |
400,00 |
6.773,60 |
153.842,21 |
|
07 |
0653 |
0603/1 |
Energel Com. Instalações Elétricas Ltda. |
4.200,00 |
10.973,60 |
158.042,21 |
|
07 |
0646 |
0696/1 |
Viação Jacareí Ltda. |
270,00 |
11.243,60 |
158.312,21 |
|
08 |
0658 |
0329/3 |
EQ Center Com. Repres. Máq. Copiadoras |
800,00 |
12.043,60 |
159.112,21 |
|
11 |
0667 |
0629/1 |
Imprensa Oficial do Estado S/A-IMESP |
970,05 |
13.013,65 |
160.082,26 |
|
11 |
0666 |
0698/1 |
Telesp Celular |
358,35 |
13.372,00 |
160.440,61 |
|
11 |
0668 |
0712/1 |
José Carlos Diogo |
400,00 |
13.772,00 |
160.840,61 |
|
12 |
0671 |
0705/1 |
PMG Com. P. Peças Aces. p/ Autos Ltda. |
30,00 |
13.802,00 |
160.870,61 |
|
12 |
0669 |
0710/1 |
Telecomunicações de São Paulo - TELESP |
9.977,07 |
23.779,07 |
170.847,68 |
|
14 |
0668 |
0712/1 |
José Carlos Diogo |
-400,00 |
23.379,07 |
170.447,68 |
|
14 |
0673 |
0712/2 |
José Carlos Diogo |
168,09 |
23.547,16 |
170.615,77 |
|
15 |
0679 |
0709/1 |
EMBRATEL-Empr. Bras. Telecomunicações |
205,99 |
23.753,15 |
170.821,76 |
|
18 |
0631 |
0066/2 |
Empresa Bras. Correios e Telégrafos |
14,00 |
23.767,15 |
170.835,76 |
|
21 |
0686 |
0708/1 |
Bandeirante Energia S/A. |
1.072,41 |
24.839,56 |
171.908,17 |
|
27 |
0695 |
0741/1 |
HC Com. Pneus Acessórios Ltda. |
20,00 |
24.859,56 |
171.928,17 |
|
27 |
0697 |
0744/1 |
Arvirgus Auto R. e Comércio Ltda. - ME |
180,00 |
25.039,56 |
172.108,17 |
|
29 |
0705 |
0417/3 |
MP Consultoria de Teleinformática S/C Ltda. |
443,26 |
25.482,82 |
172.551,43 |
|
29 |
0710 |
0630/1 |
Starlazer Equipamentos e Sistemas Ltda. |
300,00 |
25.782,82 |
172.851,43 |
|
29 |
0629 |
0676/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-750,00 |
25.032,82 |
172.101,43 |
|
29 |
0709 |
0676/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
739,50 |
25.772,32 |
172.840,93 |
|
29 |
0706 |
0733/1 |
JAM - Jacareí Ampara Menores |
2.222,52 |
27.994,84 |
175.063,45 |
|
29 |
0711 |
0778/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
84,40 |
28.079,24 |
175.147,85 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
29 |
0703 |
0756/1 |
Folha de Pagamento |
8.177,50 |
8.177,50 |
57.951,50 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
05 |
0638 |
0682/1 |
Instituto de Prev. do Município de Jacareí |
4.749,08 |
4.749,08 |
34.152,14 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
IRRF C/CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
08 |
0662 |
0670/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
57.249,08 |
57.249,08 |
393.911,97 |
|
08 |
0663 |
0693/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
56,85 |
57.305,93 |
393.968,82 |
|
13 |
0672 |
0711/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
547,42 |
57.853,35 |
394.516,24 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
SEGUROS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
01 |
0631 |
0660/1 |
Nationwide Marítima Seguros |
721,93 |
721,93 |
6.805,74 |
|
20 |
0684 |
0656/1 |
Vera Cruz Vida e Previdência S/A. |
866,85 |
1.588,78 |
7.672,59 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
08 |
0655 |
0680/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
10.049,04 |
10.049,04 |
70.893,08 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
DESCONTO JUDICIAL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
14 |
0678 |
0718/1 |
Cibele Natale Cornegruta |
1.811,00 |
1.811,00 |
85.239,83 |
|
29 |
0704 |
0748/1 |
Pensão Judicial |
12.009,63 |
13.820,63 |
97.249,46 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
CONVÊNIOS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
05 |
0640 |
0651/1 |
Drogaria Saturno de Jacareí Ltda. |
1.178,42 |
1.178,42 |
38.441,17 |
|
05 |
0641 |
0652/1 |
Drogaria Riachuelo de Jacareí Ltda. |
5.305,07 |
6.483,49 |
43.746,24 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
MULTAS E OUTROS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
25 |
0692 |
0694/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
102,15 |
102,15 |
714,66 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
VALE TRANSPORTE |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
05 |
0636 |
0672/1 |
Jacareí Transporte Urbano Ltda. |
3.307,59 |
3.307,59 |
18.517,23 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
05 |
0642 |
0659/1 |
Coop. Serv. Médico-Hospitalares de Jacareí |
5.094,10 |
5.094,10 |
70.561,49 |
|
05 |
0643 |
0669/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
495,00 |
5.589,10 |
71.056,49 |
|
08 |
0665 |
0697/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
770,00 |
6.359,10 |
71.826,49 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
05 |
0000 |
0650/1 |
ODONTOCAP-Serv.Odontol.S/C Ltda. |
614,16 |
614,16 |
7.757,59 |
|
08 |
0661 |
0648/1 |
SOESP-Serv.Odontol.do Est. de S. Paulo |
383,50 |
997,66 |
8.141,09 |
|
08 |
0664 |
0649/1 |
Sorri-Dent Serviços Odontológicos S/C Ltda. |
225,07 |
1.222,73 |
8.366,16 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
SINDICATO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0634 |
0671/1 |
Sind. dos Trab. Públ. Municipais de Jacareí |
2.756,53 |
2.756,53 |
21.615,04 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
EMPRÉSTIMOS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
07 |
0652 |
0654/1 |
Banco Rural S/A. |
3.595,90 |
3.595,90 |
56.671,92 |
|
25 |
0693 |
0717/1 |
Banco Rural S/A. |
183,73 |
3.779,63 |
56.855,65 |
|
29 |
0707 |
0760/1 |
Caixa Econômica Federal |
5.455,47 |
9.235,10 |
62.311,12 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
RECEITAS DIVERSAS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
22 |
0689 |
0743/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
9,00 |
9,00 |
381,82 |