Analítico
de Pagamentos
Julho /
2003
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
||||||
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
01 |
0518 |
0565/1 |
Alvapar Ferragens e Ferramentas Ltda.-ME |
111,40 |
111,40 |
28.367,90 |
|
03 |
0535 |
0537/1 |
Friz Refrigeração Ltda. |
1.050,00 |
1.161,40 |
29.417,90 |
|
04 |
0549 |
0596/1 |
Fernando Abrahão Neme EPP |
164,00 |
1.325,40 |
29.581,90 |
|
25 |
0591 |
0569/1 |
Japeme Comércio de Persianas Ltda. |
340,00 |
1.665,40 |
29.921,90 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
14 |
0568 |
0617/1 |
Folha de Pagamento |
35.537,56 |
35.537,56 |
579.639,86 |
|
30 |
0601 |
0662/1 |
Folha de Pagamento |
54.283,10 |
89.820,66 |
633.922,96 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
PENSÕES |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
14 |
0569 |
0618/1 |
Folha de Pagamento |
311,68 |
311,68 |
5.300,08 |
|
30 |
0602 |
0633/1 |
Folha de Pagamento |
480,72 |
792,40 |
5.780,80 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
22 |
0586 |
0639/1 |
Arani de Oliveira Salgueiro |
443,10 |
443,10 |
1.329,30 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0548 |
0598/1 |
Folha de Pagamento |
3.825,63 |
3.825,63 |
2.236.230,03 |
|
10 |
0559 |
0606/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
3.160,00 |
6.985,63 |
2.239.390,03 |
|
10 |
0562 |
0609/1 |
Folha de Pagamento |
7.414,75 |
14.400,38 |
2.246.804,78 |
|
14 |
0570 |
0619/1 |
Folha de Pagamento |
110.691,50 |
125.091,88 |
2.357.496,28 |
|
14 |
0571 |
0620/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
154.341,88 |
2.386.746,28 |
|
15 |
0577 |
0624/1 |
Rosimeire Aparecida Cruz Felizardo |
188,20 |
154.530,08 |
2.386.934,48 |
|
18 |
0579 |
0634/1 |
Ivana Idalgo de Oliveira |
971,72 |
155.501,80 |
2.387.906,20 |
|
30 |
0615 |
0661/1 |
Ernani Rafael Santos Valdes |
864,40 |
156.366,20 |
2.388.770,60 |
|
30 |
0603 |
0664/1 |
Folha de Pagamento |
172.310,79 |
328.676,99 |
2.561.081,39 |
|
30 |
0604 |
0665/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
357.926,99 |
2.590.331,39 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0547 |
0590/1 |
Instituto de Prev.Municipal de Jacareí |
6.759,07 |
6.759,07 |
202.369,76 |
|
10 |
0556 |
0592/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
33.294,45 |
40.453,52 |
235.664,21 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
30 |
0605 |
0666/1 |
Folha de Pagamento |
3.021,70 |
3.021,70 |
15.563,55 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
DIÁRIAS - CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
01 |
0428 |
0454/1 |
José Teodoro Neto |
-3.300,00 |
-3.300,00 |
13.465,00 |
|
01 |
0516 |
0454/2 |
José Teodoro Neto |
2.550,00 |
-750,00 |
16.015,00 |
|
01 |
0427 |
0456/1 |
Vanda Elisa Diogo Martins |
-500,00 |
-1.250,00 |
15.515,00 |
|
01 |
0513 |
0456/2 |
Vanda Elisa Diogo Martins |
75,00 |
-1.175,00 |
15.590,00 |
|
01 |
0521 |
0574/1 |
Vanda Elisa Diogo Martins |
500,00 |
-675,00 |
16.090,00 |
|
01 |
0522 |
0575/1 |
José Teodoro Neto |
3.300,00 |
2.625,00 |
19.390,00 |
|
31 |
0521 |
0574/1 |
Vanda Elisa Diogo Martins |
-500,00 |
2.125,00 |
18.890,00 |
|
31 |
0617 |
0574/2 |
Vanda Elisa Diogo Martins |
60,00 |
2.185,00 |
18.950,00 |
|
31 |
0522 |
0575/1 |
José Teodoro Neto |
-3.300,00 |
-1.115,00 |
15.650,00 |
|
31 |
0621 |
0575/2 |
José Teodoro Neto |
405,00 |
-710,00 |
16.055,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
MATERIAL DE CONSUMO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
01 |
0396 |
0430/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-1.250,00 |
-1.250,00 |
173.540,56 |
|
01 |
0514 |
0430/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
1.250,00 |
0,00 |
174.790,56 |
|
01 |
0519 |
0566/1 |
Alvapar Ferragens e Ferramentas Ltda-ME |
38,00 |
38,00 |
174.828,56 |
|
01 |
0619 |
0571/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
1.250,00 |
1.288,00 |
176.078,56 |
|
01 |
0525 |
0572/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
221,16 |
1.509,16 |
176.299,72 |
|
02 |
0531 |
0526/1 |
Lion Informática Jacareí Ltda. |
245,70 |
1.754,86 |
176.545,42 |
|
02 |
0532 |
0530/1 |
Tanby Comércio de Papéis Ltda. |
88,60 |
1.843,46 |
176.634,02 |
|
04 |
0545 |
0001/6 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
10.111,55 |
11.955,01 |
186.745,57 |
|
04 |
0541 |
0510/1 |
Cadive Veículos Ltda. |
389,00 |
12.344,01 |
187.134,57 |
|
04 |
0544 |
0595/1 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
195,50 |
12.539,51 |
187.330,07 |
|
08 |
0553 |
0501/1 |
Tanby Comércio de Papéis Ltda. |
55,30 |
12.594,81 |
187.385,37 |
|
10 |
0561 |
0525/1 |
Comercial Diogo & Silva Ltda. - EPP |
242,60 |
12.837,41 |
187.627,97 |
|
18 |
0580 |
0626/1 |
EQ Center Com. Repres. Máq. Copiadoras |
1.895,78 |
14.733,19 |
189.523,75 |
|
22 |
0587 |
0292/6 |
Marina C. da Silva Papelaria - ME |
5.008,80 |
19.741,99 |
194.532,55 |
|
22 |
0582 |
0612/1 |
Lion Informática Jacareí Ltda. |
42.739,16 |
62.481,15 |
237.271,71 |
|
22 |
0584 |
0613/1 |
Comercial Diogo & Silva Ltda. - EPP |
1.292,50 |
63.773,65 |
238.564,21 |
|
22 |
0585 |
0627/1 |
Siqueira & Cardoso C.S. Serv. Inform.Ltda. |
7.920,00 |
71.693,65 |
246.484,21 |
|
23 |
0589 |
0502/1 |
Manufatura Glória Band. e Bord. Ltda. |
810,00 |
72.503,65 |
247.294,21 |
|
24 |
0590 |
0602/1 |
Supermercado Shibata Jacareí - Ltda. |
379,29 |
72.882,94 |
247.673,50 |
|
25 |
0594 |
0292/7 |
Marina C. da Silva Papelaria - ME |
358,00 |
73.240,94 |
248.031,50 |
|
28 |
0595 |
0578/1 |
Comercial Diogo & Silva Ltda. - EPP |
1.168,50 |
74.409,44 |
249.200,00 |
|
29 |
0597 |
0632/1 |
Micron Tec. em Eletrônica Ltda. - ME |
196,00 |
74.605,44 |
249.396,00 |
|
30 |
0609 |
0065/6 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
249,00 |
74.854,44 |
249.645,00 |
|
30 |
0611 |
0637/1 |
Fugiwara & Fugiwara Auto Rep. Com. Ltda. |
221,42 |
75.075,86 |
249.866,42 |
|
30 |
0610 |
0640/1 |
Mário José Dias Chaveiro - ME |
148,00 |
75.223,86 |
250.014,42 |
|
31 |
0619 |
0571/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-1.250,00 |
73.973,86 |
248.764,42 |
|
31 |
0619 |
0571/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
911,16 |
74.885,02 |
249.675,58 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
10 |
0557 |
0002/6 |
CECAM-Cons.Econ.C.Adm.Mun. S/C Ltda. |
3.790,00 |
3.790,00 |
22.740,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
01 |
0529 |
0125/6 |
Jacareí Transporte Urbano Ltda. |
2.399,09 |
2.399,09 |
122.187,64 |
|
01 |
0397 |
0431/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-750,00 |
1.649,09 |
121.437,64 |
|
01 |
0515 |
0431/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
71,50 |
1.720,59 |
121.509,14 |
|
01 |
0429 |
0455/1 |
José Teodoro Neto |
1.250,00 |
2.970,59 |
122.759,14 |
|
01 |
0429 |
0455/1 |
José Teodoro Neto |
-1.250,00 |
1.720,59 |
121.509,14 |
|
01 |
0520 |
0539/1 |
JAM - Jacareí Ampara Menores |
2.327,11 |
4.047,70 |
123.836,25 |
|
01 |
0527 |
0573/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
750,00 |
4.797,70 |
124.586,25 |
|
01 |
0523 |
0576/1 |
José Teodoro Neto |
1.250,00 |
6.047,70 |
125.836,25 |
|
01 |
0524 |
0577/1 |
José Teodoro Neto |
8,08 |
6.055,78 |
125.844,33 |
|
02 |
0533 |
0533/1 |
Air Valle Montagens Industriais Ltda. |
3.126,50 |
9.182,28 |
128.970,83 |
|
03 |
0536 |
0329/2 |
EQ Center Com. Repres. Máq. Copiadoras |
800,00 |
9.982,28 |
129.770,83 |
|
04 |
0542 |
0511/1 |
Cadive Veículos Ltda. |
290,00 |
10.272,28 |
130.060,83 |
|
04 |
0543 |
0579/1 |
Air Valle Montagens Industriais Ltda. |
282,00 |
10.554,28 |
130.342,83 |
|
07 |
0552 |
0593/1 |
Telecomunicações de São Paulo - TELESP |
445,35 |
10.999,63 |
130.788,18 |
|
10 |
0558 |
0328/2 |
EDK Telecomunicações Ltda. - ME |
400,00 |
11.399,63 |
131.188,18 |
|
10 |
0554 |
0594/1 |
Telesp Celular |
285,98 |
11.685,61 |
131.474,16 |
|
10 |
0560 |
0608/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
83,60 |
11.769,21 |
131.557,76 |
|
14 |
0574 |
0597/1 |
Empresa Folha da Manhã S/A. |
448,20 |
12.217,41 |
132.005,96 |
|
14 |
0575 |
0625/1 |
Telecomunicações de São Paulo - TELESP |
8.160,51 |
20.377,92 |
140.166,47 |
|
15 |
0576 |
0607/1 |
EMBRATEL-Empr. Bras. Telecomunicações |
190,73 |
20.568,65 |
140.357,20 |
|
22 |
0583 |
0604/1 |
Bandeirante Energia S/A. |
1.297,32 |
21.865,97 |
141.654,52 |
|
25 |
0592 |
0614/1 |
IBAM-Inst. Bras. Administração Municipal |
841,00 |
22.706,97 |
142.495,52 |
|
25 |
0593 |
0631/1 |
Marinho & Ferreira Com. e Serviços Ltda. |
150,00 |
22.856,97 |
142.645,52 |
|
29 |
0599 |
0310/1 |
Engesec E.E. Formação Vigilantes S/C Ltda. |
380,00 |
23.236,97 |
143.025,52 |
|
29 |
0598 |
0633/1 |
Micron Tec. em Eletrônica Ltda. - ME |
130,00 |
23.366,97 |
143.155,52 |
|
29 |
0596 |
0635/1 |
Báccaro & Cândia Ltda. - ME |
200,00 |
23.566,97 |
143.355,52 |
|
29 |
0600 |
0668/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
148,00 |
23.714,97 |
143.503,52 |
|
30 |
0608 |
0417/2 |
MP Consultoria de Teleinformática S/C Ltda. |
443,26 |
24.158,23 |
143.946,78 |
|
30 |
0612 |
0638/1 |
Fugiwara & Fugiwara Auto Rep. Com. Ltda. |
250,00 |
24.408,23 |
144.196,78 |
|
31 |
0527 |
0573/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-750,00 |
23.658,23 |
143.446,78 |
|
31 |
0618 |
0573/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
723,00 |
24.381,23 |
144.169,78 |
|
31 |
0523 |
0576/1 |
José Teodoro Neto |
-1.250,00 |
23.131,23 |
142.919,78 |
|
31 |
0620 |
0576/2 |
José Teodoro Neto |
1.250,00 |
24.381,23 |
144.169,78 |
|
31 |
0624 |
0643/1 |
JAM - Jacareí Ampara Menores |
2.732,39 |
27.113,62 |
146.902,17 |
|
31 |
0622 |
0678/1 |
José Teodoro Neto |
82,04 |
27.195,66 |
146.984,21 |
|
31 |
0623 |
0679/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
84,40 |
27.280,06 |
147.068,61 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
30 |
0606 |
0667/1 |
Folha de Pagamento |
7.781,50 |
7.781,50 |
49.774,00 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0546 |
0589/1 |
Instituto de Prev. do Município de Jacareí |
4.864,73 |
4.864,73 |
29.403,06 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
IRRF C/CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
10 |
0563 |
0556/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
56.947,01 |
56.947,01 |
336.525,09 |
|
10 |
0565 |
0580/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
56,85 |
57.003,86 |
336.581,94 |
|
10 |
0566 |
0581/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
44,27 |
57.048,13 |
336.626,21 |
|
30 |
0614 |
0658/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
36,68 |
57.084,81 |
336.662,89 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
SEGUROS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
01 |
0528 |
0551/1 |
Nationwide Marítima Seguros |
404,26 |
404,26 |
5.216,96 |
|
03 |
0540 |
0550/1 |
Vera Cruz Vida e Previdência S/A. |
866,85 |
1.271,11 |
6.083,81 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
10 |
0355 |
0591/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
10.386,34 |
10.386,84 |
60.844,04 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
DESCONTO JUDICIAL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
14 |
0573 |
0616/1 |
Cibele Natale Cornegruta |
1.811,00 |
1.811,00 |
73.104,11 |
|
30 |
0607 |
0647/1 |
Pensão Judicial |
10.324,72 |
12.135,72 |
83.428,33 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
CONVÊNIOS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
03 |
0538 |
0562/1 |
Drogaria Riachuelo de Jacareí Ltda. |
5.420,46 |
5.420,46 |
35.928,45 |
|
03 |
0539 |
0563/1 |
Drogaria Saturno de Jacareí Ltda. |
1.334,30 |
6.754,76 |
37.262,75 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
MULTAS E OUTROS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
22 |
0588 |
0623/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
153,23 |
153,23 |
612,51 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
VALE TRANSPORTE |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
01 |
0530 |
0541/1 |
Jacareí Transporte Urbano Ltda. |
3.200,91 |
3.200,91 |
15.209,64 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0551 |
0553/1 |
Coop. Serv. Médico-Hospitalares de Jacareí |
4.841,22 |
4.841,22 |
58.610,19 |
|
16 |
0578 |
0611/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
572,00 |
5.413,22 |
59.182,19 |
|
30 |
0613 |
0657/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
6.285,20 |
11.698,42 |
65.467,39 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
03 |
0537 |
0560/1 |
ODONTOCAP-Serv.Odontol.S/C Ltda. |
614,16 |
614,16 |
6.534,86 |
|
10 |
0567 |
0559/1 |
SOESP-Serv.Odontol.do Est. de S. Paulo |
383,50 |
997,66 |
6.918,36 |
|
10 |
0564 |
0561/1 |
Sorri-Dent Serviços Odontológicos S/C Ltda. |
225,07 |
1.222,73 |
7.143,43 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
SINDICATO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
02 |
0534 |
0564/1 |
Sind. dos Trab. Públ. Municipais de Jacareí |
2.796,57 |
2.796,57 |
18.858,51 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
EMPRÉSTIMOS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0550 |
0557/1 |
Banco Rural S/A. |
3.367,36 |
3.367,36 |
46.777,86 |
|
18 |
0581 |
0610/1 |
Banco Rural S/A. |
183,73 |
3.551,09 |
46.961,59 |
|
30 |
0616 |
0653/1 |
Caixa Econômica Federal |
6.114,43 |
9.665,52 |
53.076,02 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
AUXÍLIO DOENÇA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
14 |
0572 |
0621/1 |
Folha de Pagamento |
100,00 |
100,00 |
1.337,47 |