Analítico
de Pagamentos
Junho /
2003
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
||||||
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
24 |
0491 |
0488/1 |
Japeme Comércio de Persianas Ltda. |
340,00 |
340,00 |
25.180,50 |
25 |
0495 |
0536/1 |
StarLazer Equipamentos e Sistemas Ltda. |
1.891,00 |
2.231,00 |
27.071,50 |
27 |
0506 |
0507/1 |
Geraldo & Toledo Marcenaria Ltda. - ME |
1.185,00 |
3.416,00 |
28.256,50 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
0438 |
0472/1 |
Folha de Pagamento |
900,00 |
900,00 |
454.281,67 |
13 |
0474 |
0519/1 |
Folha de Pagamento |
35.537,53 |
36.437,53 |
489.819,20 |
|
27 |
0499 |
0544/1 |
Folha de Pagamento |
54.283,10 |
90.720,63 |
544.102,30 |
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
PENSÕES |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
0439 |
0473/1 |
Folha de Pagamento |
200,00 |
200,00 |
4.196,00 |
| 13 | 0475 | 0520/1 | Folha de Pagamento | 311,68 | 511,68 | 4.507,68 |
|
27 |
0500 |
0545/1 |
Folha de Pagamento |
480,72 |
992,40 |
4.988,40 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
0440 |
0474/1 |
Folha de Pagamento |
10.400,00 |
10.400,00 |
1.861.317,08 |
|
05 |
0444 |
0490/1 |
Folha de Pagamento |
1.123,93 |
11.523,93 |
1.862.441,01 |
|
06 |
0448 |
0491/1 |
Mara elisa Machado da conceição |
897,04 |
12.420,97 |
1.863.338,05 |
|
09 |
0453 |
0504/1 |
Folha de Pagamento |
2.152,68 |
14.573,65 |
1.865.490,73 |
|
13 |
0476 |
0521/1 |
Folha de Pagamento |
110.782,68 |
125.356,33 |
1.976.273,41 |
13 |
0477 |
0522/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
154.606,33 |
2.005.523,41 |
|
13 |
0480 |
0527/1 |
Solange aparecida Peres Haka |
7.074,87 |
161.681,20 |
2.012.598,28 |
|
13 |
0479 |
0528/1 |
Folha de Pagamento |
2.163,22 |
163.844,42 |
2.014.761,50 |
|
18 |
0486 |
0534/1 |
Rosana de Souza Santos |
1.755,61 |
165.600,03 |
2.016.517,11 |
|
26 |
0497 |
0538/1 |
Benedito Anselmo Tursi |
9.420,17 |
175.020,20 |
2.025.937,28 |
|
27 |
0505 |
0543/1 |
Folha de Pagamento |
3.894,63 |
178.914,83 |
2.029.831,91 |
|
27 |
0501 |
0546/1 |
Folha de Pagamento |
173.322,49 |
352.237,32 |
2.203.154,40 |
|
27 |
0502 |
0547/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
381.487,32 |
2.232.404,40 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
09 |
0452 |
0497/1 |
Instituto de Prev.Municipal de Jacareí |
6.988,56 |
6.988,56 |
161.804,93 |
10 |
0459 |
0449/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
33.805,76 |
40.794,32 |
195.610,69 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
27 |
0503 |
0648/1 |
Folha de Pagamento |
2.049,73 |
2.049,73 |
12.541,85 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
DIÁRIAS - CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
02 |
0424 |
0356/1 |
Vanda Elisa Diogo Martins |
-300,00 |
-300,00 |
13.310,00 |
02 |
0424 |
0356/1 |
Vanda Elisa Diogo Martins |
300,00 |
0,00 |
13.610,00 |
02 |
0425 |
0359/1 |
José Teodoro Neto |
-3.300,00 |
-3.300,00 |
10.310,00 |
02 |
0425 |
0359/2 |
José Teodoro Neto |
2.910,00 |
-390,00 |
13.220,00 |
02 |
0424 |
0387/1 |
Vanda Elisa Diogo Martins |
-500,00 |
-890,00 |
12.720,00 |
|
02 |
0424 |
0387/2 |
Vanda Elisa Diogo Martins |
245,00 |
-645,00 |
12.965,00 |
|
02 |
0428 |
0454/1 |
José Teodoro Neto |
3.300,00 |
2.655,00 |
16.265,00 |
|
02 |
0427 |
0456/1 |
Vanda Elisa Diogo Martins |
500,00 |
3.155,00 |
16.765,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
MATERIAL DE CONSUMO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
03 |
0430 |
0467/1 |
Siqueira & Cardoso C.S. Serv.Inform.Ltda. |
190,00 |
190,00 |
114.904,11 |
|
04 |
0437 |
0475/1 |
Nurtati Rahardja - ME |
143,00 |
333,00 |
115.047,11 |
|
09 |
0450 |
0403/1 |
Comercial Diogo & Silva Ltda. - EPP |
1.120,00 |
1.453,00 |
116.167,11 |
|
10 |
0461 |
0001/5 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
10.359,92 |
11.812,92 |
126.527,03 |
|
10 |
0455 |
0503/1 |
Nurtati Rahardja - ME |
189,80 |
12.002,72 |
126.716,83 |
|
10 |
0457 |
0506/1 |
HC Com. Pneus e Acessórios Ltda. |
219,00 |
12.221,72 |
126.935,83 |
|
11 |
0468 |
0513/1 |
Maria de Fátima de Meneses Jacareí - ME |
1.700,40 |
13.922,12 |
128.636,23 |
|
11 |
0469 |
0514/1 |
Gaia & Gaia Com. Calçados Ltda. - ME |
180,00 |
14.102,12 |
128.816,23 |
|
12 |
0472 |
0515/1 |
PMG Com.Pneus, Peças Acess. Autos Ltda. |
230,00 |
14.332,12 |
129.046,23 |
|
12 |
0471 |
0524/1 |
Auto Peças Jacareí Ltda. |
248,00 |
14.580,12 |
129.294,23 |
|
18 |
0483 |
0065/5 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
6.750,00 |
21.330,12 |
136.044,23 |
|
18 |
0485 |
0292/4 |
Marina C. da Silva Papelaria - ME |
2.059,05 |
23.389,17 |
138.103,28 |
|
23 |
0490 |
0326/2 |
Columbia Comercial Paulista Ltda. |
2.040,04 |
25.429,21 |
140.143,32 |
|
24 |
0493 |
0292/5 |
Marina C. da Silva Papelaria - ME |
2.059,05 |
27.488,26 |
142.202,37 |
|
24 |
0492 |
0489/1 |
Supermercado Shibata Jacareí - Ltda. |
303,04 |
27.791,30 |
142.505,41 |
|
24 |
0484 |
0535/1 |
EQ Center Com. Repres. Máq. Copiadoras |
31.165,15 |
58.956,45 |
173.670,56 |
|
26 |
0496 |
0466/1 |
Comercial Diogo & Silva Ltda. - EPP |
1.120,00 |
60.076,45 |
174.790,56 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
10 |
0462 |
0002/5 |
CECAM-Cons.Econ.C. Adm.Mun.S/C Ltda. |
3.790,00 |
3.790,00 |
18.950,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
02 |
0426 |
0360/1 |
José Teodoro Neto |
-1.250,00 |
-1.250,00 |
100.292,11 |
02 |
0426 |
0360/2 |
José Teodoro Neto |
919,68 |
-330,32 |
101.211,79 |
02 |
0429 |
0455/1 |
José Teodoro Neto |
1.250,00 |
919,68 |
102.461,79 |
03 |
0434 |
0125/5 |
Jacareí Transporte Urbano Ltda. |
2.944,70 |
3.864,38 |
105.406,49 |
03 |
0431 |
0468/1 |
Siqueira & Cardoso C.S.Serv. Inform. Ltda. |
1.045,00 |
4.909,38 |
106.451,49 |
04 |
0436 |
0329/1 |
EQ Center Com. Repres. Máq. Copiadoras |
800,00 |
5.709,38 |
107.251,49 |
06 |
0447 |
0422/1 |
Itautec Com. Serviços S/A. |
82,00 |
5.791,38 |
107.333,49 |
06 |
0449 |
0477/1 |
Telecomunicações de São Paulo - TELESP |
543,18 |
6.334,56 |
107.876,67 |
10 |
0460 |
0328/1 |
EDK Telecomunicações Ltda. - ME |
400,00 |
6.734,56 |
108.276,67 |
10 |
0454 |
0478/1 |
Telesp Celular |
278,26 |
7.012,82 |
108.554,93 |
10 |
0456 |
0505/1 |
HC-Com. Pneus e Acessórios Ltda. |
84,00 |
7.096,82 |
108.638,93 |
12 |
0470 |
0509/1 |
Telecomunicações de São Paulo - TELESP |
8.792,22 |
15.889,04 |
117.431,15 |
12 |
0473 |
0516/1 |
PMG-Com. P. Peças Acess. p/ Autos Ltda. |
95,00 |
15.984,04 |
117.526,15 |
16 |
0482 |
0508/1 |
EMBRATEL - Empr.Bras. Telecomunicações |
191,33 |
16.175,37 |
117.717,48 |
18 |
0484 |
0066/1 |
Empresa Bras. Correios e Telégrafos |
7,00 |
16.182,37 |
117.724,48 |
23 |
0489 |
0512/1 |
Bandeirante Energia S/A. |
1.425,65 |
17.608,02 |
119.150,13 |
|
30 |
0509 |
0003/6 |
MP Consultoria de Teleinformática S/C Ltda. |
107,16 |
17.715,18 |
119.257,29 |
|
30 |
0508 |
0417/1 |
MP Consultoria de Teleinformática S/C Ltda. |
531,26 |
18.246,44 |
119.788,55 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
27 |
0504 |
0549/1 |
Folha de Pagamento |
7.174,00 |
7.174,00 |
41.992,50 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
09 |
0451 |
0496/1 |
Instituto de Prev.do Município de Jacareí |
5.046,92 |
5.046,92 |
24.538,33 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
IRRF C/CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
10 |
0464 |
0457/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
56.294,88 |
56.294,88 |
279.483,40 |
|
10 |
0463 |
0476/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
56,85 |
56.351,73 |
279.540,25 |
|
30 |
0512 |
0555/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
37,83 |
56.389,56 |
279.578,08 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
SEGUROS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
18 |
0487 |
0449/1 |
Vera Cruz Vida e Previdência S/A. |
592,93 |
592,93 |
4.812,70 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
10 |
0458 |
0591/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
10.693,39 |
10.693,39 |
50.426,77 |
|
10 |
0465 |
0500/1 |
Silvana Aparecida da Cruz Nunes |
30,93 |
10.724,32 |
50.457,70 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
DESCONTO JUDICIAL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
13 |
0481 |
0517/1 |
Cibele Natale Cornegruta |
1.811,00 |
1.811,00 |
60.946,05 |
27 |
0507 |
0542/1 |
Pensão Judicial |
10.347,06 |
12.158,06 |
71.293,11 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
CONVÊNIOS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
0492 |
0446/1 |
Drogaria Riachuelo de Jacareí Ltda. |
5.011,50 |
5.011,50 |
28.902,70 |
04 |
0443 |
0447/1 |
Drogaria Saturno de Jacareí Ltda. |
1.605,29 |
6.616,79 |
30.507,99 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
VALE TRANSPORTE |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0435 |
0438/1 |
Jacareí Transporte Urbano Ltda. |
2.655,30 |
2.655,30 |
12.008,73 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0433 |
0452/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
726,00 |
726,00 |
42.195,17 |
|
05 |
0446 |
0479/1 |
Coop. Serv.Médico-Hospitalares de Jacareí |
3.737,58 |
4.463,58 |
45.932,75 |
|
26 |
0498 |
0540/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
572,00 |
5.035,58 |
46.504,75 |
|
30 |
0511 |
0554/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
7.264,22 |
12.299,80 |
53.768,97 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
0441 |
0444/1 |
ODONTOCAP-Serv.Odontol. S/C Ltda. |
614,16 |
614,16 |
5.406,20 |
10 |
0466 |
0445/1 |
SOESP-Serv.Odontol.do Est. de S. Paulo |
317,00 |
931,16 |
5.723,20 |
10 |
0467 |
0448/1 |
Sorri-Dent Serviços Odontológicos S/C Ltda. |
197,50 |
1.128,66 |
5.920,70 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
SINDICATO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0432 |
0471/1 |
Sind. dos Trab. Públ. Municipais de Jacareí |
2.927,20 |
2.927,20 |
16.061,94 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
EMPRÉSTIMOS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0445 |
0443/1 |
Banco Rural S/A. |
1.921,92 |
1.921,92 |
36.977,73 |
|
18 |
0488 |
0518/1 |
Banco Rural S/A. |
183,73 |
2.105,65 |
37.161,46 |
|
30 |
0510 |
0558/1 |
Caixa Econômica Federal |
6.249,04 |
8.354,69 |
43.410,50 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
AUXÍLIO DOENÇA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
13 |
0478 |
0523/1 |
Folha de Pagamento |
0,05 |
0,05 |
1.237,47 |