Analítico
de Pagamentos
Maio /
2003
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
||||||
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
05 |
0323 |
0312/1 |
Itautec Philco S/A. |
3.450,95 |
3.450,95 |
24.373,15 |
|
09 |
0346 |
0379/1 |
Rossi Instrumentos Musicais Ltda. |
560,00 |
4.010,95 |
24.933,15 |
|
22 |
0383 |
0421/1 |
Fernando Abrahão Neme EPP |
119,70 |
4.130,65 |
25.052,85 |
|
30 |
0402 |
0425/1 |
Tanby Comércio de Papéis Ltda. |
27,65 |
4.158,30 |
25.080,50 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
07 |
0335 |
0372/1 |
Folha de Pagamento |
5.516,81 |
5.516,81 |
364.537,80 |
|
14 |
0364 |
0404/1 |
Folha de Pagamento |
35.537,53 |
41.054,34 |
400.075,33 |
|
30 |
0408 |
0456/1 |
Folha de Pagamento |
53.306,34 |
94.360,68 |
453.381,67 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
PENSÕES |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
14 |
0365 |
0405/1 |
Folha de Pagamento |
311,68 |
311,68 |
3.528,48 |
|
30 |
0409 |
0459/1 |
Folha de Pagamento |
467,52 |
779,20 |
3.996,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
05 |
0330 |
0355/1 |
Folha de Pagamento |
1.145,84 |
1.145,84 |
1.492.881,90 |
|
07 |
0336 |
0373/1 |
Folha de Pagamento |
5.828,74 |
6.974,58 |
1.498.710,64 |
|
12 |
0358 |
0394/1 |
Elke Gomes Veloso |
4.978,58 |
11.953,16 |
1.503.689,22 |
|
12 |
0359 |
0396/1 |
Rosiane Helena de Macedo Bueno |
752,80 |
12.705,96 |
1.504.442,02 |
|
14 |
0366 |
0406/1 |
Folha de Pagamento |
111.389,50 |
124.095,46 |
1.615.831,52 |
|
14 |
0367 |
0407/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
153.345,46 |
1.645.081,52 |
|
23 |
0387 |
0423/1 |
Folha de Pagamento |
2.402,00 |
155.747,46 |
1.647.483,52 |
|
23 |
0388 |
0424/1 |
Folha de Pagamento |
2.877,13 |
158.624,59 |
1.650.360,65 |
|
29 |
0400 |
0436/1 |
Williams Clementino de Sousa |
3.868,08 |
162.492,67 |
1.654.228,73 |
|
29 |
0401 |
0437/1 |
Silvana Aparecida da Silva Nunes |
841,66 |
163.334,33 |
1.655.070,39 |
|
30 |
0410 |
0460/1 |
Folha de Pagamento |
166.193,59 |
329.527,92 |
1.821.263,98 |
|
30 |
0411 |
0461/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
358.777,92 |
1.850.513,98 |
|
30 |
0415 |
0465/1 |
Folha de Pagamento |
443,10 |
359.221,02 |
1.850.957,08 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
08 |
0344 |
0385/1 |
Instituto de Previdência Municipal de Jacareí |
6.837,07 |
6.837,07 |
165.793,39 |
|
09 |
0353 |
0383/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
33.134,32 |
39.971,39 |
198.927,71 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
30 |
0412 |
0462/1 |
Folha de Pagamento |
2.652,20 |
2.652,20 |
10.492,12 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
DIÁRIAS - CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
05 |
0000 |
0255/1 |
José Teodoro Neto |
-3.300,00 |
-3.300,00 |
7.985,00 |
|
05 |
0000 |
0255/2 |
José Teodoro Neto |
2.775,00 |
-525,00 |
10.760,00 |
|
05 |
0327 |
0356/1 |
Vanda Elisa Diogo Martins |
300,00 |
-225,00 |
11.060,00 |
|
05 |
0328 |
0359/1 |
José Teodoro Neto |
3.300,00 |
3.075,00 |
14.360,00 |
|
07 |
0337 |
0387/1 |
Vanda Elisa Diogo Martins |
500,00 |
3.575,00 |
14.860,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
MATERIAL DE CONSUMO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
05 |
0320 |
0279/1 |
Cadive Veículos Ltda. |
305,35 |
305,35 |
85.812,58 |
|
05 |
0324 |
0313/1 |
Itautec Philco S/A. |
54,05 |
359,40 |
85.866,63 |
|
05 |
0325 |
0357/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
1.250,00 |
1.609,40 |
87.116,63 |
|
08 |
0340 |
0294/1 |
Impakto Prod. de Higiene e Limpeza Ltda. |
336,95 |
1.946,35 |
87.453,58 |
|
09 |
0000 |
0001/4 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
10.512,85 |
12.459,20 |
97.966,43 |
|
12 |
0360 |
0392/1 |
José Vítor Carvalho Taubaté - ME |
472,96 |
12.932,16 |
98.439,39 |
|
13 |
0363 |
0393/1 |
Depósito Caçula Jac. Mat. Construção Ltda. |
282,55 |
13.214,71 |
98.721,94 |
|
13 |
0363 |
0393/1 |
Depósito Caçula Jac. Mat. Construção Ltda. |
-282,55 |
12.932,16 |
98.439,39 |
|
13 |
0363 |
0393/1 |
Depósito Caçula Jac. Mat. Construção Ltda. |
282,55 |
13.214,71 |
98.721,94 |
|
14 |
0368 |
0251/1 |
Lion Informática Jacareí Ltda. |
278,00 |
13.492,71 |
98.999,94 |
|
15 |
0370 |
0326/1 |
Columbia Comercial Paulista Ltda. |
2.138,66 |
15.811,37 |
101.318,60 |
|
15 |
0375 |
0401/1 |
HC Comércio de Pneus e Acessórios Ltda. |
480,00 |
16.291,37 |
101.798,60 |
|
15 |
0371 |
0408/1 |
Depósito Caçula Jac. Mat. Construção Ltda. |
190,98 |
16.482,35 |
101.989,58 |
|
19 |
0000 |
0065/4 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
6.750,00 |
23.232,35 |
108.739,58 |
|
20 |
0272 |
0292/3 |
Marina C. da Silva Papelaria - ME |
4.118,10 |
27.350,45 |
112.857,68 |
|
20 |
0377 |
0399/1 |
Auto Peças Jacareí Ltda. |
690,00 |
28.040,45 |
113.547,68 |
|
21 |
0380 |
0413/1 |
Della Via Pneus Ltda. |
460,00 |
28.500,45 |
114.007,68 |
|
22 |
0384 |
0284/1 |
Spann Com. Mat. G. Papelaria Ltda. - ME |
332,50 |
28.832,95 |
114.340,18 |
|
23 |
0386 |
0419/1 |
Jotha Autopartes Ltda. |
243,00 |
29.075,95 |
114.583,18 |
|
26 |
0390 |
0426/1 |
Full - Sign Comunicação Visual Ltda. |
218,50 |
29.294,45 |
114.801,68 |
|
27 |
0325 |
0357/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-1.250,00 |
28.044,45 |
113.551,68 |
|
27 |
0325 |
0357/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
1.250,00 |
29.294,45 |
114.801,68 |
|
27 |
0396 |
0430/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
1.250,00 |
30.544,45 |
116.051,68 |
|
27 |
0395 |
0432/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
93,54 |
30.637,99 |
116.145,22 |
|
28 |
0399 |
0402/1 |
Supermercado Shibata Jacareí - Ltda. |
403,38 |
31.041,37 |
116.548,60 |
|
30 |
0406 |
0367/1 |
Cadive Veículos Ltda. |
449,52 |
31.490,89 |
116.998,12 |
|
30 |
0404 |
0429/1 |
Pablo da Cunha Ruiz Jacareí - ME |
250,00 |
31.740,89 |
117.248,12 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
05 |
0322 |
0327/1 |
Parodi Adyana Viagens e Turismo Ltda. |
1.313,40 |
1.313,40 |
1.313,40 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
09 |
0000 |
0002/4 |
CECAM-Consult. Econ. C. Adm. Mun. S/C Ltda. |
3.790,00 |
3.790,00 |
15.160,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
05 |
0000 |
0256/1 |
José Teodoro Neto |
-1.250,00 |
-1.250,00 |
93.335,73 |
|
05 |
0000 |
0256/2 |
José Teodoro Neto |
748,34 |
-501,66 |
94.084,07 |
|
05 |
0321 |
0280/1 |
Cadive Veículos Ltda. |
266,00 |
-235,66 |
94.350,07 |
|
05 |
0326 |
0358/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
750,00 |
514,34 |
95.100,07 |
|
05 |
0329 |
0360/1 |
José Teodoro Neto |
1.250,00 |
1.764,34 |
96.350,07 |
|
06 |
0331 |
0347/1 |
Telecomunicações de São Paulo - TELESP |
371,49 |
2.135,83 |
96.721,56 |
|
08 |
0341 |
0293/1 |
Zênite Informação e cons. Adm. Pública Ltda. |
1.550,00 |
3.685,83 |
98.271,56 |
|
08 |
0342 |
0381/1 |
Viação Jacareí Ltda. |
330,00 |
4.015,83 |
98.601,56 |
|
12 |
0355 |
0370/1 |
Telesp Celular |
265,40 |
4.281,23 |
98.866,96 |
|
12 |
0357 |
0378/1 |
Jornal O Valeparaibano Ltda. |
540,00 |
4.821,23 |
99.406,96 |
|
12 |
0356 |
0397/1 |
Telecomunicações de São Paulo - TELESP |
7.833,05 |
12.654,28 |
107.240,01 |
|
15 |
0372 |
0371/1 |
EMBRATEL - Empresa Bras. Telecomunicações |
211,27 |
12.865,55 |
107.451,28 |
|
15 |
0374 |
0400/1 |
HC Comércio de Pneus e Acessórios Ltda. |
62,50 |
12.928,05 |
107.513,78 |
|
15 |
0373 |
0409/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
85,60 |
13.013,65 |
107.599,38 |
|
21 |
0381 |
0414/1 |
Della Via Pneus Ltda. |
90,00 |
13.103,65 |
107.689,38 |
|
22 |
0385 |
0410/1 |
Bandeirante Energia S/A. |
1.839,08 |
14.942,73 |
108.528,46 |
|
22 |
0382 |
0420/1 |
Paulo Sérgio Barros |
180,00 |
15.122,73 |
109.708,46 |
|
26 |
0391 |
0309/1 |
Engeseg E.E. Formação de Vigilantes S/C Ltda. |
190,00 |
15.312,73 |
109.898,46 |
|
26 |
0392 |
0412/1 |
Brasoftware Informática Ltda. |
2.159,00 |
17.471,73 |
112.057,46 |
|
26 |
0389 |
0418/1 |
Viação Jacareí Ltda. |
270,00 |
17.741,73 |
112.327,46 |
|
27 |
0326 |
0358/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-750,00 |
16.991,73 |
111.577,46 |
|
27 |
0000 |
0358/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
632,20 |
17.623,93 |
112.209,66 |
|
27 |
0397 |
0431/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
750,00 |
18.373,93 |
112.959,66 |
|
30 |
0000 |
0003/5 |
MP Consultoria de Teleinformática S/C Ltda. |
172,00 |
18.545,93 |
113.131,66 |
|
30 |
0407 |
0368/1 |
Cadive Veículos Ltda. |
240,00 |
18.785,93 |
113.371,66 |
|
30 |
0403 |
0427/1 |
JAM - Jacareí Ampara Menores |
2.170,23 |
20.956,16 |
115.541,89 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
30 |
0413 |
0463/1 |
Folha de Pagamento |
7.107,50 |
7.107,50 |
36.014,16 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
08 |
0343 |
0384/1 |
Instituto de Previdência do Município de Jacareí |
4.927,33 |
4.927,33 |
39.630,34 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
IRRF C/CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
08 |
0345 |
0386/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
23,25 |
23,25 |
166.341,06 |
|
09 |
0354 |
0374/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
56,85 |
80,10 |
166.397,91 |
|
09 |
0348 |
0380/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
56.517,94 |
56.598,04 |
222.915,85 |
|
12 |
0362 |
0345/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
161,99 |
56.760,03 |
223.077,84 |
|
30 |
0418 |
0395/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
70,12 |
56.830,15 |
223.147,96 |
|
30 |
0421 |
0453/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
40,56 |
56.870,71 |
223.188,52 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
SEGUROS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
20 |
0379 |
0342/1 |
Vera Cruz Vida e Previdência S/A. |
592,93 |
592,93 |
3.757,76 |
|
30 |
0417 |
0442/1 |
Nationwide Marítima Seguros |
462,01 |
1.054,94 |
4.219,77 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
09 |
0352 |
0382/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
10.186,12 |
10.186,12 |
134.439,43 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
DESCONTO JUDICIAL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
14 |
0369 |
0398/1 |
Cibele Natale Cornegruta |
1.811,00 |
1.811,00 |
48.801,55 |
|
30 |
0423 |
0439/1 |
Pensão Judicial |
10.333,50 |
12.144,50 |
59.135,05 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
CONVÊNIOS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
06 |
0332 |
0338/1 |
Drogaria Saturno de Jacareí Ltda. |
1.317,93 |
1.317,93 |
19.211,50 |
|
06 |
0333 |
0339/1 |
Drogaria Riachuelo de Jacareí Ltda. |
4.679,70 |
5.997,63 |
23.891,20 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
VALE TRANSPORTE |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
28 |
0293 |
0321/1 |
Jacareí Transporte Urbano Ltda. |
4.760,73 |
4.760,73 |
10.360,73 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
09 |
0350 |
0340/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
1.232,00 |
1.232,00 |
6.110,72 |
|
12 |
0361 |
0344/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
27.512,51 |
28.744,51 |
33.623,23 |
|
27 |
0398 |
0428/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
792,00 |
29.536,51 |
34.415,23 |
|
30 |
0416 |
0441/1 |
Coop. Serviços Médico-Hospitalares de Jacareí |
47,00 |
29.583,51 |
34.462,23 |
|
30 |
0419 |
0450/1 |
Coop. Serviços Médico-Hospitalares de Jacareí |
54,88 |
29.638,39 |
34.517,11 |
|
30 |
0420 |
0451/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
6.952,06 |
36.590,45 |
41.469,17 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
06 |
0334 |
0341/1 |
ODONTOCAP-Serviços Odontológicos S/C Ltda. |
566,76 |
566,76 |
4.172,54 |
|
07 |
0338 |
0337/1 |
SOESP-Serviço Odontológico do Est. de S. Paulo |
317,00 |
883,76 |
4.489,54 |
|
09 |
0351 |
0343/1 |
Sorri-Dent Serviços Odontológicos S/C Ltda. |
302,50 |
1.186,26 |
4.792,04 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
EMPRÉSTIMOS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
30 |
0422 |
0440/1 |
Caixa Econômica Federal |
6.935,53 |
6.935,53 |
35.055,81 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
RECEITAS DIVERSAS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
07 |
0339 |
0369/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
372,82 |
372,82 |
372,82 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
AUXÍLIO DOENÇA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
30 |
0414 |
0464/1 |
Folha de Pagamento |
266,86 |
266,86 |
1.237,42 |