Analítico
de Pagamentos
Março /
2003
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
||||||
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
24 |
0192 |
0157/1 |
Friz Refrigeração Ltda. |
2.100,00 |
2.100,00 |
12.164,90 |
17 |
0182 |
0199/1 |
Lojas Cem S/A. |
552,00 |
2.652,00 |
12.716,90 |
|
28 |
0209 |
0221/1 |
Erival Telecomunicações Com. e Repres. Ltda. |
70,00 |
2.722,00 |
12.786,90 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
14 |
0171 |
0209/1 |
Folha de Pagamento |
35.537,53 |
35.537,53 |
213.325,27 |
|
28 |
0200 |
0229/1 |
Folha de Pagamento |
53.306,34 |
88.843,87 |
266.631,61 |
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
PENSÕES |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
14 |
0000 |
0210/1 |
Folha de Pagamento |
311,68 |
311,68 |
1.970,08 |
| 28 | 0201 | 0230/1 | Folha de Pagamento | 467,52 | 779,20 |
2.437,60 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
10 |
0155 |
0176/1 |
Cleber Aparecido Campelo Melchiori |
1.058,04 |
1.058,04 |
718.141,38 |
14 |
0000 |
0211/1 |
Folha de Pagamento |
109.907,06 |
110.965,10 |
828.048,44 |
14 |
0000 |
0212/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
140.215,10 |
857.298,44 |
14 |
0180 |
0213/1 |
Jorge Adriano da Costa |
2.341,68 |
142.556,78 |
859.640,12 |
28 |
0202 |
0231/1 |
Folha de Pagamento |
165.771,37 |
308.328,15 |
1.025.411,49 |
28 |
0203 |
0232/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
337.578,15 |
1.054.661,49 |
31 |
0215 |
0245/1 |
Geison Douglas de Azevedo Faustino |
602,29 |
338.180,44 |
1.055.263,78 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
10 |
0160 |
0178/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
31.637,85 |
31.637,85 |
83.513,68 |
11 |
0166 |
0180/1 |
Instituto de Previdência Municipal de Jacareí |
6.714,69 |
38.352,54 |
90.228,37 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
28 |
0204 |
0233/1 |
Folha de Pagamento |
1.459,18 |
1.459,18 |
6.042,80 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
DIÁRIAS - CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0142 |
0052/1 |
José Teodoro Neto |
-3.300,00 |
-3.300,00 |
2.645,00 |
05 |
0142 |
0052/2 |
José Teodoro Neto |
2.730,00 |
-570,00 |
5.375,00 |
05 |
0147 |
0152/1 |
José Teodoro Neto |
3.300,00 |
2.730,00 |
8.675,00 |
05 |
0144 |
0154/1 |
Vanda Elisa Diogo Martins |
300,00 |
3.030,00 |
8.975,00 |
31 |
0144 |
0154/1 |
Vanda Elisa Diogo Martins |
-300,00 |
2.730,00 |
8.675,00 |
31 |
0000 |
0154/2 |
Vanda Elisa Diogo Martins |
120,00 |
2.850,00 |
8.795,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
MATERIAL DE CONSUMO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
12 |
0073 |
0001/2 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
8.789,62 |
8.789,62 |
29.262,07 |
05 |
0140 |
0068/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-1.250,00 |
7.539,62 |
28.012,07 |
05 |
0140 |
0068/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
1.217,25 |
8.756,87 |
29.229,32 |
28 |
0207 |
0082/1 |
Erival Telecomunicações Com. e Repres. Ltda. |
780,00 |
9.536,87 |
30.009,32 |
24 |
0190 |
0132/1 |
Cadive Veículos Ltda. |
448,18 |
9.985,05 |
30.457,50 |
19 |
0187 |
0141/1 |
PROLIM Produtos e Serviços Ltda. |
1.544,00 |
11.529,05 |
32.001,50 |
19 |
0188 |
0146/1 |
Supermercado Shibata Jacareí - Ltda. |
381,83 |
11.910,88 |
32.383,33 |
26 |
0196 |
0147/1 |
Jotha Autopartes Ltda. |
258,00 |
12.168,88 |
32.641,33 |
18 |
0184 |
0149/1 |
Tanby Comércio de Papéis Ltda. |
73,30 |
12.242,18 |
32.714,63 |
05 |
0146 |
0151/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
1.250,00 |
13.492,18 |
33.964,63 |
05 |
0139 |
0172/1 |
Fernando Rezende - ME. |
415,50 |
13.907,68 |
34.380,13 |
14 |
0176 |
0195/1 |
HC Com. de Pneus e Acessórios Ltda. |
115,00 |
14.022,68 |
34.495,13 |
14 |
0177 |
0200/1 |
PMG Com.Pneus, Peças, Acess. p/ Autos Ltda. |
210,00 |
14.232,68 |
34.705,13 |
14 |
0179 |
0206/1 |
EQ Center Com. Repres. Máq. Copiadoras Ltda. |
2.978,80 |
17.211,48 |
37.683,93 |
28 |
0212 |
0226/1 |
HC Com. de Pneus e Acessórios Ltda. |
86,00 |
17.297,48 |
37.769,93 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
10 |
0083 |
0002/2 |
CECAM-Consult. Econ. C. Adm. Mun. S/C Ltda. |
3.790,00 |
3.790,00 |
7.580,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
28 |
0028 |
0003/3 |
MP Consultoria em Teleinformática S/C Ltda. |
172,00 |
172,00 |
38.601,62 |
05 |
0143 |
0055/1 |
José Teodoro Neto |
-1.250,00 |
-1.078,00 |
37.351,62 |
05 |
0143 |
0055/2 |
José Teodoro Neto |
678,10 |
-399,90 |
38.029,72 |
05 |
0141 |
0069/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-750,00 |
-1.149,90 |
37.279,72 |
05 |
0141 |
0069/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
335,40 |
-814,50 |
37.615,12 |
06 |
0153 |
0092/1 |
ARP Serviços Gerais S/C Ltda. |
445,00 |
-369,50 |
38.060,12 |
18 |
0185 |
0125/21 |
Jacareí Transporte Urbano Ltda. |
1.007,30 |
637,80 |
39.067,42 |
05 |
0138 |
0130/11 |
Jornal O Valeparaibano Ltda. |
270,00 |
907,80 |
39.337,42 |
24 |
0191 |
0133/1 |
Cadive Veículos Ltda. |
160,00 |
1.067,80 |
39.497,42 |
28 |
0208 |
0138/1 |
Geraldo & Toledo Marcenaria Ltda. ME. |
790,00 |
1.857,80 |
40.287,42 |
05 |
0145 |
0150/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
750,00 |
2.607,80 |
41.037,42 |
05 |
0148 |
0153/1 |
José Teodoro Neto |
1.250,00 |
3.857,80 |
42.287,42 |
10 |
0156 |
0156/1 |
S/A O Estado de São Paulo. |
405,00 |
4.262,80 |
42.692,42 |
10 |
0158 |
0182/1 |
Telesp Celular |
265,38 |
4.528,18 |
42.957,80 |
06 |
0154 |
0183/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - Telesp. |
301,60 |
4.829,78 |
43.259,40 |
17 |
0183 |
0192/1 |
EMBRATEL - Empresa Bras. Telecomunicações. |
340,61 |
5.170,39 |
43.600,01 |
14 |
0175 |
0194/1 |
H.C. Com. de Pneus e Acessórios Ltda. |
105,00 |
5.275,39 |
43.705,01 |
12 |
0170 |
0198/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - Telesp. |
7.734,00 |
13.009,39 |
51.439,01 |
14 |
0178 |
0201/1 |
PMG Com. Pneus, Peças e Acess. p/ Autos Ltda. |
46,00 |
13.055,39 |
51.485,01 |
12 |
0169 |
0202/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
93,50 |
13.148,89 |
51.578,51 |
|
27 |
0199 |
0205/1 |
EQ Center Com. Repres. Máq. Copiadoras Ltda. |
450,00 |
13.598,89 |
52.028,51 |
|
25 |
0194 |
0207/1 |
Bandeirante de Energia S/A. |
2.523,40 |
16.122,29 |
54.551,91 |
|
25 |
0195 |
0216/1 |
Editoras Thebar Ltda. |
1.650,00 |
17.772,29 |
56.201,91 |
|
24 |
0193 |
0219/1 |
Viação Jacareí Ltda. |
435,00 |
18.207,29 |
56.636,91 |
|
28 |
0210 |
0224/1 |
JAM - Jacareí Ampara Menores |
1.805,27 |
20.012,56 |
58.442,18 |
|
28 |
0211 |
0225/1 |
H.C. Com. de Pneus e Acessórios Ltda. |
98,00 |
20.110,56 |
58.540,18 |
|
26 |
0197 |
0227/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
84,40 |
20.194,96 |
58.624,58 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
28 |
0205 |
0234/1 |
Folha de Pagamento |
7.015,50 |
7.015,50 |
21.696,16 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
11 |
0165 |
0179/1 |
Instituto de Previdência do Município de Jacareí |
4.829,43 |
4.829,43 |
16.229,28 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
IRRF C/CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
10 |
0161 |
0161/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
55.370,20 |
55.370,20 |
109.867,20 |
|
10 |
0164 |
0181/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
56,85 |
55.427,05 |
109.924,05 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
SEGUROS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
20 |
0189 |
0162/1 |
Vera Cruz Vida e Previdência S/A. |
592,93 |
592,93 |
1.878,88 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
10 |
0159 |
0177/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
9.775,23 |
9.775,23 |
50.251,21 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
DESCONTO JUDICIAL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
14 |
0181 |
0208/1 |
Cibele Natale Cornegruta |
1.811,00 |
1.811,00 |
24.938,66 |
|
28 |
0213 |
0228/1 |
Pensão Judicial |
9.936,61 |
11.747,61 |
34.875,27 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
CONVÊNIOS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0149 |
0158/1 |
Drogaria Riachuelo de Jacareí Ltda. |
4.206,30 |
4.206,30 |
10.897,72 |
05 |
0150 |
0159/1 |
Drogaria Saturno de Jacareí Ltda. |
1.193,25 |
5.399,55 |
12.090,97 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
MULTAS E OUTROS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
31 |
0216 |
0136/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
102,15 |
102,15 |
212,81 |
|
27 |
0198 |
0217/1 |
Departamento de Estr.de Rodagem S. Paulo-DER |
101,76 |
203,91 |
314,57 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
VALE TRANSPORTE |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
18 |
0186 |
0204/1 |
Jacareí Transporte Urbano Ltda. |
4.592,70 |
4.592,70 |
4.592,70 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
31 |
0217 |
0241/1 |
Coop. Serviços Médico-Hospitalares de Jacareí |
1.072,18 |
1.072,18 |
3.103,74 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
10 |
0163 |
0163/1 |
Sorri-Dent Serviços Odontológicos S/C Ltda. |
302,50 |
302,50 |
1.419,76 |
|
05 |
0152 |
0164/1 |
SOESP-Serviço Odontológico do Est. de S. Paulo |
345,00 |
647,50 |
1.764,76 |
|
10 |
0162 |
0165/1 |
ODONTOCAP-Serviços Odontológicos S/C Ltda. |
596,76 |
1.244,26 |
2.361,52 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
SINDICATO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0151 |
0160/1 |
Sindicato Trab. Públ. Municipais de Jacareí |
3.054,77 |
3.054,77 |
7.392,02 |
|
11 |
0167 |
0193/1 |
Sindicato Trab. Públ. Municipais de Jacareí |
455,66 |
3.510,43 |
7.847,68 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
EMPRÉSTIMOS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
31 |
0218 |
0242/1 |
Caixa Econômica Federal |
6.672,70 |
6.672,70 |
21.119,15 |