Analítico
de Pagamentos
Fevereiro
/ 2003
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
||||||
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
05 |
0067 |
0079/1 |
Fernando Abrahão Neme EPP |
114,00 |
114,00 |
8.242,00 |
|
12 |
0090 |
0111/1 |
Regina Ferreira de Souza - ME |
810,00 |
924,00 |
9.052,00 |
|
14 |
0098 |
0048/1 |
Geraldo & Toledo Marcenaria Ltda. - ME |
736,00 |
1.660,00 |
9.788,00 |
|
24 |
0114 |
0129/1 |
Globex Utilidades S/A. |
36,90 |
1.696,90 |
9.824,90 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
14 |
0104 |
0118/1 |
Folha de Pagamento |
35.537,53 |
35.537,53 |
124.381,40 |
|
28 |
0121 |
0166/1 |
Folha de Pagamento |
53.406,34 |
88.943,87 |
177.787,74 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
PENSÕES |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
14 |
0103 |
0119/1 |
Folha de Pagamento |
311,68 |
311,68 |
1.090,88 |
|
28 |
0122 |
0167/1 |
Folha de Pagamento |
567,52 |
879,20 |
1.658,40 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
07 |
0078 |
0107/1 |
Folha de Pagamento |
1.597,25 |
1.597,25 |
376.441,02 |
|
10 |
0079 |
0106/1 |
Camilo Leles do Nascimento |
594,75 |
2.192,00 |
377.035,77 |
|
12 |
0093 |
0113/1 |
Cleide Teixeira da Silva |
991,12 |
3.183,12 |
378.026,89 |
|
13 |
0094 |
0115/1 |
Folha de Pagamento |
4.123,02 |
7.306,14 |
382.149,94 |
|
14 |
0102 |
0120/1 |
Folha de Pagamento |
107.191,55 |
114.497,69 |
489.341,46 |
|
14 |
0101 |
0121/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
143.747,69 |
518.591,46 |
|
18 |
0107 |
0123/1 |
Agenor Almeida Souza |
1.058,04 |
144.805,73 |
519.649,50 |
|
21 |
0112 |
0131/1 |
Suzimar Eulália de Paula |
1.170,40 |
145.976,13 |
520.819,90 |
|
27 |
0118 |
0139/1 |
Antonio Carlos de Siqueira |
1.195,66 |
147.171,79 |
522.015,56 |
|
27 |
0116 |
0142/1 |
Folha de Pagamento |
2.565,99 |
149.737,78 |
524.581,55 |
|
28 |
0123 |
0168//1 |
Folha de Pagamento |
163.211,77 |
312.949,55 |
687.793,32 |
|
28 |
0124 |
0169/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
342.199,55 |
717.043,32 |
|
28 |
0127 |
0173/1 |
Folha de Pagamento |
0,02 |
342.199,57 |
171.043,34 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
06 |
0071 |
0087/1 |
Instituto de Previdência Municipal de Jacareí |
6.632,63 |
6.632,63 |
6.632,63 |
|
10 |
0082 |
0084/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
30.645,50 |
37.278,13 |
37.278,13 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
28 |
0125 |
0170/1 |
Folha de Pagamento |
1.758,18 |
1.758,18 |
4.583,62 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
DIÁRIAS - CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
03 |
0054 |
0005/1 |
José Teodoro Neto |
-2.500,00 |
-2.500,00 |
1.260,00 |
|
03 |
0054 |
0005/2 |
José Teodoro Neto |
1.355,00 |
-1.145,00 |
2.615,00 |
|
03 |
0142 |
0052/1 |
José Teodoro Neto |
3.300,00 |
2.155,00 |
5.915,00 |
|
03 |
0133 |
0070/1 |
Vanda Elisa Diogo Martins |
300,00 |
2.455,00 |
6.215,00 |
|
28 |
0133 |
0070/1 |
Vanda Elisa Diogo Martins |
-300,00 |
2.155,00 |
5.915,00 |
|
28 |
0133 |
0070/2 |
Vanda Elisa Diogo Martins |
30,00 |
2.185,00 |
5.945,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
MATERIAL DE CONSUMO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
03 |
0057 |
0009/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-1.250,00 |
-1.250,00 |
4.593,87 |
|
03 |
0057 |
0009/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
1.223,41 |
-26,59 |
5.817,28 |
|
03 |
0140 |
0068/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
1.250,00 |
1.223,41 |
7.067,28 |
|
07 |
0073 |
0001/1 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
7.542,62 |
8.766,03 |
14.609,90 |
|
07 |
0075 |
0091/1 |
Nurtati Rahardja Ltda. |
247,20 |
9.013,23 |
14.857,10 |
|
07 |
0077 |
0105/1 |
H.C. Com. Pneus e Acessórios Ltda. |
100,00 |
9.113,23 |
14.957,10 |
|
11 |
0088 |
0109/1 |
Oswaldo Minoru Ota - ME |
560,00 |
9.673,23 |
15.517,10 |
|
12 |
0112 |
0112/1 |
Regina Ferreira de Souza - ME |
240,00 |
9.913,23 |
15.757,10 |
|
14 |
0100 |
003/1 |
Cadive Veículos Ltda. |
222,29 |
10.135,52 |
15.979,39 |
|
14 |
0097 |
0035/1 |
Cadive Veículos Ltda. |
74,29 |
10.209,81 |
16.053,68 |
|
17 |
0106 |
0047/1 |
Supermercado Shibata Jacareí - Ltda. |
393,02 |
10.602,83 |
16.446,70 |
|
20 |
0108 |
0126/1 |
Adachi & Adachi Com. de roupas Ltda. |
1.264,68 |
11.867,51 |
17.711,38 |
|
21 |
0110 |
0067/1 |
Tapeçaria Barão de Jacareí Ltda. - ME |
218,00 |
12.085,51 |
17.929,38 |
|
21 |
0113 |
0128/1 |
Jô Calçados Jacareí Ltda. |
424,84 |
12.510,35 |
18.354,22 |
|
25 |
0115 |
0135/1 |
Racso Calçados Ltda. |
37,90 |
12.548,25 |
18.392,12 |
|
27 |
0117 |
0044/1 |
Cesar & Pacini Ltda. |
262,50 |
12.810,75 |
18.564,62 |
|
28 |
0129 |
0127/1 |
Adachi & Adachi Com. de roupas Ltda. |
574,02 |
13.384,77 |
19.228,64 |
|
28 |
0130 |
0134/1 |
Tamie Adachi |
253,80 |
13.638,57 |
19.482,44 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
10 |
0083 |
0002/1 |
CECAM-Consult. Econ. C. Adm. Mun. S/C Ltda. |
3.790,00 |
3.790,00 |
3.790,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
03 |
0056 |
0004/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-750,00 |
-750,00 |
23.592,93 |
|
03 |
0056 |
0004/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
340,79 |
-409,21 |
23.933,72 |
|
03 |
0055 |
0006/1 |
José Teodoro Neto |
-1.250,00 |
-1.659,21 |
22.683,72 |
|
03 |
0055 |
0006/2 |
José Teodoro Neto |
1.092,50 |
-566,71 |
23.776,22 |
|
03 |
0143 |
0055/1 |
José Teodoro Neto |
1.250,00 |
683,29 |
25.026,22 |
|
03 |
0141 |
0069/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
750,00 |
1.433,29 |
25.776,22 |
|
06 |
0069 |
0080/1/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - Telesp. |
263,83 |
1.697,12 |
26.040,05 |
|
07 |
0074 |
0042/11 |
EDK Telecomunicações Ltda. - ME. |
550,00 |
2.247,12 |
26.590,05 |
|
07 |
0076 |
0104/1 |
H.C. Com. de Pneus e Acessórios Ltda. |
46,50 |
2.293,62 |
26.636,55 |
|
10 |
0080 |
0081/1 |
Telesp Celular |
164,19 |
2.457,81 |
26.800,74 |
|
10 |
0084 |
0103/1 |
Nossa Caixa Nosso Banco |
774,30 |
3.232,11 |
27.575,04 |
|
12 |
0089 |
0108/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - Telesp. |
5.197,71 |
8.429,82 |
32.772,75 |
|
14 |
0099 |
0034/1 |
Cadive Veículos Ltda. |
180,01 |
8.609,83 |
32.592,76 |
|
14 |
0095 |
0124/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
35,36 |
8.645,19 |
32.988,12 |
|
17 |
0105 |
0093/1 |
EMBRATEL - Empresa Bras. Telecomunicações. |
235,36 |
8.880,55 |
33.223,48 |
|
21 |
0111 |
0110/1 |
Bandeirante de Energia S/A. |
1.539,69 |
10.420,24 |
34.763,17 |
|
27 |
0120 |
0116/1 |
IBRAP-Instituto Bras. Adm. Pública S/C Ltda. |
286,00 |
10.706,24 |
35.049,17 |
|
28 |
0028 |
0003/2 |
MP Consultoria em Teleinformática S/C Ltda. |
172,00 |
10.878,24 |
35.221,17 |
|
28 |
0131 |
0137/1 |
JAM - Jacareí Ampara Menores |
1.816,16 |
12.694,40 |
37.037,33 |
|
28 |
0132 |
0148/1 |
Paulo Sérgio Barros |
370,00 |
13.064,40 |
37.407,33 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
27 |
0119 |
0140/1 |
Antonio Carlos de Siqueira |
40,00 |
40,00 |
6.688,00 |
|
28 |
0126 |
0171/1 |
Folha de Pagamento |
6.797,00 |
6.837,00 |
13.485,00 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
06 |
0070 |
0086/1 |
Instituto de Previdência do Município de Jacareí |
4.767,22 |
4.767,22 |
4.767,22 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
IRRF C/CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
10 |
0086 |
0085/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
54.440,15 |
54.440,15 |
54.440,15 |
|
10 |
0087 |
0094/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
56,85 |
54.497,00 |
54.497,00 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
SEGUROS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
3 |
0062 |
0073/1 |
Nationwide Marítima Seguros |
346,51 |
346,51 |
346,51 |
|
20 |
0109 |
0074/1 |
Vera Cruz Vida e Previdência S/A. |
592,93 |
939,44 |
939,44 |
|
28 |
0137 |
0155/1 |
Nationwide Marítima Seguros |
346,51 |
1.285,95 |
1.285,95 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
10 |
0081 |
0083/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
9.830,48 |
9.830,48 |
9.830,48 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
DESCONTO JUDICIAL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
14 |
0096 |
0117/1 |
Cibele Natale Cornegruta |
1.811,00 |
1.811,00 |
13.232,91 |
|
28 |
0134 |
0145/1 |
Pensão Judicial |
9.894,75 |
11.705,75 |
23.127,66 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
CONVÊNIOS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0063 |
0071/1 |
Drogaria Saturno de Jacareí Ltda. |
1.564,38 |
1.564,38 |
1.564,38 |
|
04 |
0064 |
0072/1 |
Drogaria Riachuelo de Jacareí Ltda. |
5.127,04 |
6.691,42 |
6.691,42 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
MULTAS E OUTROS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
06 |
0072 |
0045/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
42,56 |
42,56 |
110,66 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
28 |
0136 |
0144/1 |
Coop. Serviços Médico-Hospitalares de Jacareí |
1.025,18 |
1.025,18 |
2.031,56 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0065 |
0077/1 |
ODONTOCAP-Serviços Odontológicos S/C Ltda. |
566,76 |
566,76 |
566,76 |
|
05 |
0068 |
0075/1 |
SOESP-Serviço Odontológico do Est. de S. Paulo |
358,00 |
924,76 |
924,76 |
|
10 |
0085 |
0076/1 |
Sorri-Dent Serviços Odontológicos S/C Ltda. |
192,50 |
1.117,26 |
1.117,26 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
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||||||
|
SINDICATO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0066 |
0078/1 |
Sindicato Trab. Públ. Municipais de Jacareí |
4.337,25 |
4.337,25 |
4.337,25 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
EMPRÉSTIMOS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
12 |
0092 |
0114/1 |
Caixa Econômica Federal |
1.068,44 |
1.068,44 |
7.773,75 |
|
28 |
0135 |
0143/1 |
Caixa Econômica Federal |
6.672,70 |
7.741,14 |
14.446,45 |