Analítico
de Pagamentos
Janeiro /
2003
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
20 |
0020 |
0007/1 |
Editora N.D.J Ltda. |
7.900,00 |
7.900,00 |
7.900,00 |
|
30 |
0034 |
0043/1 |
Fernando Abrahão Neme EPP |
228,00 |
8.128,00 |
8.128,00 |
|
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|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
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|
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
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Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
15 |
0011 |
0021/1 |
Folha de Pagamento |
35.537,53 |
35.537,53 |
35.537,53 |
|
15 |
0011 |
0021/1 |
Folha de Pagamento |
-35.537,53 |
0,00 |
0,00 |
|
15 |
0011 |
0021/1 |
Folha de Pagamento |
35.537,53 |
35.537,53 |
35.537,53 |
|
30 |
0035 |
0058/1 |
Folha de Pagamento |
53.306,34 |
88.843,87 |
88.843,87 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
FOLHA DE PAGAMENTO |
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|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
15 |
0012 |
0022/1 |
Folha de Pagamento |
311,68 |
311,68 |
311,68 |
|
30 |
0036 |
0059/1 |
Folha de Pagamento |
467,52 |
779,20 |
779,20 |
|
|
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|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
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|
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS |
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|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
30 |
0041 |
0064/1 |
Folha de Pagamento |
443,10 |
443,10 |
443,10 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
14 |
0007 |
0018/1 |
Antonio Aparecido Franco |
1.825,68 |
1.825,68 |
1.825,68 |
|
15 |
0010 |
0019/1 |
Folha de Pagamento |
9.174,18 |
10.999,86 |
10.999,86 |
|
15 |
0013 |
0023/1 |
Folha de Pagamento |
104.772,60 |
115.772,46 |
115.772,46 |
|
15 |
0014 |
0024/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
145.022,46 |
145.022,46 |
|
16 |
0017 |
0037/1 |
Florisvaldo Alexandre dos Santos |
307,91 |
145.330,37 |
145.330,37 |
|
17 |
0018 |
0038/1 |
Ana Carolina da Silva Campos |
812,58 |
146.142,95 |
146.142,95 |
|
17 |
0018 |
0038/1 |
Ana Carolina da Silva Campos |
-812,58 |
145.330,37 |
145.330,37 |
|
17 |
0018 |
0038/1 |
Ana Carolina da Silva Campos |
812,58 |
146.142,95 |
146.142,95 |
|
17 |
0019 |
0039/1 |
Folha de Pagamento |
22.844,05 |
168.987,00 |
168.987,00 |
|
23 |
0025 |
0040/1 |
Folha de Pagamento |
4.753,25 |
173.740,25 |
173.740,25 |
|
30 |
0037 |
0060/1 |
Folha de Pagamento |
165.932,05 |
339.672,30 |
339.672,30 |
|
30 |
0038 |
0061/1 |
Folha de Pagamento |
22.500,00 |
362.172,30 |
362.172,30 |
|
31 |
0050 |
0041/1 |
Andrea Maria de Carvalho |
697,68 |
362.869,98 |
362.869,98 |
|
31 |
0051 |
0054/1 |
Silvana Aparecida da Silva Nunes |
4.392,00 |
367.261,98 |
367.261,98 |
|
31 |
0048 |
0056/1 |
Folha de Pagamento |
4.805,36 |
372.067,34 |
372.067,34 |
|
31 |
0049 |
0057/1 |
Salette Granato Rodrigues da Silva |
2.776,43 |
374.843,77 |
374.843,77 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
30 |
0039 |
0062/1 |
Folha de Pagamento |
2.825,44 |
2.825,44 |
2.825,44 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
DIÁRIAS - CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
13 |
0054 |
0005/1 |
José Teodoro Neto |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
20 |
0052 |
0026/1 |
Vanda Elisa Diogo Martins |
200,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
|
31 |
0052 |
0026/1 |
Vanda Elisa Diogo Martins |
-200,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
31 |
0052 |
0026/2 |
Vanda Elisa Diogo Martins |
10,00 |
2.510,00 |
2.510,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
MATERIAL DE CONSUMO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
14 |
0057 |
0009/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
|
27 |
0026 |
0010/1 |
Cadive Veículos Ltda. |
2.999,99 |
4.249,99 |
4.249,99 |
|
30 |
0029 |
0028/1 |
Pablo da Cunha Ruiz Jacareí - ME. |
245,00 |
4.494,99 |
4.494,99 |
|
30 |
0031 |
0030/1 |
Jotha Autopartes Ltda. |
159,00 |
4.653,99 |
4.653,99 |
|
30 |
0032 |
0031/1 |
Fugiwara & Fugiwara-Autoreparadora Com. Ltda. |
264,88 |
4.918,87 |
4.918,87 |
|
31 |
0057 |
0009/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-1.250,00 |
3.668,87 |
3.668,87 |
|
31 |
0057 |
0009/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
1.250,00 |
4.918,87 |
4.918,87 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
13 |
0055 |
0006/1 |
José Teodoro Neto |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
|
13 |
0001 |
0014/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - Telesp. |
6.806,23 |
8.056,23 |
8.056,23 |
|
14 |
0056 |
0004/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
750,00 |
8.806,23 |
8.806,23 |
|
15 |
0015 |
0016/1 |
EMBRATEL - Empresa Bras. Telecomunicações. |
328,85 |
9.135,08 |
9.135,08 |
|
20 |
0021 |
0011/1 |
Empresa Jornalística Diário de JacareíLtda. |
3.960,00 |
13.095,08 |
13.095,08 |
|
23 |
0024 |
0036/1 |
Jornal O Valeparaibano Ltda. |
3.510,00 |
16.605,08 |
16.605,08 |
|
27 |
0027 |
0012/1 |
Cadive Veículos Ltda. |
1.179,92 |
17.785,00 |
17.785,00 |
|
30 |
0028 |
0003/1 |
MP Consultoria em Teleinformática S/C Ltda. |
172,00 |
17.957,00 |
17.957,00 |
|
30 |
0030 |
0029/1 |
Paulo Sérgio Barros |
230,00 |
18.187,00 |
18.187,00 |
|
30 |
0033 |
0032/1 |
Fugiwara & Fugiwara Autoreparadora Com. Ltda. |
175,00 |
18.362,00 |
18.362,00 |
|
31 |
0056 |
0004/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-750,00 |
17.612,00 |
17.612,00 |
|
31 |
0056 |
0004/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
750,00 |
18.362,00 |
18.362,00 |
|
31 |
0045 |
0027/1 |
EDK Telecomunicações Ltda. - ME. |
150,00 |
18.512,00 |
18.512,00 |
|
31 |
0047 |
0046/1 |
JAM - Jacareí Ampara Menores |
1.716,05 |
20.228,05 |
20.228,05 |
|
31 |
0046 |
0053/1 |
Gráfica Status Ltda. |
100,00 |
20.328,05 |
20.328,05 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
30 |
0040 |
0063/1 |
Folha de Pagamento |
6.648,00 |
6.648,00 |
6.648,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
13 |
0003 |
0013/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - Telesp. |
494,61 |
494,61 |
494,61 |
|
13 |
0002 |
0015/1 |
Telesp Celular. |
72,70 |
567,31 |
567,31 |
|
22 |
0023 |
0017/1 |
Bandeirante Energia S/A. |
2.252,52 |
2.819,83 |
2.819,83 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
DESCONTO JUDICIAL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
15 |
0016 |
0025/1 |
Cibele Natale Cornegruta |
1.811,00 |
1.811,00 |
1.811,00 |
|
30 |
0044 |
0050/1 |
Pensão Judicial |
9.610,91 |
11.421,91 |
11.421,91 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
MULTAS E OUTROS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
13 |
0006 |
0020/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
68,10 |
68,10 |
68,10 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
30 |
0042 |
0049/1 |
Coop. Serviços Médico-Hospitalares de Jacareí |
1.006,38 |
1.006,38 |
1.006,38 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
EMPRÉSTIMOS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
30 |
0043 |
0051/1 |
Caixa Econômica Federal |
6.705,31 |
6.705,31 |
6.705,31 |