A R R E C A D A Ç Ã O

DIFERENÇA

Especificação

Orçada

Programada

Anterior

No Mês

Cancelada

Total

(Arr.Orçada)

(Arr.Programada)

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Cauções

Consignações

IPMJ c/ Contribuição

193.529,44

40.030,79

233.560,23

IRRF c/ Contribuição

726.405,41

96.425,96

822.831,37

Seguros

20.137,52

1.762,41

21.899,93

INSS c/ Contribuição

159.444,56

21.474,76

180.919,32

Desconto Judicial

177.023,39

28.861,89

205.885,28

Convênios

74.640,48

3.978,81

78.619,29

Multas e Outros

1.947,40

1.048,84

2.996,24

I.S.S.

14.312,27

864,79

15.177,06

Vale Transporte

31.320,63

3.239,18

34.559,81

Assistência Odontológica

10.102,48

819,27

10.921,75

Sindicato

27.127,23

1.222,91

28.350,14

Assistência Médica

161.979,18

14.382,61

176.361,79

Auxílio Doença

153,97

153,97

Credores Diversos

Empréstimos

106.599,85

12.821,99

119.421,84

Receitas Diversas

11.356,39

1.074,07

12.430,46

Suprimentos Financeiros

Suprimentos Financeiros

8.091,328,00

1.708.672,00

9.800.000,00

Antecipação da Receita

Receitas a Classificar

Devedores Diversos

Auxílio Doença

5.977,66

1.693,98

153,97

7.517,67

Despesas a Regularizar (Regularizadas)

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

9.813.231,89

1.938.528,23

153,97

11.751.606,15

TOTAL RECEITA

9.813.231,89

1.938.528,23

153,97

11.751.606,15

SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Tesouraria

Bancos Conta em Movimento

256.720,12

Bancos Conta Vinculada

Bancos Conta Administração Indireta

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

256.720,12

TOTAL GERAL

12.008.326,27

Jacareí, 31 de dezembro de 2004