A R R E C A D A Ç Ã O

DIFERENÇA

Especificação

Orçada

Programada

Anterior

No Mês

Cancelada

Total

(Arr.Orçada)

(Arr.Programada)

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Cauções

Consignações

IPMJ c/ Contribuição

173.455,81

20.073,63

193.529,44

IRRF c/ Contribuição

662.085,72

64.319,69

726.405,41

Seguros

18.347,04

1.790,48

20.137,52

INSS c/ Contribuição

146.371,28

13.073,28

159.444,56

Desconto Judicial

160.758,01

16.265,38

177.023,39

Convênios

68.211,86

6.428,62

74.640,48

Multas e Outros

1.436,97

510,43

1.947,40

I.S.S.

13.590,57

721,70

14.312,27

Vale Transporte

28.706,84

2.613,79

31.320,63

Assistência Odontológica

9.248,21

854,27

10.102,48

Sindicato

25.458,29

1.668,94

27.127,23

Assistência Médica

146.282,91

15.696,27

161.979,18

Credores Diversos

Empréstimos

94.099,08

12.500,77

106.599,85

Receitas Diversas

11.335,59

20,80

11.356,39

Suprimentos Financeiros

Suprimentos Financeiros

7.340.995,00

750.333,00

8.091.328,00

Antecipação da Receita

Receitas a Classificar

Devedores Diversos

Auxílio Doença

4.437,65

1.540,01

5.977,66

Despesas a Regularizar (Regularizadas)

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

8.904.820,83

908.411,06

9.813.231,89

TOTAL RECEITA

8.904.820,83

908.411,06

9.813.231,89

SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Tesouraria

Bancos Conta em Movimento

256.720,12

Bancos Conta Vinculada

Bancos Conta Administração Indireta

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

256.720,12

TOTAL GERAL

10.069.952,01

Jacareí, 30 de novembro de 2004