A R R E C A D A Ç Ã O

DIFERENÇA

Especificação

Orçada

Programada

Anterior

No Mês

Cancelada

Total

(Arr.Orçada)

(Arr.Programada)

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Cauções

Consignações

IPMJ c/ Contribuição

153.341,81

20.114,00

173.455,81

IRRF c/ Contribuição

596.740,59

65.345,13

662.085,72

Seguros

16.608,23

1.738,81

18.347,04

INSS c/ Contribuição

133.209,77

13.161,51

146.371,28

Desconto Judicial

144.489,63

16.268,38

160.758,01

Convênios

62.100,60

6.111,26

68.211,86

Multas e Outros

969,09

467,88

1.436,97

I.S.S.

11.651,21

1.939,36

13.590,57

Vale Transporte

25.304,81

3.402,03

28.706,84

Assistência Médica

131.600,00

14.760,77

77,86

146.282,91

Assistência Odontológica

8.393,94

854,27

9.248,21

Sindicato

23.511,78

1.946,51

25.458,29

Credores Diversos

Empréstimos

81.503,61

12.595,47

94.099,08

Receitas Diversas

10.798,04

537,55

11.335,59

Suprimentos Financeiros

Suprimentos Financeiros

6.674.995,00

666.000,00

7.340.995,00

Antecipação da Receita

Receitas a Classificar

Devedores Diversos

Auxílio Doença

2.897,64

1.540,01

4.437,65

Despesas a Regularizar (Regularizadas)

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

8.078.115,75

826.782,94

77,86

8.904.820,83

TOTAL RECEITA

8.078.115,75

826.782,94

77,86

8.904.820,83

SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Tesouraria

Bancos Conta em Movimento

256.720,12

Bancos Conta Vinculada

Bancos Conta Administração Indireta

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

256.720,12

TOTAL GERAL

9.161.540,95

Jacareí, 31 de outubro de 2004