Especificação

Orçada

Programada

Anterior

No Mês

Cancelada

Total

(Arr.Orçada)

(Arr.Programada)

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Cauções

Consignações

IPMJ c/ Contribuição

133.208,55

20.133,26

153.341,81

IRRF c/ Contribuição

532.809,62

63.930,97

596.740,59

Seguros

14.768,08

1.842,15

16.608,23

INSS c/ Contribuição

120.919,19

12.290,58

133.209,77

Desconto Judicial

128.274,25

16.215,38

144.489,63

Convênios

54.935,69

7.164,91

62.100,60

Multas e Outros

764,78

204,31

969,09

I.S.S.

11.150,45

500,76

11.651,21

Vale Transporte

22.531,99

2.772,82

25.304,81

Assistência Médica

116.518,38

15.081,62

131.600,00

Assistência Odontológica

7.562,91

831,03

8.393,94

Sindicato

21.655,35

1.856,43

23.511,78

Credores Diversos

Empréstimos

68.534,83

12.968,78

81.503,61

Receitas Diversas

10.777,24

20,80

10.798,04

Suprimentos Financeiros

Suprimentos Financeiros

6.016.662,00

658.333,00

6.674.995,00

Antecipação da Receita

Receitas a Classificar

Devedores Diversos

INSS c/ Contribuição

20.133,26

20.133,26

Auxílio Doença

2.897,64

2.897,64

Despesas a Regularizar (Regularizadas)

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

7.261.071,31

837.177,70

20.133,26

8.078.115,75

TOTAL RECEITA

7.261.071,31

837.177,70

20.133,26

8.078.115,75

SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Tesouraria

Bancos Conta em Movimento

256.720,12

Bancos Conta Vinculada

Bancos Conta Administração Indireta

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

256.720,12

TOTAL GERAL

8.334.835,87

Jacareí, 30 de setembro de 2004