Balancete
da Receita
Julho - 2004
|
|
A R R E C A D A Ç Ã O |
DIFERENÇA |
||||||
|
Especificação |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No Mês |
Cancelada |
Total |
(Arr.Orçada) |
(Arr.Programada) |
|
|
||||||||
|
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cauções |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Consignações |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IPMJ c/ Contribuição |
|
|
94.085,08 |
19.574,83 |
|
113.659,91 |
|
|
|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
405.015,02 |
65.279,82 |
|
470.294,84 |
|
|
|
Seguros |
|
|
11.081,78 |
1.842,15 |
|
12.923,93 |
|
|
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
94.744,94 |
14.291,78 |
|
109.036,72 |
|
|
|
Desconto Judicial |
|
|
95.933,49 |
16.175,38 |
|
112.108,87 |
|
|
|
Convênios |
|
|
41.049,61 |
6.973,17 |
|
48.022,78 |
|
|
|
Multas e Outros |
|
|
526,62 |
238,16 |
|
764,78 |
|
|
|
I.S.S. |
|
|
9.509,50 |
1.104,68 |
|
10.614,18 |
|
|
|
Vale Transporte |
|
|
16.736,50 |
2.723,83 |
|
19.460,33 |
|
|
|
Assistência Médica |
|
|
85.625,52 |
15.224,59 |
|
100.850,11 |
|
|
|
Assistência Odontológica |
|
|
56.725,61 |
935,27 |
|
6.660,88 |
|
|
|
Sindicato |
|
|
16.417,31 |
2.766,00 |
|
19.183,31 |
|
|
|
Credores Diversos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Empréstimos |
|
|
50.886,89 |
8.142,61 |
|
59.029,50 |
|
|
|
Receitas Diversas |
|
|
913,12 |
20,80 |
|
933,92 |
|
|
|
Suprimentos Financeiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suprimentos Financeiros |
|
|
4.383.330,00 |
816.666,00 |
|
5.199.996,00 |
|
|
|
Antecipação da Receita |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Receitas a Classificar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devedores Diversos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Despesas a Regularizar (Regularizadas) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
|
|
5.311.580,99 |
971.959,07 |
|
6.283.540,06 |
|
|
|
|
||||||||
|
TOTAL RECEITA |
|
|
5.311.580,99 |
971.959,07 |
|
6.283.540,06 |
|
|
|
|
||||||||
|
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tesouraria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos Conta em Movimento |
|
|
|
|
|
256.720,12 |
|
|
|
Bancos Conta Vinculada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bancos Conta Administração Indireta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
|
|
|
|
|
256.720,12 |
|
|
|
|
||||||||
|
TOTAL GERAL |
|
|
|
|
|
6.540.260,18 |
|
|
|
Jacareí, 31 de julho de 2004 |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |