Balancete
da Receita
Junho - 2004
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A R R E C A D A Ç Ã O |
DIFERENÇA |
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Especificação |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No Mês |
Cancelada |
Total |
(Arr.Orçada) |
(Arr.Programada) |
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RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
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Cauções |
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Consignações |
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IPMJ c/ Contribuição |
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74.434,35 |
19.650,73 |
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94.085,08 |
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IRRF c/ Contribuição |
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340.300,56 |
64.714,46 |
|
405.015,02 |
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Seguros |
|
|
9.239,63 |
1.842,15 |
|
11.081,78 |
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|
INSS c/ Contribuição |
|
|
78.132,79 |
16.612,15 |
|
94.744,94 |
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|
Desconto Judicial |
|
|
79.640,47 |
16.293,02 |
|
95.933,49 |
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|
Convênios |
|
|
34.155,52 |
6.894,09 |
|
41.049,61 |
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|
Multas e Outros |
|
|
424,66 |
101,96 |
|
526,62 |
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|
I.S.S. |
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6.643,12 |
3.130,38 |
264,00 |
9.509,50 |
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|
Vale Transporte |
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14.068,11 |
2.668,39 |
|
16.736,50 |
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|
Assistência Médica |
|
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70.313,62 |
15.311,90 |
|
85.625,52 |
|
|
|
Assistência Odontológica |
|
|
4.755,34 |
970,27 |
|
5.725,61 |
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|
Sindicato |
|
|
13.967,22 |
2.450,09 |
|
16.417,31 |
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|
Credores Diversos |
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|
Empréstimos |
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42.840,54 |
8.046,35 |
|
50.886,89 |
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|
Receitas Diversas |
|
|
892,32 |
20,80 |
|
913,12 |
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|
Suprimentos Financeiros |
|
|
|
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|
Suprimentos Financeiros |
|
|
3.782.997,00 |
600.333,00 |
|
4.383.330,00 |
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Antecipação da Receita |
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Receitas a Classificar |
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Devedores Diversos |
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Despesas a Regularizar (Regularizadas) |
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|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
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|
4.552.805,25 |
759.039,74 |
264,00 |
5.311.580,99 |
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||||||||
|
TOTAL RECEITA |
|
|
4.552.805,25 |
759.039,74 |
264,00 |
5.311.580,99 |
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|
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
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Tesouraria |
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Bancos Conta em Movimento |
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256.720,12 |
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Bancos Conta Vinculada |
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|
Bancos Conta Administração Indireta |
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||||||||
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
|
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|
256.720,12 |
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|
TOTAL GERAL |
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5.568.301,11 |
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Jacareí, 30 de junho de 2004 |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |