A R R E C A D A Ç Ã O

DIFERENÇA

Especificação

Orçada

Programada

Anterior

No Mês

Cancelada

Total

(Arr.Orçada)

(Arr.Programada)

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Cauções

Consignações

IPMJ c/ Contribuição

54.875,89

19.558,46

74.434,35

IRRF c/ Contribuição

260.358,11

79.942,45

340.300,56

Seguros

7.397,48

1.842,15

9.239,63

INSS c/ Contribuição

63.423,95

14.708,84

78.132,79

Desconto Judicial

62.941,09

16.699,38

79.640,47

Convênios

27.115,77

7.039,75

34.155,52

Multas e Outros

424,66

424,66

I.S.S.

5.332,75

1.310,37

6.643,12

Vale Transporte

11.068,90

2.999,21

14.068,11

Assistência Médica

55.199,11

15.114,51

70.313,62

Assistência Odontológica

3.765,52

989,82

4.755,34

Sindicato

11.581,82

2.385,40

13.967,22

Credores Diversos

Empréstimos

33.948,77

8.891,77

42.840,54

Receitas Diversas

705,84

186,48

892,32

Suprimentos Financeiros

Suprimentos Financeiros

3.058.331,00

724.666,00

3.782.997,00

Antecipação da Receita

Receitas a Classificar

Devedores Diversos

Despesas a Regularizar (Regularizadas)

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

3.656.470,66

896.334,59

4.552.805,25

TOTAL RECEITA

3.656.470,66

896.334,59

4.552.805,25

SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Tesouraria

Bancos Conta em Movimento

256.720,12

Bancos Conta Vinculada

Bancos Conta Administração Indireta

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

256.720,12

TOTAL GERAL

4.809.525,37

Jacareí, 31 de maio de 2004