A R R E C A D A Ç Ã O

DIFERENÇA

Especificação

Orçada

Programada

Anterior

No Mês

Cancelada

Total

(Arr.Orçada)

(Arr.Programada)

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Cauções

Consignações

IPMJ c/ Contribuição

35.052,00

19.823,89

54.875,89

IRRF c/ Contribuição

196.957,55

63.400,56

260.358,11

Seguros

5.555,33

1.842,15

7.397,48

INSS c/ Contribuição

49.515,17

13.908,78

63.423,95

Desconto Judicial

47.209,74

15.731,35

62.941,09

Convênios

19.848,68

7.267,09

27.115,77

Multas e Outros

246,38

178,28

424,66

I.S.S.

4.291,42

1.041,33

4.332,75

Vale Transporte

7.995,18

3.073,72

11.068,90

Assistência Médica

40.809,99

14.389,12

55.199,11

Assistência Odontológica

2.829,71

935,81

3.765,52

Sindicato

8.714,15

2.867,67

11.581,82

Credores Diversos

Empréstimos

25.195,16

8.753,61

33.948,77

Receitas Diversas

213,48

492,36

705,84

Suprimentos Financeiros

Suprimentos Financeiros

2.449.998,00

608.333,00

3.058.331,00

Antecipação da Receita

Receitas a Classificar

Devedores Diversos

Despesas a Regularizar (Regularizadas)

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

2.894.431,94

762.038,72

3.656.470,66

TOTAL RECEITA

2.894.431,94

762.038,72

3.656.470,66

SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Tesouraria

Bancos Conta em Movimento

256.720,12

Bancos Conta Vinculada

Bancos Conta Administração Indireta

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

256.720,12

TOTAL GERAL

3.913.190,78

Jacareí, 30 de abril de 2004