Balancete
da Receita
Março - 2004
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A R R E C A D A Ç Ã O |
DIFERENÇA |
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Especificação |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No Mês |
Cancelada |
Total |
(Arr.Orçada) |
(Arr.Programada) |
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RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
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Cauções |
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Consignações |
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IPMJ c/ Contribuição |
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21.179,17 |
13.872,83 |
|
35.052,00 |
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|
IRRF c/ Contribuição |
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131.961,18 |
64.996,37 |
|
196.957,55 |
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Seguros |
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3.713,18 |
1.842,15 |
|
5.555,33 |
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|
INSS c/ Contribuição |
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36.790,89 |
12.724,28 |
|
49.515,17 |
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|
Desconto Judicial |
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31.447,03 |
15.762,71 |
|
47.209,74 |
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|
Convênios |
|
|
13.352,13 |
6.496,55 |
|
19.848,68 |
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|
Multas e Outros |
|
|
63,60 |
182,78 |
|
246,38 |
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|
I.S.S. |
|
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3.854,70 |
436,72 |
|
4.291,42 |
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|
Vale Transporte |
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5.361,17 |
2.634,01 |
|
7.995,18 |
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|
Assistência Médica |
|
|
27.660,20 |
13.149,79 |
|
40.809,99 |
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|
Ticket Alimentação |
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|
Assistência Odontológica |
|
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1.876,30 |
953,41 |
|
2.829,71 |
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|
Sindicato |
|
|
5.937,06 |
2.777,09 |
|
8.714,15 |
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|
Credores Diversos |
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|
Empréstimos |
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16.880,68 |
8.314,48 |
|
25.195,16 |
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|
Concursos |
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Devoluções de Numerários |
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Receita de Aplicações Financeiras |
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|
Receitas Diversas |
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27,00 |
186,48 |
|
213,48 |
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|
Suprimentos Financeiros |
|
|
|
|
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|
|
Suprimentos Financeiros |
|
|
1.432.999,00 |
1.016.999,00 |
|
2.449.998,00 |
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Antecipação da Receita |
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Receitas a Classificar |
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Devedores Diversos |
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IRRF c/ Contribuição |
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|
Seguro c/ Contribuição |
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INSS c/ Contribuição |
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Desconto Judicial |
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Convênios Diversos |
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Empréstimos |
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|
Auxílio Natalidade |
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|
Duodécimo de Exercícios Anteriores |
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|
Auxílio Doença |
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|
Despesas a Regularizar (Regularizadas) |
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||||||||
|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
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|
1.733.103,29 |
1.161.328,65 |
|
2.894.431,94 |
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||||||||
|
TOTAL RECEITA |
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|
1.733.103,29 |
1.161.328,65 |
|
2.894.431,94 |
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|
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
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|
Tesouraria |
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Bancos Conta em Movimento |
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256.720,12 |
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|
Bancos Conta Vinculada |
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|
Bancos Conta Administração Indireta |
|
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||||||||
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
|
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|
|
256.720,12 |
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||||||||
|
TOTAL GERAL |
|
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|
3.151.152,06 |
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Jacareí, 31 de março de 2004 |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |