A R R E C A D A Ç Ã O

DIFERENÇA

Especificação

Orçada

Programada

Anterior

No Mês

Cancelada

Total

(Arr.Orçada)

(Arr.Programada)

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Cauções

Consignações

IPMJ c/ Contribuição

7.514,29

13.644,88

21.179,17

IRRF c/ Contribuição

66.296,92

65.664,26

131.961,18

Seguros

1.842,15

1.871,03

3.713,18

INSS c/ Contribuição

18.198,16

18.592,73

36.790,89

Desconto Judicial

15.701,25

15.745,78

31.447,03

Convênios

7.261,02

6.091,11

13.352,13

Multas e Outros

63,60

63,60

I.S.S.

1.861,59

1.993,11

3.854,70

Vale Transporte

2.615,16

2.746,01

5.361,17

Assistência Médica

13.632,55

14.027,65

27.660,20

Ticket Alimentação

Assistência Odontológica

983,16

893,14

1.876,30

Sindicato

2.838,58

3.098,48

5.937,06

Credores Diversos

Empréstimos

8.440,34

8.440,34

16.880,68

Concursos

Devoluções de Numerários

Receita de Aplicações Financeiras

Receitas Diversas

9,00

18,00

27,00

Suprimentos Financeiros

Suprimentos Financeiros

708.333,00

724.666,00

1.432.999,00

Antecipação da Receita

Receitas a Classificar

Devedores Diversos

IRRF c/ Contribuição

Seguro c/ Contribuição

INSS c/ Contribuição

Desconto Judicial

Convênios Diversos

Empréstimos

Auxílio Natalidade

Duodécimo de Exercícios Anteriores

Auxílio Doença

Despesas a Regularizar (Regularizadas)

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

855.527,17

877.576,12

1.733.103,29

TOTAL RECEITA

855.527,17

877.576,12

1.733.103,29

SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Tesouraria

Bancos Conta em Movimento

256.720,12

Bancos Conta Vinculada

Bancos Conta Administração Indireta

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

256.720,12

TOTAL GERAL

1.989.823,41

Jacareí, 27 de fevereiro de 2004