Balancete
da Receita
Janeiro
- 2004
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A R R E C A D A Ç Ã O |
DIFERENÇA |
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Especificação |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No Mês |
Cancelada |
Total |
(Arr.Orçada) |
(Arr.Programada) |
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RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
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Cauções |
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Consignações |
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IPMJ c/ Contribuição |
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7.514,29 |
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7.514,29 |
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IRRF c/ Contribuição |
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66.296,92 |
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66.296,92 |
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Seguros |
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1.842,15 |
|
1.842,15 |
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INSS c/ Contribuição |
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18.198,16 |
|
18.198,16 |
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Desconto Judicial |
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15.701,25 |
|
15.701,25 |
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|
Convênios |
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7.261,02 |
|
7.261,02 |
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Multas e Outros |
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I.S.S. |
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1.861,59 |
|
1861,59 |
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Vale Transporte |
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2.615,16 |
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2.615,16 |
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Assistência Médica |
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13.632,55 |
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13.632,55 |
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Ticket Alimentação |
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Assistência Odontológica |
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983,16 |
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983,16 |
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Sindicato |
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2.838,58 |
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2.838,58 |
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|
Credores Diversos |
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Empréstimos |
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8.440,34 |
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8.440,34 |
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Concursos |
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Devoluções de Numerários |
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Receita de Aplicações Financeiras |
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Receitas Diversas |
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9,00 |
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9,00 |
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|
Suprimentos Financeiros |
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|
Suprimentos Financeiros |
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708.333,00 |
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708.333,00 |
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Antecipação da Receita |
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Receitas a Classificar |
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Devedores Diversos |
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IRRF c/ Contribuição |
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Seguro c/ Contribuição |
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INSS c/ Contribuição |
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Desconto Judicial |
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Convênios Diversos |
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Empréstimos |
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Auxílio Natalidade |
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Duodécimo de Exercícios Anteriores |
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Auxílio Doença |
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Despesas a Regularizar (Regularizadas) |
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|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
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855.527,17 |
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855.527,17 |
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|
TOTAL RECEITA |
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855.527,17 |
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855.527,17 |
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|
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR |
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Tesouraria |
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Bancos Conta em Movimento |
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256.720,12 |
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Bancos Conta Vinculada |
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Bancos Conta Administração Indireta |
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|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
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256.720,12 |
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|
TOTAL GERAL |
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1.112.247,29 |
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Jacareí, 31 de janeiro de 2004 |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |