Balancete da Despesa
Março - 2004

Especificação

Dotação

Inicial

Alterações Orçamentárias

Dotação

Atual

Empenho

Atual

Pagamento

Anterior

Pagamento

no Mês

Pagamento

Total

Empenhos

a Pagar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODER LEGISLATIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

Câmara Municipal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras e Instalações

500.000,00

-100.000,00

400.000,00

32.072,80

11.200,00

20.872,80

32.072,80

 

Equipamento e Material Permanente

600.000,00

 

600.000,00

19.619,80

8.322,80

10.797,00

19.119,80

500,00

Aposentadoria e Reformas

1.299.000,00

 

1.299.000,00

319.357,41

198.735,74

120.621,67

319.357,41

 

Pensões

12.000,00

 

12.000,00

1.409,05

850,51

558,54

1.409,05

 

Outros Benefícios Assistenciais

4.000,00

 

4.000,00

939,38

469,69

469,69

939,38

 

Salário Família

1.000,00

 

1.000,00

 

 

 

 

 

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

5.320.000,00

 

5.320.000,00

1.368.479,19

867.187,91

501.291,28

1.368.479,19

 

Obrigações Patronais

640.000,00

 

640.000,00

133.054,07

38.761,36

47.477,75

86.239,11

46.814,96

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

200.000,00

 

200.000,00

74.014,91

47.812,64

26.202,27

74.014,91

 

Despesas de Exercícios Anteriores

1.000,00

 

1.000,00

 

 

 

 

 

Diárias - Civil

75.000,00

 

75.000,00

4.330,00

2.435,00

-605,00

1.830,00

2.500,00

Material de Consumo

400.000,00

100.000,00

500.000,00

339.852,77

29.080,55

99.750,45

128.831,00

211.021,77

Material de Distribuição Gratuita

4.000,00

 

4.000,00

 

 

 

 

 

Passagens e Despesas com Locomoção

3.000,00

 

3.000,00

 

 

 

 

 

Serviços de Consultoria

70.000,00

 

70.000,00

47.908,85

4.227,25

4.227,25

8.454,50

39.454,35

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

10.000,00

 

10.000,00

5.048,00

5.048,00

 

5.048,00

 

Locação de Mão de Obra

3.000,00

 

3.000,00

 

 

 

 

 

Arrendamento Mercantil

1.000,00

 

1.000,00

 

 

 

 

 

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

480.000,00

 

480.000,00

203.621,34

53.997,93

35.243,82

89.241,75

114.379,59

Auxílio - Alimentação

170.000,00

 

170.000,00

22.891,08

14.281,00

8.610,08

22.891,08

 

Auxílio - Transporte

1.000,00

 

1.000,00

 

 

 

 

 

Despesas de Exercícios Anteriores

5.000,00

 

5.000,00

 

 

 

 

 

Indenizações e Restituições

1.000,00

 

1.000,00

 

 

 

 

 

 

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.800.000,00

 

9.800.000,00

2.572.598,65

1.282.410,38

875.517,60

2.157.927,98

414.670,67

 

TOTAL DO ÓRGÃO

9.800.000,00

 

9.800.000,00

2.572.598,65

1.282.410,38

875.517,60

2.157.927,98

414.670,67

 

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

9.800.000,00

 

9.800.000,00

2.572.598,65

1.282.410,38

875.517,60

2.157.927,98

414.670,67

 

 

RP 2003 - Câmara Municipal - Ordinário

 

 

 

 

167.498,62

14.255,00

181.753,62

 

IPMJ c/ Contribuição

 

 

 

 

7.514,29

13.664,88

21.179,17

 

IRRF c/ Contribuição

 

 

 

 

67.078,72

65.136,21

132.214,93

 

Seguros

 

 

 

 

1.842,15

1.871,03

3.713,18

 

INSS c/ Contribuição

 

 

 

 

20.589,78

17.863,89

38.453,67

 

Desconto Judicial

 

 

 

 

31.447,03

15.762,71

47.209,74

 

Convênios

 

 

 

 

7.261,02

6.091,11

13.352,13

 

Multas e Outros

 

 

 

 

127,20

170,26

297,46

 

ISS

 

 

 

 

2.566,29

1.717,90

4.284,19

 

Vale Transporte

 

 

 

 

 

5.361,17

5.361,17

 

Assistência Médica

 

 

 

 

21.164,22

13.485,11

34.649,33

 

Assistência Odontológica

 

 

 

 

983,16

893,14

1.876,30

 

Sindicato

 

 

 

 

2.838,58

3.098,48

5.937,06

 

Empréstimos

 

 

 

 

12.572,30

8.314,48

20.886,78

 

Receitas Diversas

 

 

 

 

27,00

18,00

45,00

 

 

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

 

 

 

 

343.510,36

167.703,37

511.213,73

 

 

 

SUB-TOTAL

 

 

 

 

1.625.920,74

1.043.220,97

2.669.141,71

 

 

 

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesouraria

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Bancos Conta Movimento

 

 

 

 

 

 

482.010,35

 

Bancos Conta Vinculada

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Bancos Conta Administração Indireta

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

TOTAL DE CAIXAS E BANCOS

 

 

 

 

 

 

482.010,35

 

 

 

TOTAL GERAL

 

 

 

 

 

 

3.151.152,06

 

 

 

Jacareí 31 de março de 2004.

Rosângela Aparecida Albino Nogueira Adriano Donizeti de Faria
Contadora - C.R.C. 111.429 Presidente