Balancete
da Despesa
Janeiro -
2004
|
Especificação |
Dotação Inicial |
Alterações Orçamentárias |
Dotação Atual |
Empenho Atual |
Pagamento Anterior |
Pagamento no Mês |
Pagamento Total |
Empenhos a Pagar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODER LEGISLATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Câmara Municipal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obras e Instalações |
500.000,00 |
|
500.000,00 |
11.200,00 |
|
11.200,00 |
11.200,00 |
|
|
Equipamento e Material Permanente |
600.000,00 |
|
600.000,00 |
8.036,00 |
|
8.036,00 |
8.036,00 |
|
|
Aposentadoria e Reformas |
1.299.000,00 |
|
1.299.000,00 |
99.367,87 |
|
99.367,87 |
99.367,87 |
|
|
Pensões |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
436,35 |
|
436,35 |
436,35 |
|
|
Outros Benefícios Assistenciais |
4.000,00 |
|
4.000,00 |
469,69 |
|
469,69 |
469,69 |
|
|
Salário Família |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
5.320.000,00 |
|
5.320.000,00 |
469.252,94 |
|
468.762,13 |
468.762,13 |
490,81 |
|
Obrigações Patronais |
640.000,00 |
|
640.000,00 |
38.761,36 |
|
|
|
38.761,36 |
|
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
42.373,07 |
|
42.373,07 |
42.373,07 |
|
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Diárias - Civil |
75.000,00 |
|
75.000,00 |
2.905,00 |
|
405,00 |
405,00 |
2.500,00 |
|
Material de Consumo |
400.000,00 |
|
400.000,00 |
212.342,71 |
|
1.470,79 |
1.470,79 |
210.871,92 |
|
Material de Distribuição Gratuita |
4.000,00 |
|
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Serviços de Consultoria |
70.000,00 |
|
70.000,00 |
47.908,85 |
|
|
|
47.908,85 |
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Locação de Mão de Obra |
3.000,00 |
|
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Arrendamento Mercantil |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
480.000,00 |
|
480.000,00 |
85.088,30 |
|
31.124,60 |
31.124,60 |
53.963,70 |
|
Auxílio - Alimentação |
170.000,00 |
|
170.000,00 |
7.188,00 |
|
7.188,00 |
7.188,00 |
|
|
Auxílio - Transporte |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Indenizações e Restituições |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
9.800.000,00 |
|
9.800.000,00 |
1.025.330,14 |
|
670.833,50 |
670.833,50 |
354.496,64 |
|
|
||||||||
|
TOTAL DO ÓRGÃO |
9.800.000,00 |
|
9.800.000,00 |
1.025.330,14 |
|
670.833,50 |
670.833,50 |
354.496,64 |
|
|
||||||||
|
TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
9.800.000,00 |
|
9.800.000,00 |
1.025.330,14 |
|
670.833,50 |
670.833,50 |
354.496,64 |
|
|
||||||||
|
RP 2003 - Câmara Municipal - Ordinário |
|
|
|
|
|
96.222,62 |
96.222,62 |
|
|
IRRF c/ Contribuição |
|
|
|
|
|
42,08 |
42,08 |
|
|
Seguros |
|
|
|
|
|
606,42 |
606,42 |
|
|
INSS c/ Contribuição |
|
|
|
|
|
2.563,00 |
2.563,00 |
|
|
Desconto Judicial |
|
|
|
|
|
15.701,25 |
15.701,25 |
|
|
ISS |
|
|
|
|
|
600,00 |
600,00 |
|
|
Assistência Médica |
|
|
|
|
|
7.785,10 |
7.785,10 |
|
|
Empréstimos |
|
|
|
|
|
4.131,96 |
4.131,96 |
|
|
Receitas Diversas |
|
|
|
|
|
9,00 |
9,00 |
|
|
|
||||||||
|
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
|
|
|
|
|
127.661,43 |
127.661,43 |
|
|
|
||||||||
|
SUB-TOTAL |
|
|
|
|
|
798.494,93 |
798.494,93 |
|
|
|
||||||||
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tesouraria |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
Bancos Conta Movimento |
|
|
|
|
|
|
313.752,36 |
|
|
Bancos Conta Vinculada |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
Bancos Conta Administração Indireta |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
||||||||
|
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS |
|
|
|
|
|
|
313.752,36 |
|
|
|
||||||||
|
TOTAL GERAL |
|
|
|
|
|
|
1.112.247,29 |
|
|
Jacareí 31 de janeiro de 2004. |
||
| Rosângela Aparecida Albino Nogueira | Adriano Donizeti de Faria | |
| Contadora - C.R.C. 111.429 | Presidente |