Analítico de Pagamentos
Julho / 2004

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

OBRAS E INSTALAÇÕES

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

16

0790

0564/1

Vieira Lima Engenharia Ltda.

25.097,70

25.097,70

145.464,50

30

0836

0564/2

Vieira Lima Engenharia Ltda.

6.112,80

31.210,50

151.577,30

 

 

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

02

0730

0676/1

NDJ Edições Informatizadas Ltda.

2.750,00

2.750,00

24.397,40

12

0765

0675/1

Tecno Seating Ind. e Com. Móveis Ltda.

4.275,60

7.025,60

28.673,00

27

0813

0759/1

Dekore Com. Repres. S.J.C. Ltda.

188.341,65

195.367,25

217.014,65

30

0832

0799/1

Manufatura Glória Band. e Bord. Ltda.

168,00

195.535,25

217.182,65

 

 

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

APOSENTADORIAS E REFORMAS

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

14

0770

0789/1

Folha de Pagamento

39.747,16

39.747,16

658.108,18

30

0819

0832/1

Folha de Pagamento

60.340,71

100.087,87

718.448,89

 

 

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

PENSÕES

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

14

0771

0790/1

Folha de Pagamento

174,54

174,54

2.992,64

30

0820

0833/1

Folha de Pagamento

341,81

516,35

3.334,45

 

 

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

06

0748

0753/1

Folha de Pagamento

4.065,95

4.065,95

2.627.965,38

14

0774

0775/1

Ruberci Batista de Morais

2.167,00

6.232,95

2.630.132,38

14

0775

0776/1

Vicente Alves de Campos

2.758,29

8.991,24

2.632.890,67

14

0779

0782/1

Folha de Pagamento

6.774,57

15.765,81

2.639.665,24

14

0772

0791/1

Folha de Pagamento

124.758,99

140.524,80

2.764.424,23

14

0773

0792/1

Folha de Pagamento

29.250,00

169.774,80

2.793.674,23

16

0796

0786/1

Ana Carolina de Oliveira Campos Mello

2.885,24

172.660,04

2.796.559,47

16

0791

0788/1

Homero Barbosa

325,52

172.985,56

2.796.884,99

16

0795

0797/1

Rosimeire Aparecida Cruz Felizardo

425,51

173.411,07

2.797.310,50

19

0804

0785/1

Jair Ferreira da Fonseca

1.125,62

174.536,69

2.798.436,12

30

0821

0834/1

Folha de Pagamento

206.862,84

381.399,53

3.005.298,96

30

0822

0835/1

Folha de Pagamento

29.250,00

410.649,53

3.034.548,96

 

 

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

05

0739

0748/1

Instituto de Previdência Municipal de Jacareí

19.650,91

19.650,91

248.155,79

08

0756

0750/1

Prefeitura Municipal de Jacareí

26.930,94

46.581,85

275.086,73 

 

 

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

30

0823

0836/1

Folha de Pagamento

3.944,85

3.944,85

150.767,85

 

 

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

DIÁRIAS - CIVIL

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

01

0724

0732/1

Vanda Elisa Diogo

500,00

500,00

3.185,00

01

0725

0733/1

José Teodoro Neto

500,00

1.000,00

3.685,00

30

0724

0732/1

Vanda Elisa Diogo

-500,00

500,00

3.185,00

30

0825

0732/2

Vanda Elisa Diogo

75,00

575,00

3.260,00

30

0725

0733/1

José Teodoro Neto

-500,00

75,00

2.760,00

30

0833

0733/2

José Teodoro Neto

330,00

405,00

3.090,00

 

 

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

MATERIAL DE CONSUMO

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

02

0729

0616/1

P4 Tecnologia em Informática Ltda. - EPP

1.260,00

1.260,00

226.126,09

05

0740

0367/3

Fernando Rezende - ME

112,50

1.372,50

226.238,59

06

0750

0665/1

Supermercado Shibata Jacareí Ltda.

445,59

1.818,09

226.684,18

13

0766

0010/10

Posto de Serviços Santa Maria Ltda.

8.171,64

9.989,73

234.855,82

13

0767

0762/1

Posto de Serviços Santa Maria Ltda.

296,50

10.286,23

235.152,32

14

0781

0277/4

Comercial Diogo & Silva Ltda. - EPP

250,00

10.536,23

235.402,32

14

0778

0771/1

HC Comércio de Pneus e Acessórios Ltda.

894,00

11.430,23

236.296,32

14

0780

0778/1

Siqueira & Cardoso C. S. Serv. Inform. Ltda.

254,00

11.684,23

236.550,32

15

0785

0795/1

EQ Center - Com. Repres. Máquinas Copiadoras

5.494,74

17.178,97

242.045,06

19

0800

0069/5

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

3.329,34

20.508,31

245.374,40

19

0799

0502/7

Efrata Comercial Ltda.

1.336,62

21.844,93

246.711,02

21

0809

0798/1

L. J. Roupas Ltda.

1.974,00

23.818,93

248.685,02

26

0812

0756/1

Newtech Comércio e Instalações Ltda.

3.195,00

27.013,93

251.880,02

29

0818

0276/8

Nova Fase - Nogueira & Santos Ltda.

3.000,00

30.013,93

254.880,02

30

0831

0779/1

Manufatura Glória Band. e Bord. Ltda.

528,00

30.541,93

255.408,02

30

0829

0801/1

Emcommen Nezes Comercial Ltda.

436,76

30.978,69

255.844,78

30

0828

0812/1

EQ Center - Com. Repres. Máquinas Copiadoras

201,00

31.179,69

256.045,78

 

 

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

08

0757

0016/6

CECAM - Cons. Econ. C. Adm. Mun. S/C Ltda.

4.227,25

4.227,25

25.363,50

 

 

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

16

0793

0475/1

Regina Caldeira

5.914,00

5.914,00

10.962,00

 

 

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

01

0726

0734/1

José Teodoro Neto

1.500,00

1.500,00

213.918,76

01

0723

0735/1

Rosângela Aparecida Albino Nogueira

2.000,00

3.500,00

215.918,76

02

0731

0615/1

John Richard Locação de Imóveis Ltda.

640,20

4.140,20

216.558,96

05

0741

0054/3

Sistex Engenharia e Comércio Ltda.

800,00

4.940,20

217.358,96

05

0737

0124/5

EQ Center Com. Repres. Máq. Copiadoras

700,00

5.640,20

218.058,96

05

0742

0477/2

Sistex Engenharia e Comércio Ltda.

400,00

6.040,20

218.458,96

06

0749

0731/1

Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP

296,83

6.337,03

218.755,79

06

0751

0737/1

IBRAP - Instit. Brasil. Admin. Pública S/C Ltda.

348,00

6.685,03

219.103,79

06

0747

0754/1

Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda.

180,00

6.865,03

219.283,79

07

0753

0366/3

Erival Telecom. Com. e Repres. Ltda.

600,00

7.465,03

219.883,79

07

0752

0637/1

Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP

285,81

7.750,84

220.169,60

08

0754

0646/1

Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP

163,32

7.914,16

220.332,92

12

0764

0590/1

Simp Sistemas, Máquinas e Papéis Ltda.

150,00

8.064,16

220.482,92

12

0762

0765/1

Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP

11.105,37

19.169,53

231.588,29

12

0763

0773/1

Telesp Celular

502,23

19.671,76

232.090,52

13

0768

0263/3

Jacareí Transporte Urbano Ltda.

2.332,40

22.004,16

234.422,92

14

0777

0770/1

HC - Comércio de Pneus e Acessórios Ltda.

91,00

22.095,16

234.513,92

15

0786

0690/1

Empresa Jornalística Diário de São Paulo Ltda.

359,04

22.454,20

234.872,96

15

0787

0721/1

Empresa Jornalística Diário de São Paulo Ltda.

269,28

22.723,48

235.142,24

15

0788

0761/1

Empresa Folha da Manhã S/A

471,00

23.194,48

235.613,24

15

0784

0763/1

EMBRATEL-Empr. Bras. Telecomunicações

518,52

23.713,00

236.131,76

16

0792

0013/7

Siqueira & Cardoso Com. Surp. Serv. Informática Ltda.

3.300,00

27.013,00

239.431,76

16

0794

0433/1

Mauro Martins da Cunha Jacareí - ME

49,20

27.062,20

239.480,96

19

0805

0167/5

EDK Telecomunicações Ltda. - ME

480,00

27.542,20

239.960,96

21

0808

0774/1

Bandeirante Energia S/A.

1.399,42

28.941,62

241.360,38

23

0810

0796/1

HCL Eletrônica Ltda. - ME

422,81

29.364,43

241.783,19

26

0811

0781/1

Griffon Serviços & Associados S/C Ltda.

540,00

29.904,43

242.323,19

27

0814

0805/1

Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda.

240,00

30.144,43

242.563,19

27

0815

0813/1

Banco do Estado de São Paulo S/A.

9,00

30.153,43

242.572,19

28

0816

0719/1

Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP

204,15

30.357,58

242.776,34

29

0817

0736/1

Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP

163,32

30.520,90

242.939,66

30

0726

0734/1

José Teodoro Neto

-1.500,00

29.020,90

241.439,66

30

0834

0734/2

José Teodoro Neto

1.489,87

30.510,77

242.929,53

30

0723

0735/1

Rosângela Aparecida Albino Nogueira

-2.000,00

28.510,77

240.929,53

30

0826

0735/2

Rosângela Aparecida Albino Nogueira

903,97

29.414,74

241.833,50

30

0827

0755/1

Empresa Jornalística Diário de São Paulo Ltda.

269,28

29.684,02

242.102,78

30

0830

0851/1

Banco do Estado de São Paulo S/A.

76,80

29.760,82

242.179,58

30

0835

0863/1

Banco do Brasil S/A.

3,00

29.763,82

242.182,58

 

 

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

14

0776

0777/1

Vicente Alves de Campos

46,83

46,83

49.098,84

16

0797

0787/1

Ana Carolina de Oliveira  Campos Mello

96,83

143,66

49.195,67

30

0824

0837/1

Folha de Pagamento

9.513,96

9.657,62

58.709,63

 

 

 

DIVERSOS

 

IPMJ C/CONTRIBUIÇÃO

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

05

0738

0747/1

Instituto de Previdência Municipal de Jacareí

19.650,73

19.650,73

94.085,08

 

 

 

DIVERSOS

 

IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

05

0746

0708/1

Prefeitura Municipal de Jacareí

104,58

104,58

341.190,30

08

0761

0760/1

Prefeitura Municipal de Jacareí

63,41

167,99

341.253,71

14

0783

0724/1

Prefeitura Municipal de Jacareí

63.929,30

64.097,29

405.183,01

30

0840

0827/1

Prefeitura Municipal de Jacareí

43,12

64.140,41

405.226,13

 

 

 

DIVERSOS

 

SEGUROS

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

01

0727

0710/1

Nationwide Marítima Seguros

635,30

635,30

9.874,93

08

0760

0711/1

Porto Seguro - Cia. de Seguors Gerais

340,00

975,30

10.214,93

15

0789

0712/1

Vera Cruz - Vida e Previdência S/A.

866,85

1.842,15

11.081,78

30

0841

0830/1

Nationwide Marítima Seguros

635,30

2.477,45

11.717,08

 

 

 

DIVERSOS

 

INSS C/ CONTRIBUIÇÃO

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

08

0755

0749/1

Prefeitura Municipal de Jacareí

10.751,13

10.751,13

94.744,94

16

0798

0766/1

INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social

2.094,69

12.845,82

96.839,63

19

0802

0784/1

INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social

363,00

13.208,82

97.202,63

 

 

 

DIVERSOS

 

DESCONTO JUDICIAL

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

14

0782

0767/1

Cibele Natale Cornegruta

2.028,00

2.028,00

97.961,49

30

0842

0831/1

Eliana Rodrigues Mota

80,00

2.108,00

98.041,49

30

0837

0841/1

Pensão Judicial

14.067,38

16.175,38

112.108,87

 

 

 

DIVERSOS

 

CONVÊNIOS

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

02

0735

0698/1

Drogaria Monjolo Ltda. - ME

133,67

133,67

34.289,19

02

0736

0699/1

Drogaria Riachuelo de Jacareí Ltda.

5.588,77

5.722,44

39.877,96

02

0734

0702/1

Drogaria Saturno de Jacareí Ltda.

1.171,65

6.894,09

41.049,61

 

 

 

DIVERSOS

 

MULTAS E OUTROS

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

01

0728

0563/1

Prefeitura Municipal de São Paulo

68,10

68,10

569,48

19

0801

0746/1

Prefeitura Municipal de São Paulo

68,10

136,20

637,58

 

 

 

DIVERSOS

 

ISS

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

19

0803

0794/1

Prefeitura Municipal de Jacareí

2.898,63

2.898,63

9.754,66

 

 

 

DIVERSOS

 

VALE TRANSPORTE

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

13

0769

0752/1

Jacareí Transporte Urbano Ltda.

5.667,60

5.667,60

16.736,50

 

 

 

DIVERSOS

 

ASSISTÊNCIA MÉDICA

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

05

0745

0707/1

Cooperativa Serv. Médicos e Hospitalares de Jacareí

7.301,05

7.301,05

85.053,52

08

0759

0704/1

Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico

572,00

7.873,05

85.625,52

30

0839

0826/1

Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico

7.389,97

15.263,02

93.015,49

 

 

 

DIVERSOS

 

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

02

0733

0709/1

ODONTOCAP - Serv. Odontológicos S/C Ltda.

650,77

650,77

5.441,11

08

0758

0701/1

SOESP - Serv. Odontológico do Est. São Paulo

284,50

935,27

5.725,61

 

 

 

DIVERSOS

 

SINDICATO

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

02

0732

0703/1

Sindicato dos Trab. Públ. Municipais de Jacareí

2.450,09

2.450,09

16.417,31

 

 

 

DIVERSOS

 

EMPRÉSTIMOS

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

05

0743

0714/1

Banco Rural S/A.

3.558,80

3.558,80

50.886,89

19

0806

0768/1

Banco Rural S/A.

183,73

3.742,53

51.070,62

30

0838

0822/1

Caixa Econômica Federal

4.400,08

8.142,61

55.470,70

 

 

 

DIVERSOS

 

RECEITAS DIVERSAS

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

05

0744

0715/1

Banco do Estado de São Paulo S/A.

10,40

10,40

923,52

19

0807

0769/1

Banco do Estado de São Paulo S/A.

10,40

20,80

933,92

 

 

TOTAL GERAL

1.027.734,68

 

Jacareí, 31 de julho de 2004.

 

Rosângela Aparecida Albino Nogueira

Contadora - C.R.C. 111.429