Analítico
de Pagamentos
Julho / 2004
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OBRAS E INSTALAÇÕES |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
16 |
0790 |
0564/1 |
Vieira Lima Engenharia Ltda. |
25.097,70 |
25.097,70 |
145.464,50 |
30 |
0836 |
0564/2 |
Vieira Lima Engenharia Ltda. |
6.112,80 |
31.210,50 |
151.577,30 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
02 |
0730 |
0676/1 |
NDJ Edições Informatizadas Ltda. |
2.750,00 |
2.750,00 |
24.397,40 |
12 |
0765 |
0675/1 |
Tecno Seating Ind. e Com. Móveis Ltda. |
4.275,60 |
7.025,60 |
28.673,00 |
27 |
0813 |
0759/1 |
Dekore Com. Repres. S.J.C. Ltda. |
188.341,65 |
195.367,25 |
217.014,65 |
30 |
0832 |
0799/1 |
Manufatura Glória Band. e Bord. Ltda. |
168,00 |
195.535,25 |
217.182,65 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
14 |
0770 |
0789/1 |
Folha de Pagamento |
39.747,16 |
39.747,16 |
658.108,18 |
30 |
0819 |
0832/1 |
Folha de Pagamento |
60.340,71 |
100.087,87 |
718.448,89 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
PENSÕES |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
14 |
0771 |
0790/1 |
Folha de Pagamento |
174,54 |
174,54 |
2.992,64 |
30 |
0820 |
0833/1 |
Folha de Pagamento |
341,81 |
516,35 |
3.334,45 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
06 |
0748 |
0753/1 |
Folha de Pagamento |
4.065,95 |
4.065,95 |
2.627.965,38 |
14 |
0774 |
0775/1 |
Ruberci Batista de Morais |
2.167,00 |
6.232,95 |
2.630.132,38 |
14 |
0775 |
0776/1 |
Vicente Alves de Campos |
2.758,29 |
8.991,24 |
2.632.890,67 |
14 |
0779 |
0782/1 |
Folha de Pagamento |
6.774,57 |
15.765,81 |
2.639.665,24 |
14 |
0772 |
0791/1 |
Folha de Pagamento |
124.758,99 |
140.524,80 |
2.764.424,23 |
14 |
0773 |
0792/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
169.774,80 |
2.793.674,23 |
16 |
0796 |
0786/1 |
Ana Carolina de Oliveira Campos Mello |
2.885,24 |
172.660,04 |
2.796.559,47 |
16 |
0791 |
0788/1 |
Homero Barbosa |
325,52 |
172.985,56 |
2.796.884,99 |
16 |
0795 |
0797/1 |
Rosimeire Aparecida Cruz Felizardo |
425,51 |
173.411,07 |
2.797.310,50 |
19 |
0804 |
0785/1 |
Jair Ferreira da Fonseca |
1.125,62 |
174.536,69 |
2.798.436,12 |
30 |
0821 |
0834/1 |
Folha de Pagamento |
206.862,84 |
381.399,53 |
3.005.298,96 |
30 |
0822 |
0835/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
410.649,53 |
3.034.548,96 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0739 |
0748/1 |
Instituto de Previdência Municipal de Jacareí |
19.650,91 |
19.650,91 |
248.155,79 |
08 |
0756 |
0750/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
26.930,94 |
46.581,85 |
275.086,73 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
30 |
0823 |
0836/1 |
Folha de Pagamento |
3.944,85 |
3.944,85 |
150.767,85 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
DIÁRIAS - CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0724 |
0732/1 |
Vanda Elisa Diogo |
500,00 |
500,00 |
3.185,00 |
01 |
0725 |
0733/1 |
José Teodoro Neto |
500,00 |
1.000,00 |
3.685,00 |
30 |
0724 |
0732/1 |
Vanda Elisa Diogo |
-500,00 |
500,00 |
3.185,00 |
30 |
0825 |
0732/2 |
Vanda Elisa Diogo |
75,00 |
575,00 |
3.260,00 |
30 |
0725 |
0733/1 |
José Teodoro Neto |
-500,00 |
75,00 |
2.760,00 |
30 |
0833 |
0733/2 |
José Teodoro Neto |
330,00 |
405,00 |
3.090,00 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
MATERIAL DE CONSUMO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
02 |
0729 |
0616/1 |
P4 Tecnologia em Informática Ltda. - EPP |
1.260,00 |
1.260,00 |
226.126,09 |
05 |
0740 |
0367/3 |
Fernando Rezende - ME |
112,50 |
1.372,50 |
226.238,59 |
06 |
0750 |
0665/1 |
Supermercado Shibata Jacareí Ltda. |
445,59 |
1.818,09 |
226.684,18 |
13 |
0766 |
0010/10 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
8.171,64 |
9.989,73 |
234.855,82 |
13 |
0767 |
0762/1 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
296,50 |
10.286,23 |
235.152,32 |
14 |
0781 |
0277/4 |
Comercial Diogo & Silva Ltda. - EPP |
250,00 |
10.536,23 |
235.402,32 |
14 |
0778 |
0771/1 |
HC Comércio de Pneus e Acessórios Ltda. |
894,00 |
11.430,23 |
236.296,32 |
14 |
0780 |
0778/1 |
Siqueira & Cardoso C. S. Serv. Inform. Ltda. |
254,00 |
11.684,23 |
236.550,32 |
15 |
0785 |
0795/1 |
EQ Center - Com. Repres. Máquinas Copiadoras |
5.494,74 |
17.178,97 |
242.045,06 |
19 |
0800 |
0069/5 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
3.329,34 |
20.508,31 |
245.374,40 |
19 |
0799 |
0502/7 |
Efrata Comercial Ltda. |
1.336,62 |
21.844,93 |
246.711,02 |
21 |
0809 |
0798/1 |
L. J. Roupas Ltda. |
1.974,00 |
23.818,93 |
248.685,02 |
26 |
0812 |
0756/1 |
Newtech Comércio e Instalações Ltda. |
3.195,00 |
27.013,93 |
251.880,02 |
29 |
0818 |
0276/8 |
Nova Fase - Nogueira & Santos Ltda. |
3.000,00 |
30.013,93 |
254.880,02 |
30 |
0831 |
0779/1 |
Manufatura Glória Band. e Bord. Ltda. |
528,00 |
30.541,93 |
255.408,02 |
30 |
0829 |
0801/1 |
Emcommen Nezes Comercial Ltda. |
436,76 |
30.978,69 |
255.844,78 |
30 |
0828 |
0812/1 |
EQ Center - Com. Repres. Máquinas Copiadoras |
201,00 |
31.179,69 |
256.045,78 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
08 |
0757 |
0016/6 |
CECAM - Cons. Econ. C. Adm. Mun. S/C Ltda. |
4.227,25 |
4.227,25 |
25.363,50 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
16 |
0793 |
0475/1 |
Regina Caldeira |
5.914,00 |
5.914,00 |
10.962,00 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0726 |
0734/1 |
José Teodoro Neto |
1.500,00 |
1.500,00 |
213.918,76 |
01 |
0723 |
0735/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
2.000,00 |
3.500,00 |
215.918,76 |
02 |
0731 |
0615/1 |
John Richard Locação de Imóveis Ltda. |
640,20 |
4.140,20 |
216.558,96 |
05 |
0741 |
0054/3 |
Sistex Engenharia e Comércio Ltda. |
800,00 |
4.940,20 |
217.358,96 |
05 |
0737 |
0124/5 |
EQ Center Com. Repres. Máq. Copiadoras |
700,00 |
5.640,20 |
218.058,96 |
05 |
0742 |
0477/2 |
Sistex Engenharia e Comércio Ltda. |
400,00 |
6.040,20 |
218.458,96 |
06 |
0749 |
0731/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP |
296,83 |
6.337,03 |
218.755,79 |
06 |
0751 |
0737/1 |
IBRAP - Instit. Brasil. Admin. Pública S/C Ltda. |
348,00 |
6.685,03 |
219.103,79 |
06 |
0747 |
0754/1 |
Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda. |
180,00 |
6.865,03 |
219.283,79 |
07 |
0753 |
0366/3 |
Erival Telecom. Com. e Repres. Ltda. |
600,00 |
7.465,03 |
219.883,79 |
07 |
0752 |
0637/1 |
Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP |
285,81 |
7.750,84 |
220.169,60 |
08 |
0754 |
0646/1 |
Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP |
163,32 |
7.914,16 |
220.332,92 |
12 |
0764 |
0590/1 |
Simp Sistemas, Máquinas e Papéis Ltda. |
150,00 |
8.064,16 |
220.482,92 |
12 |
0762 |
0765/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP |
11.105,37 |
19.169,53 |
231.588,29 |
12 |
0763 |
0773/1 |
Telesp Celular |
502,23 |
19.671,76 |
232.090,52 |
13 |
0768 |
0263/3 |
Jacareí Transporte Urbano Ltda. |
2.332,40 |
22.004,16 |
234.422,92 |
14 |
0777 |
0770/1 |
HC - Comércio de Pneus e Acessórios Ltda. |
91,00 |
22.095,16 |
234.513,92 |
15 |
0786 |
0690/1 |
Empresa Jornalística Diário de São Paulo Ltda. |
359,04 |
22.454,20 |
234.872,96 |
15 |
0787 |
0721/1 |
Empresa Jornalística Diário de São Paulo Ltda. |
269,28 |
22.723,48 |
235.142,24 |
15 |
0788 |
0761/1 |
Empresa Folha da Manhã S/A |
471,00 |
23.194,48 |
235.613,24 |
15 |
0784 |
0763/1 |
EMBRATEL-Empr. Bras. Telecomunicações |
518,52 |
23.713,00 |
236.131,76 |
16 |
0792 |
0013/7 |
Siqueira & Cardoso Com. Surp. Serv. Informática Ltda. |
3.300,00 |
27.013,00 |
239.431,76 |
16 |
0794 |
0433/1 |
Mauro Martins da Cunha Jacareí - ME |
49,20 |
27.062,20 |
239.480,96 |
19 |
0805 |
0167/5 |
EDK Telecomunicações Ltda. - ME |
480,00 |
27.542,20 |
239.960,96 |
21 |
0808 |
0774/1 |
Bandeirante Energia S/A. |
1.399,42 |
28.941,62 |
241.360,38 |
23 |
0810 |
0796/1 |
HCL Eletrônica Ltda. - ME |
422,81 |
29.364,43 |
241.783,19 |
26 |
0811 |
0781/1 |
Griffon Serviços & Associados S/C Ltda. |
540,00 |
29.904,43 |
242.323,19 |
27 |
0814 |
0805/1 |
Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda. |
240,00 |
30.144,43 |
242.563,19 |
27 |
0815 |
0813/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
9,00 |
30.153,43 |
242.572,19 |
28 |
0816 |
0719/1 |
Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP |
204,15 |
30.357,58 |
242.776,34 |
29 |
0817 |
0736/1 |
Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP |
163,32 |
30.520,90 |
242.939,66 |
30 |
0726 |
0734/1 |
José Teodoro Neto |
-1.500,00 |
29.020,90 |
241.439,66 |
30 |
0834 |
0734/2 |
José Teodoro Neto |
1.489,87 |
30.510,77 |
242.929,53 |
30 |
0723 |
0735/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-2.000,00 |
28.510,77 |
240.929,53 |
30 |
0826 |
0735/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
903,97 |
29.414,74 |
241.833,50 |
30 |
0827 |
0755/1 |
Empresa Jornalística Diário de São Paulo Ltda. |
269,28 |
29.684,02 |
242.102,78 |
30 |
0830 |
0851/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
76,80 |
29.760,82 |
242.179,58 |
30 |
0835 |
0863/1 |
Banco do Brasil S/A. |
3,00 |
29.763,82 |
242.182,58 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
14 |
0776 |
0777/1 |
Vicente Alves de Campos |
46,83 |
46,83 |
49.098,84 |
16 |
0797 |
0787/1 |
Ana Carolina de Oliveira Campos Mello |
96,83 |
143,66 |
49.195,67 |
30 |
0824 |
0837/1 |
Folha de Pagamento |
9.513,96 |
9.657,62 |
58.709,63 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
IPMJ C/CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0738 |
0747/1 |
Instituto de Previdência Municipal de Jacareí |
19.650,73 |
19.650,73 |
94.085,08 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0746 |
0708/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
104,58 |
104,58 |
341.190,30 |
08 |
0761 |
0760/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
63,41 |
167,99 |
341.253,71 |
14 |
0783 |
0724/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
63.929,30 |
64.097,29 |
405.183,01 |
30 |
0840 |
0827/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
43,12 |
64.140,41 |
405.226,13 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
SEGUROS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0727 |
0710/1 |
Nationwide Marítima Seguros |
635,30 |
635,30 |
9.874,93 |
08 |
0760 |
0711/1 |
Porto Seguro - Cia. de Seguors Gerais |
340,00 |
975,30 |
10.214,93 |
15 |
0789 |
0712/1 |
Vera Cruz - Vida e Previdência S/A. |
866,85 |
1.842,15 |
11.081,78 |
30 |
0841 |
0830/1 |
Nationwide Marítima Seguros |
635,30 |
2.477,45 |
11.717,08 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
08 |
0755 |
0749/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
10.751,13 |
10.751,13 |
94.744,94 |
16 |
0798 |
0766/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
2.094,69 |
12.845,82 |
96.839,63 |
19 |
0802 |
0784/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
363,00 |
13.208,82 |
97.202,63 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
DESCONTO JUDICIAL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
14 |
0782 |
0767/1 |
Cibele Natale Cornegruta |
2.028,00 |
2.028,00 |
97.961,49 |
30 |
0842 |
0831/1 |
Eliana Rodrigues Mota |
80,00 |
2.108,00 |
98.041,49 |
30 |
0837 |
0841/1 |
Pensão Judicial |
14.067,38 |
16.175,38 |
112.108,87 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
CONVÊNIOS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
02 |
0735 |
0698/1 |
Drogaria Monjolo Ltda. - ME |
133,67 |
133,67 |
34.289,19 |
02 |
0736 |
0699/1 |
Drogaria Riachuelo de Jacareí Ltda. |
5.588,77 |
5.722,44 |
39.877,96 |
02 |
0734 |
0702/1 |
Drogaria Saturno de Jacareí Ltda. |
1.171,65 |
6.894,09 |
41.049,61 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
MULTAS E OUTROS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0728 |
0563/1 |
Prefeitura Municipal de São Paulo |
68,10 |
68,10 |
569,48 |
19 |
0801 |
0746/1 |
Prefeitura Municipal de São Paulo |
68,10 |
136,20 |
637,58 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ISS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
19 |
0803 |
0794/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
2.898,63 |
2.898,63 |
9.754,66 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
VALE TRANSPORTE |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
13 |
0769 |
0752/1 |
Jacareí Transporte Urbano Ltda. |
5.667,60 |
5.667,60 |
16.736,50 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0745 |
0707/1 |
Cooperativa Serv. Médicos e Hospitalares de Jacareí |
7.301,05 |
7.301,05 |
85.053,52 |
08 |
0759 |
0704/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
572,00 |
7.873,05 |
85.625,52 |
30 |
0839 |
0826/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
7.389,97 |
15.263,02 |
93.015,49 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
02 |
0733 |
0709/1 |
ODONTOCAP - Serv. Odontológicos S/C Ltda. |
650,77 |
650,77 |
5.441,11 |
08 |
0758 |
0701/1 |
SOESP - Serv. Odontológico do Est. São Paulo |
284,50 |
935,27 |
5.725,61 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
SINDICATO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
02 |
0732 |
0703/1 |
Sindicato dos Trab. Públ. Municipais de Jacareí |
2.450,09 |
2.450,09 |
16.417,31 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
EMPRÉSTIMOS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0743 |
0714/1 |
Banco Rural S/A. |
3.558,80 |
3.558,80 |
50.886,89 |
19 |
0806 |
0768/1 |
Banco Rural S/A. |
183,73 |
3.742,53 |
51.070,62 |
30 |
0838 |
0822/1 |
Caixa Econômica Federal |
4.400,08 |
8.142,61 |
55.470,70 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
RECEITAS DIVERSAS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
05 |
0744 |
0715/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
10,40 |
10,40 |
923,52 |
19 |
0807 |
0769/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
10,40 |
20,80 |
933,92 |
|
||||||
TOTAL GERAL |
1.027.734,68 |
Jacareí, 31 de julho de 2004.
Rosângela Aparecida Albino Nogueira
Contadora - C.R.C. 111.429