Analítico
de Pagamentos
Junho / 2004
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OBRAS E INSTALAÇÕES |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
15 |
0647 |
0645/1 |
Mônica Construções Ltda. |
3.850,00 |
3.850,00 |
35.922,80 |
16 |
0656 |
0445/1 |
Oasis Ar Condicionado Ltda. |
51.322,00 |
55.172,00 |
87.244,80 |
25 |
0680 |
0439/1 |
Tese Painéis, Quadros e Cabines Ltda. |
32.772,00 |
87.944,00 |
120.016,80 |
30 |
0703 |
0677/1 |
Vieira Lima Engenharia Ltda. |
350,00 |
88.294,00 |
120.366,80 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0590 |
0604/1 |
Globex S/A. |
789,00 |
789,00 |
21.765,40 |
08 |
0238 |
0269/1 |
EQ Center - Com. Repres. Máq. Copiadoras |
-981,00 |
-192,00 |
20.784,40 |
08 |
0617 |
0269/2 |
EQ Center - Com. Repres. Máq. Copiadoras |
398,00 |
206,00 |
21.182,40 |
18 |
0661 |
0548/1 |
Suprimax Com. de Equiapmentos Gráficos Ltda. |
360,00 |
566,00 |
21.542,40 |
23 |
0672 |
0668/1 |
EQ Center - Com. Repres. Máq. Copiadoras |
105,00 |
671,00 |
21.647,40 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
15 |
0640 |
0659/1 |
Folha de Pagamento |
39.747,16 |
39.747,16 |
558.740,31 |
29 |
0686 |
0725/1 |
Folha de Pagamento |
59.620,71 |
99.367,87 |
618.361,02 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
PENSÕES |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
15 |
0641 |
0660/1 |
Folha de Pagamento |
174,54 |
174,54 |
2.556,29 |
29 |
0687 |
0726/1 |
Folha de Pagamento |
261,81 |
436,35 |
2.818,10 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0599 |
0623/1 |
Folha de Pagamento |
1.526,02 |
1.526,02 |
2.216.013,59 |
07 |
0616 |
0627/1 |
Francisco Leite |
198,97 |
1.724,99 |
2.216.212,56 |
08 |
0621 |
0630/1 |
Marcos de Brito Moraes Fontes |
592,63 |
2.317,62 |
2.216,805,19 |
08 |
0620 |
0632/1 |
Silvia Nani Riper |
3.488,88 |
5.806,50 |
2.220.294,07 |
08 |
0619 |
0633/1 |
Folha de Pagamento |
5.147,16 |
10.953,66 |
2.225.441,23 |
15 |
0642 |
0661/1 |
Folha de Pagamento |
125.264,60 |
136.218,26 |
2.350.705,83 |
15 |
0643 |
0662/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
165.468,26 |
2.379.955,83 |
21 |
0669 |
0672/1 |
Folha de Pagamento |
452,95 |
165.921,21 |
2.380.408,78 |
24 |
0676 |
0679/1 |
Benedito Anselmo Tursi |
10.613,02 |
176.534,23 |
2.391.021,80 |
24 |
0677 |
0680/1 |
Folha de Pagamento |
4.157,40 |
180.691,63 |
2.395.179,20 |
29 |
0693 |
0717/1 |
Luciana Aparecida Laurem S. de Paula |
668,85 |
181.360,48 |
2.395.848,05 |
29 |
0688 |
0727/1 |
Folha de Pagamento |
198.801,38 |
380.161,86 |
2.594.649,43 |
29 |
0689 |
0728/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
409.411,86 |
2.623.899,43 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
02 |
0594 |
0606/1 |
Instituto de Previdência Municipal de Jacareí |
19.558,65 |
19.558,65 |
201.281,63 |
10 |
0627 |
0608/2 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
27.223,25 |
46.781,90 |
228.504,88 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
29 |
0690 |
0729/1 |
Folha de Pagamento |
2.550,90 |
2.550,90 |
146.823,00 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
DIÁRIAS - CIVIL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0455 |
0447/1 |
José Teodoro Neto |
-500,00 |
-500,00 |
2.070,00 |
01 |
0583 |
0447/2 |
José Teodoro Neto |
240,00 |
-260,00 |
2.310,00 |
01 |
0585 |
0594/1 |
Vanda Elisa Diogo |
500,00 |
240,00 |
2.810,00 |
01 |
0586 |
0595/1 |
José Teodoro Neto |
500,00 |
740,00 |
3.310,00 |
30 |
0585 |
0594/1 |
Vanda Elisa Diogo |
-500,00 |
240,00 |
2.810,00 |
30 |
0706 |
0594/2 |
Vanda Elisa Diogo |
45,00 |
285,00 |
2.855,00 |
30 |
0586 |
0595/1 |
José Teodoro Neto |
-500,00 |
-215,00 |
2.355,00 |
30 |
0712 |
0595/2 |
José Teodoro Neto |
330,00 |
115,00 |
2.685,00 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
MATERIAL DE CONSUMO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
02 |
0595 |
0367/2 |
Fernando Rezende - ME |
162,50 |
162,50 |
196.907,58 |
07 |
0611 |
0010/9 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
4.908,84 |
5.071,34 |
201.816,42 |
07 |
0615 |
0629/1 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
338,75 |
5.410,09 |
202.155,17 |
09 |
0623 |
0647/1 |
EQ Center - Com. Repres. Máquinas Copiadoras |
6.216,00 |
11.626,09 |
208.371,17 |
15 |
0645 |
0559/1 |
L & V - Com. e Supr. de Informática Ltda. - ME |
900,00 |
12.526,09 |
209.271,17 |
15 |
0649 |
0638/1 |
Cesar Clementino Jacareí - ME |
540,00 |
13.066,09 |
209.811,17 |
18 |
0662 |
0069/4 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
3.250,00 |
16.316,09 |
213.061,17 |
18 |
0664 |
0276/6 |
Nova Fase - Nogueira & Santos Ltda. |
3.000,00 |
19.316,09 |
216.061,17 |
21 |
0668 |
0502/5 |
Efrata Comercial Ltda. |
1.160,12 |
20.476,21 |
217.221,29 |
23 |
0673 |
0276/7 |
Nova Fase - Nogueira & Santos Ltda. |
349,80 |
20.826,01 |
217.571,09 |
25 |
0679 |
0502/6 |
Efrata Comercial Ltda. |
176,50 |
21.002,51 |
217.747,59 |
25 |
0682 |
0678/1 |
EQ Center - Com. Repres. Máquinas Copiadoras |
5.292,00 |
26.294,51 |
223.039,59 |
25 |
0681 |
0687/1 |
Tropical Jacareí Calçados Ltda. |
349,50 |
26.644,01 |
223.389,09 |
29 |
0692 |
0649/1 |
Emcommen Nezes Comercial Ltda. |
170,00 |
26.814,01 |
223.559,09 |
30 |
0701 |
0685/1 |
HC Comércio de Pneus e Acessórios Ltda. |
420,00 |
27.234,01 |
223.979,09 |
30 |
0699 |
0693/1 |
HC Comércio de Pneus e Acessórios Ltda. |
887,00 |
28.121,01 |
224.866,09 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
09 |
0625 |
0016/5 |
CECAM - Cons. Econ. C. Adm. Mun. S/C Ltda. |
4.227,25 |
4.227,25 |
21.136,25 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0456 |
0448/1 |
José Teodoro Neto |
-1.500,00 |
-1.500,00 |
169.839,54 |
01 |
0581 |
0448/2 |
José Teodoro Neto |
1.500,00 |
0,00 |
171.339,54 |
01 |
0588 |
0561/1 |
Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda. |
1.612,80 |
1.612,80 |
172.952,34 |
01 |
0589 |
0593/1 |
Mário José Dias Chaveiro - ME |
132,00 |
1.744,80 |
173.084,34 |
01 |
0587 |
0596/1 |
José Teodoro Neto |
1.500,00 |
3.244,80 |
174.584,34 |
01 |
0584 |
0597/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
2.000,00 |
5.244,80 |
176.584,34 |
01 |
0582 |
0617/1 |
José Teodoro Neto |
39,75 |
5.284,55 |
176.624,09 |
02 |
0592 |
0466/1 |
John Richard Locação de Imóveis Ltda. |
640,20 |
5.924,75 |
177.264,29 |
04 |
0602 |
0124/4 |
EQ Center Com. Repres. Máq. Copiadoras |
700,00 |
6.624,75 |
177.964,29 |
04 |
0603 |
0477/1 |
Sistex Engenharia e Comércio Ltda. |
700,00 |
7.324,75 |
178.664,29 |
04 |
0604 |
0547/1 |
Jornal O Valeparaibano Ltda. |
243,00 |
7.567,75 |
178.907,29 |
07 |
0613 |
0366/2 |
Erival Telecom. Com. e Repres. Ltda. |
600,00 |
8.167,75 |
179.507,29 |
07 |
0612 |
0634/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP |
296,83 |
8.464,58 |
179.804,12 |
08 |
0618 |
0588/1 |
EMBRATEL-Empr. Bras. Telecomunicações |
129,20 |
8.593,78 |
179.933,32 |
08 |
0622 |
0589/1 |
Maderfix Com. Art. Marcenaria Ltda. |
1.820,00 |
10.413,78 |
181.753,32 |
09 |
0624 |
0029/5 |
Giovani Espósito |
60,00 |
10.473,78 |
181.813,32 |
11 |
0634 |
0619/1 |
Telesp Celular |
706,94 |
11.180,72 |
182.520,26 |
17 |
0638 |
0635/1 |
Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda. |
270,00 |
11.450,72 |
182.790,26 |
17 |
0639 |
0644/1 |
Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda. |
180,00 |
11.630,72 |
182.970,26 |
17 |
0635 |
0657/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP |
10.094,93 |
21.725,65 |
193.065,19 |
15 |
0646 |
0553/1 |
Empresa Jornalística Diário de São Paulo Ltda. |
269,28 |
21.994,93 |
193.334,47 |
15 |
0650 |
0639/1 |
Cesar Clementino Jacareí - ME |
40,00 |
22.034,93 |
193.374,47 |
15 |
0653 |
0640/1 |
Viação Jacareí Ltda. |
450,00 |
22.484,93 |
193.824,47 |
15 |
0652 |
0641/1 |
Viação Jacareí Ltda. |
330,00 |
22.814,93 |
194.154,47 |
15 |
0651 |
0642/1 |
Viação Capital do Vale Ltda. |
240,00 |
23.054,93 |
194.394,47 |
15 |
0648 |
0650/1 |
Giuseppe Draschi - EPP |
1.980,00 |
25.034,93 |
196.374,47 |
15 |
0644 |
0653/1 |
EMBRATEL-Empr. Bras. Telecomunicações |
235,08 |
25.270,01 |
196.609,55 |
16 |
0658 |
0013/6 |
Siqueira & Cardoso Com. Surp. Serv. Informática Ltda. |
3.300,00 |
28.570,01 |
199.909,55 |
16 |
0659 |
0519/1 |
Editora NDJ Simpósios e Treinamentos Ltda. |
850,00 |
29.420,01 |
200.759,55 |
16 |
0655 |
0551/1 |
Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP |
163,32 |
29.583,33 |
200.922,87 |
16 |
0657 |
0654/1 |
Works - Comércio e Serviços Ltda. |
350,00 |
29.933,33 |
201.272,87 |
17 |
0660 |
0550/1 |
Sistex Engenharia e Comércio Ltda. |
2.600,00 |
32.533,33 |
203.872,87 |
18 |
0663 |
0012/3 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
47,30 |
32.580,63 |
203.920,17 |
24 |
0675 |
0167/4 |
EDK Telecomunicações Ltda. - ME |
480,00 |
33.060,63 |
204.400,17 |
25 |
0678 |
0671/1 |
Bandeirante Energia S/A. |
2.010,67 |
35.071,30 |
206.410,84 |
28 |
0683 |
0691/1 |
Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda. |
210,00 |
35.281,30 |
206.620,84 |
28 |
0684 |
0692/1 |
Instituto Reinaldo Polito S/C Ltda. |
2.980,00 |
38.261,30 |
209.600,84 |
30 |
0709 |
0384/3 |
CIESP - Centro das Ind. Est. de São Paulo |
600,00 |
38.861,30 |
210.200,84 |
30 |
0587 |
0596/1 |
José Teodoro Neto |
-1.500,00 |
37.361,30 |
208.700,84 |
30 |
0713 |
0596/2 |
José Teodoro Neto |
898,64 |
38.259,94 |
209.599,48 |
30 |
0584 |
0597/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-2.000,00 |
36.259,94 |
207.599,48 |
30 |
0714 |
0597/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
752,31 |
37.012,25 |
208.351,79 |
30 |
0707 |
0636/1 |
Empresa Jornalística Diário de S. Paulo Ltda. |
359,04 |
37.371,29 |
208.710,83 |
30 |
0708 |
0643/1 |
Empresa Jornalística Diário de S. Paulo Ltda. |
269,28 |
37.640,57 |
208.980,11 |
30 |
0702 |
0686/1 |
HC Comércio de Pneus e Acessórios Ltda. |
36,00 |
37.676,57 |
209.016,11 |
30 |
0705 |
0689/1 |
JAM - Jacareí Ampara Menores |
2.124,45 |
39.801,02 |
211.140,56 |
30 |
0700 |
0694/1 |
HC Comércio de Pneus e Acessórios Ltda. |
112,00 |
39.913,02 |
211.252,56 |
30 |
0710 |
0720/1 |
CIESP - Centro das Ind. Est. de São Paulo |
900,00 |
40.813,02 |
212.152,56 |
30 |
0704 |
0722/1 |
Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda. |
180,00 |
40.993,02 |
212.332,56 |
30 |
0711 |
0751/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
86,20 |
41.079,22 |
212.418,76 |
|
||||||
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
29 |
0691 |
0730/1 |
Folha de Pagamento |
8.581,95 |
8.581,95 |
49.052,01 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
CÂMARA MUNICIPAL - ORDINÁRIO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
0608 |
0009/5 |
Mônica construções Ltda. |
13.010,00 |
13.010,00 |
256.720,12 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
IPMJ C/CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
02 |
0593 |
0605/1 |
Instituto de Previdência Municipal de Jacareí |
19.558,46 |
19.558,46 |
74.434,35 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
0606 |
0571/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
93,07 |
93,07 |
260.728,46 |
09 |
0633 |
0528/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
15.897,75 |
15.990,82 |
276.626,21 |
09 |
0632 |
0587/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
63.767,42 |
79.758,24 |
340.393,63 |
09 |
0629 |
0614/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
63,41 |
79.821,65 |
340.457,04 |
18 |
0666 |
0667/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
12,75 |
79.834,40 |
340.469,79 |
18 |
0667 |
0670/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
39,00 |
79.873,40 |
340.508,79 |
29 |
0698 |
0695/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
44,70 |
79.918,10 |
340.553,49 |
29 |
0697 |
0696/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
491,58 |
80.409,68 |
341.045,07 |
30 |
0721 |
0706/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
40,65 |
80.450,33 |
341.085,72 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
SEGUROS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
01 |
0591 |
0582/1 |
Nationwide Marítima Seguros |
635,30 |
635,30 |
8.032,78 |
09 |
0631 |
0584/1 |
Porto Seguro - Cia. de Seguors Gerais |
340,00 |
975,30 |
8.372,78 |
23 |
0674 |
0585/1 |
Vera Cruz - Vida e Previdência S/A. |
866,85 |
1.842,15 |
9.239,63 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
09 |
0626 |
0607/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
10.946,21 |
10.946,21 |
78.132,79 |
29 |
0696 |
0697/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
3.604,92 |
14.551,13 |
81.737,71 |
30 |
0717 |
0651/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
1.431,10 |
15.982,23 |
83.168,81 |
30 |
0718 |
0655/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
423,50 |
16.405,73 |
83.592,31 |
30 |
0716 |
0656/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
363,00 |
16.768,73 |
83.955,31 |
30 |
0715 |
0718/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
38,50 |
16.807,23 |
83.993,81 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
DESCONTO JUDICIAL |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
0607 |
0624/1 |
Pensão Judicial |
160,00 |
160,00 |
79.800,47 |
15 |
0654 |
0652/1 |
Cibele Natale Cornegruta |
2.028,00 |
2.188,00 |
81.828,47 |
29 |
0695 |
0716/1 |
Pensão Judicial |
14.025,02 |
16.213,02 |
95.853,49 |
30 |
0720 |
0723/1 |
Pensão Judicial |
80,00 |
16.293,02 |
95.933,49 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
CONVÊNIOS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
02 |
0597 |
0575/1 |
Drogaria Saturno de Jacareí Ltda. |
949,59 |
949,59 |
28.065,36 |
02 |
0598 |
0576/1 |
Drogaria Riachuelo de Jacareí Ltda. |
6.090,16 |
7.039,75 |
34.155,52 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
MULTAS E OUTROS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
14 |
0637 |
0535/1 |
Prefeitura do Município de São Paulo |
102,16 |
102,16 |
399,62 |
28 |
0685 |
0628/1 |
Departamento de Estradas de Rodagem - DER / SP |
101,76 |
203,92 |
501,38 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ISS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
18 |
0665 |
0666/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
1.316,40 |
1.316,40 |
6.856,03 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
02 |
0596 |
0574/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
950,00 |
950,00 |
63.864,37 |
04 |
0605 |
0570/1 |
Cooperativa Serv. Médicos e Hospitalares de Jacareí |
6.449,25 |
7.399,25 |
70.313,62 |
09 |
0628 |
0618/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
473,00 |
7.872,25 |
70.788,62 |
30 |
0719 |
0705/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
6.965,85 |
14.838,10 |
77.752,47 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0601 |
0578/1 |
ODONTOCAP - Serv. Odontológicos S/C Ltda. |
635,32 |
635,32 |
4.400,84 |
09 |
0630 |
0581/1 |
SOESP - Serv. Odontológico do Est. São Paulo |
354,50 |
989,82 |
4.755,35 |
29 |
0694 |
0700/1 |
Rosália Ferreira Diniz |
35,00 |
1.024,82 |
4.790,34 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
SINDICATO |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
03 |
0600 |
0586/1 |
Sindicato dos Trab. Públ. Municipais de Jacareí |
2.385,40 |
2.385,40 |
13.967,22 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
EMPRÉSTIMOS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
0611 |
0579/1 |
Banco Rural S/A. |
4.308,38 |
4.308,38 |
42.840,54 |
21 |
0671 |
0663/1 |
Banco Rural S/A. |
183,73 |
4.492,11 |
43.024,27 |
30 |
0722 |
0713/1 |
Caixa Econômica Federal |
4.303,82 |
8.795,93 |
47.328,09 |
|
||||||
DIVERSOS
|
||||||
RECEITAS DIVERSAS |
||||||
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
04 |
0609 |
0580/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
9,00 |
9,00 |
564,36 |
04 |
0610 |
0631/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
1,40 |
10,40 |
565,76 |
14 |
0636 |
0658/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP |
336,96 |
347,36 |
902,72 |
21 |
0670 |
0664/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
10,40 |
357,76 |
913,12 |
|
||||||
TOTAL GERAL |
913,561,68 |
Jacareí, 30 de junho de 2004.
Rosângela Aparecida Albino Nogueira
Contadora - C.R.C. 111.429 / O-5