Analítico de Pagamentos
Junho / 2004

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

OBRAS E INSTALAÇÕES

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

15

0647

0645/1

Mônica Construções Ltda.

3.850,00

3.850,00

35.922,80

16

0656

0445/1

Oasis Ar Condicionado Ltda.

51.322,00

55.172,00

87.244,80

25

0680

0439/1

Tese Painéis, Quadros e Cabines Ltda.

32.772,00

87.944,00

120.016,80

30

0703

0677/1

Vieira Lima Engenharia Ltda.

350,00

88.294,00

120.366,80

 

 

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

01

0590

0604/1

Globex S/A.

789,00

789,00

21.765,40

08

0238

0269/1

EQ Center - Com. Repres. Máq. Copiadoras

-981,00

-192,00

20.784,40

08

0617

0269/2

EQ Center - Com. Repres. Máq. Copiadoras

398,00

206,00

21.182,40

18

0661

0548/1

Suprimax Com. de Equiapmentos Gráficos Ltda.

360,00

566,00

21.542,40

23

0672

0668/1

EQ Center - Com. Repres. Máq. Copiadoras

105,00

671,00

21.647,40

 

 

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

APOSENTADORIAS E REFORMAS

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

15

0640

0659/1

Folha de Pagamento

39.747,16

39.747,16

558.740,31

29

0686

0725/1

Folha de Pagamento

59.620,71

99.367,87

618.361,02

 

 

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

PENSÕES

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

15

0641

0660/1

Folha de Pagamento

174,54

174,54

2.556,29

29

0687

0726/1

Folha de Pagamento

261,81

436,35

2.818,10

 

 

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

03

0599

0623/1

Folha de Pagamento

1.526,02

1.526,02

2.216.013,59

07

0616

0627/1

Francisco Leite

198,97

1.724,99

2.216.212,56

08

0621

0630/1

Marcos de Brito Moraes Fontes

592,63

2.317,62

2.216,805,19

08

0620

0632/1

Silvia Nani Riper

3.488,88

5.806,50

2.220.294,07

08

0619

0633/1

Folha de Pagamento

5.147,16

10.953,66

2.225.441,23

15

0642

0661/1

Folha de Pagamento

125.264,60

136.218,26

2.350.705,83

15

0643

0662/1

Folha de Pagamento

29.250,00

165.468,26

2.379.955,83

21

0669

0672/1

Folha de Pagamento

452,95

165.921,21

2.380.408,78

24

0676

0679/1

Benedito Anselmo Tursi

10.613,02

176.534,23

2.391.021,80

24

0677

0680/1

Folha de Pagamento

4.157,40

180.691,63

2.395.179,20

29

0693

0717/1

Luciana Aparecida Laurem S. de Paula

668,85

181.360,48

2.395.848,05

29

0688

0727/1

Folha de Pagamento

198.801,38

380.161,86

2.594.649,43

29

0689

0728/1

Folha de Pagamento

29.250,00

409.411,86

2.623.899,43

 

 

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

02

0594

0606/1

Instituto de Previdência Municipal de Jacareí

19.558,65

19.558,65

201.281,63

10

0627

0608/2

Prefeitura Municipal de Jacareí

27.223,25

46.781,90

228.504,88 

 

 

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

29

0690

0729/1

Folha de Pagamento

2.550,90

2.550,90

146.823,00

 

 

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

DIÁRIAS - CIVIL

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

01

0455

0447/1

José Teodoro Neto

-500,00

-500,00

2.070,00

01

0583

0447/2

José Teodoro Neto

240,00

-260,00

2.310,00

01

0585

0594/1

Vanda Elisa Diogo

500,00

240,00

2.810,00

01

0586

0595/1

José Teodoro Neto

500,00

740,00

3.310,00

30

0585

0594/1

Vanda Elisa Diogo

-500,00

240,00

2.810,00

30

0706

0594/2

Vanda Elisa Diogo

45,00

285,00

2.855,00

30

0586

0595/1

José Teodoro Neto

-500,00

-215,00

2.355,00

30

0712

0595/2

José Teodoro Neto

330,00

115,00

2.685,00

 

 

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

MATERIAL DE CONSUMO

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

02

0595

0367/2

Fernando Rezende - ME

162,50

162,50

196.907,58

07

0611

0010/9

Posto de Serviços Santa Maria Ltda.

4.908,84

5.071,34

201.816,42

07

0615

0629/1

Posto de Serviços Santa Maria Ltda.

338,75

5.410,09

202.155,17

09

0623

0647/1

EQ Center - Com. Repres. Máquinas Copiadoras

6.216,00

11.626,09

208.371,17

15

0645

0559/1

L & V - Com. e Supr. de Informática Ltda. - ME

900,00

12.526,09

209.271,17

15

0649

0638/1

Cesar Clementino Jacareí - ME

540,00

13.066,09

209.811,17

18

0662

0069/4

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

3.250,00

16.316,09

213.061,17

18

0664

0276/6

Nova Fase - Nogueira & Santos Ltda.

3.000,00

19.316,09

216.061,17

21

0668

0502/5

Efrata Comercial Ltda.

1.160,12

20.476,21

217.221,29

23

0673

0276/7

Nova Fase - Nogueira & Santos Ltda.

349,80

20.826,01

217.571,09

25

0679

0502/6

Efrata Comercial Ltda.

176,50

21.002,51

217.747,59

25

0682

0678/1

EQ Center - Com. Repres. Máquinas Copiadoras

5.292,00

26.294,51

223.039,59

25

0681

0687/1

Tropical Jacareí Calçados Ltda.

349,50

26.644,01

223.389,09

29

0692

0649/1

Emcommen Nezes Comercial Ltda.

170,00

26.814,01

223.559,09

30

0701

0685/1

HC Comércio de Pneus e Acessórios Ltda.

420,00

27.234,01

223.979,09

30

0699

0693/1

HC Comércio de Pneus e Acessórios Ltda.

887,00

28.121,01

224.866,09

 

 

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

09

0625

0016/5

CECAM - Cons. Econ. C. Adm. Mun. S/C Ltda.

4.227,25

4.227,25

21.136,25

 

 

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

01

0456

0448/1

José Teodoro Neto

-1.500,00

-1.500,00

169.839,54

01

0581

0448/2

José Teodoro Neto

1.500,00

0,00

171.339,54

01

0588

0561/1

Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda.

1.612,80

1.612,80

172.952,34

01

0589

0593/1

Mário José Dias Chaveiro - ME

132,00

1.744,80

173.084,34

01

0587

0596/1

José Teodoro Neto

1.500,00

3.244,80

174.584,34

01

0584

0597/1

Rosângela Aparecida Albino Nogueira

2.000,00

5.244,80

176.584,34

01

0582

0617/1

José Teodoro Neto

39,75

5.284,55

176.624,09

02

0592

0466/1

John Richard Locação de Imóveis Ltda.

640,20

5.924,75

177.264,29

04

0602

0124/4

EQ Center Com. Repres. Máq. Copiadoras

700,00

6.624,75

177.964,29

04

0603

0477/1

Sistex Engenharia e Comércio Ltda.

700,00

7.324,75

178.664,29

04

0604

0547/1

Jornal O Valeparaibano Ltda.

243,00

7.567,75

178.907,29

07

0613

0366/2

Erival Telecom. Com. e Repres. Ltda.

600,00

8.167,75

179.507,29

07

0612

0634/1

Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP

296,83

8.464,58

179.804,12

08

0618

0588/1

EMBRATEL-Empr. Bras. Telecomunicações

129,20

8.593,78

179.933,32

08

0622

0589/1

Maderfix Com. Art. Marcenaria Ltda.

1.820,00

10.413,78

181.753,32

09

0624

0029/5

Giovani Espósito

60,00

10.473,78

181.813,32

11

0634

0619/1

Telesp Celular

706,94

11.180,72

182.520,26

17

0638

0635/1

Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda.

270,00

11.450,72

182.790,26

17

0639

0644/1

Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda.

180,00

11.630,72

182.970,26

17

0635

0657/1

Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP

10.094,93

21.725,65

193.065,19

15

0646

0553/1

Empresa Jornalística Diário de São Paulo Ltda.

269,28

21.994,93

193.334,47

15

0650

0639/1

Cesar Clementino Jacareí - ME

40,00

22.034,93

193.374,47

15

0653

0640/1

Viação Jacareí Ltda.

450,00

22.484,93

193.824,47

15

0652

0641/1

Viação Jacareí Ltda.

330,00

22.814,93

194.154,47

15

0651

0642/1

Viação Capital do Vale Ltda.

240,00

23.054,93

194.394,47

15

0648

0650/1

Giuseppe Draschi - EPP

1.980,00

25.034,93

196.374,47

15

0644

0653/1

EMBRATEL-Empr. Bras. Telecomunicações

235,08

25.270,01

196.609,55

16

0658

0013/6

Siqueira & Cardoso Com. Surp. Serv. Informática Ltda.

3.300,00

28.570,01

199.909,55

16

0659

0519/1

Editora NDJ Simpósios e Treinamentos Ltda.

850,00

29.420,01

200.759,55

16

0655

0551/1

Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP

163,32

29.583,33

200.922,87

16

0657

0654/1

Works - Comércio e Serviços Ltda.

350,00

29.933,33

201.272,87

17

0660

0550/1

Sistex Engenharia e Comércio Ltda.

2.600,00

32.533,33

203.872,87

18

0663

0012/3

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

47,30

32.580,63

203.920,17

24

0675

0167/4

EDK Telecomunicações Ltda. - ME

480,00

33.060,63

204.400,17

25

0678

0671/1

Bandeirante Energia S/A.

2.010,67

35.071,30

206.410,84

28

0683

0691/1

Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda.

210,00

35.281,30

206.620,84

28

0684

0692/1

Instituto Reinaldo Polito S/C Ltda.

2.980,00

38.261,30

209.600,84

30

0709

0384/3

CIESP - Centro das Ind. Est. de São Paulo

600,00

38.861,30

210.200,84

30

0587

0596/1

José Teodoro Neto

-1.500,00

37.361,30

208.700,84

30

0713

0596/2

José Teodoro Neto

898,64

38.259,94

209.599,48

30

0584

0597/1

Rosângela Aparecida Albino Nogueira

-2.000,00

36.259,94

207.599,48

30

0714

0597/2

Rosângela Aparecida Albino Nogueira

752,31

37.012,25

208.351,79

30

0707

0636/1

Empresa Jornalística Diário de S. Paulo Ltda.

359,04

37.371,29

208.710,83

30

0708

0643/1

Empresa Jornalística Diário de S. Paulo Ltda.

269,28

37.640,57

208.980,11

30

0702

0686/1

HC Comércio de Pneus e Acessórios Ltda.

36,00

37.676,57

209.016,11

30

0705

0689/1

JAM - Jacareí Ampara Menores

2.124,45

39.801,02

211.140,56

30

0700

0694/1

HC Comércio de Pneus e Acessórios Ltda.

112,00

39.913,02

211.252,56

30

0710

0720/1

CIESP - Centro das Ind. Est. de São Paulo

900,00

40.813,02

212.152,56

30

0704

0722/1

Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda.

180,00

40.993,02

212.332,56

30

0711

0751/1

Banco do Estado de São Paulo S/A.

86,20

41.079,22

212.418,76

 

 

 

MANUTENÇÃO DA CÂMARA

 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

29

0691

0730/1

Folha de Pagamento

8.581,95

8.581,95

49.052,01

 

 

 

DIVERSOS

 

CÂMARA MUNICIPAL - ORDINÁRIO

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

04

0608

0009/5

Mônica construções Ltda.

13.010,00

13.010,00

256.720,12

 

 

 

DIVERSOS

 

IPMJ C/CONTRIBUIÇÃO

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

02

0593

0605/1

Instituto de Previdência Municipal de Jacareí

19.558,46

19.558,46

74.434,35

 

 

 

DIVERSOS

 

IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

04

0606

0571/1

Prefeitura Municipal de Jacareí

93,07

93,07

260.728,46

09

0633

0528/1

Prefeitura Municipal de Jacareí

15.897,75

15.990,82

276.626,21

09

0632

0587/1

Prefeitura Municipal de Jacareí

63.767,42

79.758,24

340.393,63

09

0629

0614/1

Prefeitura Municipal de Jacareí

63,41

79.821,65

340.457,04

18

0666

0667/1

Prefeitura Municipal de Jacareí

12,75

79.834,40

340.469,79

18

0667

0670/1

Prefeitura Municipal de Jacareí

39,00

79.873,40

340.508,79

29

0698

0695/1

Prefeitura Municipal de Jacareí

44,70

79.918,10

340.553,49

29

0697

0696/1

Prefeitura Municipal de Jacareí

491,58

80.409,68

341.045,07

30

0721

0706/1

Prefeitura Municipal de Jacareí

40,65

80.450,33

341.085,72

 

 

 

DIVERSOS

 

SEGUROS

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

01

0591

0582/1

Nationwide Marítima Seguros

635,30

635,30

8.032,78

09

0631

0584/1

Porto Seguro - Cia. de Seguors Gerais

340,00

975,30

8.372,78

23

0674

0585/1

Vera Cruz - Vida e Previdência S/A.

866,85

1.842,15

9.239,63

 

 

 

DIVERSOS

 

INSS C/ CONTRIBUIÇÃO

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

09

0626

0607/1

Prefeitura Municipal de Jacareí

10.946,21

10.946,21

78.132,79

29

0696

0697/1

INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social

3.604,92

14.551,13

81.737,71

30

0717

0651/1

INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social

1.431,10

15.982,23

83.168,81

30

0718

0655/1

INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social

423,50

16.405,73

83.592,31

30

0716

0656/1

INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social

363,00

16.768,73

83.955,31

30

0715

0718/1

INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social

38,50

16.807,23

83.993,81

 

 

 

DIVERSOS

 

DESCONTO JUDICIAL

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

04

0607

0624/1

Pensão Judicial

160,00

160,00

79.800,47

15

0654

0652/1

Cibele Natale Cornegruta

2.028,00

2.188,00

81.828,47

29

0695

0716/1

Pensão Judicial

14.025,02

16.213,02

95.853,49

30

0720

0723/1

Pensão Judicial

80,00

16.293,02

95.933,49

 

 

 

DIVERSOS

 

CONVÊNIOS

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

02

0597

0575/1

Drogaria Saturno de Jacareí Ltda.

949,59

949,59

28.065,36

02

0598

0576/1

Drogaria Riachuelo de Jacareí Ltda.

6.090,16

7.039,75

34.155,52

 

 

 

DIVERSOS

 

MULTAS E OUTROS

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

14

0637

0535/1

Prefeitura do Município de São Paulo

102,16

102,16

399,62

28

0685

0628/1

Departamento de Estradas de Rodagem - DER / SP

101,76

203,92

501,38

 

 

 

DIVERSOS

 

ISS

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

18

0665

0666/1

Prefeitura Municipal de Jacareí

1.316,40

1.316,40

6.856,03

 

 

 

DIVERSOS

 

ASSISTÊNCIA MÉDICA

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

02

0596

0574/1

Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico

950,00

950,00

63.864,37

04

0605

0570/1

Cooperativa Serv. Médicos e Hospitalares de Jacareí

6.449,25

7.399,25

70.313,62

09

0628

0618/1

Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico

473,00

7.872,25

70.788,62

30

0719

0705/1

Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico

6.965,85

14.838,10

77.752,47

 

 

 

DIVERSOS

 

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

03

0601

0578/1

ODONTOCAP - Serv. Odontológicos S/C Ltda.

635,32

635,32

4.400,84

09

0630

0581/1

SOESP - Serv. Odontológico do Est. São Paulo

354,50

989,82

4.755,35

29

0694

0700/1

Rosália Ferreira Diniz

35,00

1.024,82

4.790,34

 

 

 

DIVERSOS

 

SINDICATO

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

03

0600

0586/1

Sindicato dos Trab. Públ. Municipais de Jacareí

2.385,40

2.385,40

13.967,22

 

 

 

DIVERSOS

 

EMPRÉSTIMOS

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

04

0611

0579/1

Banco Rural S/A.

4.308,38

4.308,38

42.840,54

21

0671

0663/1

Banco Rural S/A.

183,73

4.492,11

43.024,27

30

0722

0713/1

Caixa Econômica Federal

4.303,82

8.795,93

47.328,09

 

 

 

DIVERSOS

 

RECEITAS DIVERSAS

Dia

Processo

Empenho

Interessado

Valor do

Lançamento

Pago no

Mês

Pagto. até

a Data

04

0609

0580/1

Banco do Estado de São Paulo S/A.

9,00

9,00

564,36

04

0610

0631/1

Banco do Estado de São Paulo S/A.

1,40

10,40

565,76

14

0636

0658/1

Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP

336,96

347,36

902,72

21

0670

0664/1

Banco do Estado de São Paulo S/A.

10,40

357,76

913,12

 

 

TOTAL GERAL

913,561,68

 

Jacareí, 30 de junho de 2004.

 

Rosângela Aparecida Albino Nogueira

Contadora - C.R.C. 111.429 / O-5