Analítico
de Pagamentos
Fevereiro
/ 2004
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
19 |
0139 |
0147/1 |
Maria dos Reis Leite - ME |
286,80 |
286,80 |
8.322,80 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
13 |
0121 |
0159/1 |
Folha de Pagamento |
39.747,16 |
39.747,16 |
139.115,03 |
|
27 |
0160 |
0200/1 |
Folha de Pagamento |
59.620,71 |
99.367,87 |
198.735,74 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
PENSÕES |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
13 |
0122 |
0160/1 |
Folha de Pagamento |
165,67 |
165,67 |
602,02 |
|
27 |
0161 |
0201/1 |
Folha de Pagamento |
248,49 |
414,16 |
850,51 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0088 |
0118/1 |
Folha de Pagamento |
490,81 |
490,81 |
469.252,94 |
|
09 |
0099 |
0133/1 |
Folha de Pagamento |
1.483,41 |
1.974,22 |
470.736,35 |
|
09 |
0101 |
0138/1 |
Paschoal de Oliveira Dias Neto |
6.479,29 |
8.453,51 |
477.215,64 |
|
11 |
0115 |
0137/1 |
Jair Basílio Ramos |
828,73 |
9.282,24 |
478.044,37 |
|
11 |
0119 |
0143/1 |
Marcelo Apolinário Medina |
1.677,78 |
10.960,02 |
479.722,15 |
|
13 |
0123 |
0161/1 |
Folha de Pagamento |
125.687,13 |
136.647,15 |
605.409,28 |
|
13 |
0124 |
0162/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
165.897,15 |
634.659,28 |
|
16 |
0128 |
0150/1 |
Maria de Fátima Milan Tudella |
2.169,58 |
168.066,73 |
636.828,86 |
|
19 |
0141 |
0169/1 |
Folha de Pagamento |
3.500,32 |
171.567,05 |
640.329,18 |
|
27 |
0158 |
0180/1 |
Adilson Rodolfo das Neves |
1.014,53 |
172.581,58 |
641.343,71 |
|
27 |
0162 |
0202/1 |
Folha de Pagamento |
196.594,20 |
369.175,78 |
837.937,91 |
|
27 |
0163 |
0203/1 |
Folha de Pagamento |
29.250,00 |
398.425,78 |
867.187,91 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0087 |
0008 |
Instituto de Previdência Municipal de Jacareí |
10.152,36 |
10.152,36 |
10.152,36 |
|
10 |
0109 |
0011 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
28.609,00 |
38.761,36 |
38.761,36 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
09 |
0100 |
0136/1 |
Claudinea Ribeiro Rebello Oliveira |
3.029,85 |
3.029,85 |
45.402,92 |
|
27 |
0164 |
0204/1 |
Folha de Pagamento |
2.409,72 |
5.439,57 |
47.812,64 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
DIÁRIAS - CIVIL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
02 |
0070 |
0007 |
José Teodoro Neto |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.405,00 |
|
02 |
0069 |
0070/1 |
Vanda Elisa Diogo |
500,00 |
2.500,00 |
2.905,00 |
|
27 |
0069 |
0070/1 |
Vanda Elisa Diogo |
-500,00 |
2.000,00 |
2.405,00 |
|
27 |
0152 |
0070/2 |
Vanda Elisa Diogo |
30,00 |
2.030,00 |
2.435,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
MATERIAL DE CONSUMO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
03 |
0076 |
0113/1 |
EQ Center - Com. Repres. Máquinas Copiadoras |
7.460,00 |
7.460,00 |
8.930,79 |
|
04 |
0079 |
0003 |
Della Via Pneus Ltda. |
860,00 |
8.320,00 |
9.790,79 |
|
04 |
0083 |
0005 |
Della Via Pneus Ltda. |
230,00 |
8.550,00 |
10.020,79 |
|
04 |
0082 |
0049/1 |
Supermercado Shibata Jacareí Ltda. |
493,83 |
9.043,83 |
10.514,62 |
|
04 |
0081 |
0062/1 |
Metal Pan Ltda. |
465,30 |
9.509,13 |
10.979,92 |
|
10 |
0103 |
0128/1 |
Auto Peças Sashaki Ltda. - EPP |
514,00 |
10.023,13 |
11.493,92 |
|
11 |
0116 |
0010/1 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
8.780,18 |
18.803,31 |
20.274,10 |
|
11 |
0117 |
0142/1 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
343,00 |
19.146,31 |
20.617,10 |
|
17 |
0130 |
0055/1 |
Nova Fase - Nogueira & Santos Ltda. |
278,88 |
19.425,19 |
20.895,98 |
|
17 |
0131 |
0067/1 |
César & Pacini Ltda. |
1.663,91 |
21.089,10 |
22.559,89 |
|
19 |
0140 |
0010/2 |
Posto de Serviços Santa Maria Ltda. |
6.029,16 |
27.118,26 |
28.589,05 |
|
19 |
0142 |
0154/1 |
Auto Peças Sashaki Ltda. - EPP |
251,50 |
27.369,76 |
28.840,55 |
|
27 |
0157 |
0012 |
HC Comércio de Pneus e Acessórios Ltda. |
240,00 |
27.609,76 |
29.080,55 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
10 |
0106 |
0016/1 |
CECAM - Cons. Econ. C. Adm. Mun. S/C Ltda. |
4.227,25 |
4.227,25 |
4.227,25 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
11 |
0118 |
041/1 |
Alexandre Teixeira Mendonça |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
|
20 |
0146 |
0148/1 |
Luiz Antonio de Siqueira |
1.748,00 |
5.048,00 |
5.048,00 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
02 |
0071 |
0007 |
José Teodoro Neto |
1.500,00 |
1.500,00 |
32.624,60 |
|
02 |
0072 |
0073/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
2.000,00 |
3.500,00 |
34.624,60 |
|
03 |
0075 |
0091/1 |
Viação Jacareí Ltda. |
450,00 |
3.950,00 |
35.074,60 |
|
04 |
0080 |
0003 |
Della Via Pneus Ltda. |
90,00 |
4.040,00 |
35.164,60 |
|
04 |
0084 |
0005 |
Della Via Pneus Ltda. |
88,00 |
4.128,00 |
35.252,60 |
|
04 |
0085 |
0114/1 |
EQ Center - Com. Repres. Máquinas Copiadoras |
722,00 |
4.850,00 |
35.974,60 |
|
06 |
0097 |
0161/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP |
544,93 |
5.394,93 |
36.519,53 |
|
10 |
0105 |
0009 |
INSS - Instituto Nac. do Seguro Social |
1,98 |
5.396,91 |
36.521,51 |
|
10 |
0107 |
0126/1 |
Telesp Celular |
428,73 |
5.825,64 |
36.950,24 |
|
10 |
0102 |
0127/1 |
José Martins Gomes - ME |
150,00 |
5.975,64 |
37.100,24 |
|
12 |
0120 |
0139/1 |
Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP |
7.316,98 |
13.292,62 |
44.417,22 |
|
16 |
0127 |
0031/1 |
LTR Desenvolvimento Profissional S/C Ltda. |
540,00 |
13.832,62 |
44.957,22 |
|
16 |
0126 |
0140/1 |
EMBRATEL-Empr. Bras. Telecomunicações |
182,77 |
14.015,39 |
45.139,99 |
|
17 |
0132 |
0013/2 |
Siqueira & Cardoso Com. Surp. Serv. Informática Ltda. |
3.300,00 |
17.315,39 |
48.439,99 |
|
18 |
0133 |
0125/1 |
Bandeirante Energia S/A. |
1.637,90 |
18.953,29 |
50.077,89 |
|
19 |
0143 |
0155/1 |
Flávio Luiz Bueno Machado |
30,00 |
18.983,29 |
50.107,89 |
|
25 |
0149 |
0146/1 |
S/A O Estado de São Paulo |
445,00 |
19.428,29 |
50.552,89 |
|
27 |
0156 |
0012 |
HC - Comércio de Pneus e Acessórios Ltda. |
29,00 |
19.457,29 |
50.581,89 |
|
27 |
0154 |
0011/2 |
MP Consultoria em Teleinformática S/C Ltda. |
485,26 |
19.942,55 |
51.067,15 |
|
27 |
0072 |
0073/1 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
-2.000,00 |
17.942,55 |
49.067,15 |
|
27 |
0153 |
0073/2 |
Rosângela Aparecida Albino Nogueira |
1.701,72 |
19.644,27 |
50.768,87 |
|
27 |
0159 |
0102/1 |
CIESP - Centro das Ind. do Estado de São Paulo |
1.200,00 |
20.844,27 |
51.968,87 |
|
27 |
0155 |
0171/1 |
JAM - Jacareí Ampara Menores |
2.013,34 |
22.857,61 |
53.982,21 |
|
27 |
0175 |
0222/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
15,72 |
22.873,33 |
53.997,93 |
|
|
||||||
|
MANUTENÇÃO DA CÂMARA
|
||||||
|
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
27 |
0165 |
0205/1 |
Folha de Pagamento |
7.093,00 |
7.093,00 |
14.281,00 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
CÂMARA MUNICIPAL - ORDINÁRIO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
18 |
0138 |
0004/1 |
Esc. Técnico de Contabil. Alfann S/C Ltda. |
6.787,00 |
6.787,00 |
103.009,62 |
|
20 |
0148 |
0009/2 |
Mônica construções Ltda. |
18.442,00 |
25.229,00 |
121.451,62 |
|
27 |
0173 |
0007/1 |
Lani Publicidade e Comunbicação |
3.100,00 |
28.329,00 |
124.551,62 |
|
27 |
0171 |
0008/2 |
Mônica construções Ltda. |
42.947,00 |
71.276,00 |
167.498,62 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
IPMJ C/CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0086 |
0008 |
Instituto de Previdência Municipal de Jacareí |
7.514,29 |
7.514,29 |
7.514,29 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
05 |
0095 |
0090/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
87,71 |
87,71 |
129,79 |
|
10 |
0110 |
0047/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
22,03 |
109,74 |
151,82 |
|
10 |
0113 |
0112/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
66.232,81 |
66.342,55 |
66.384,63 |
|
10 |
0114 |
0129/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
63,41 |
66.405,96 |
66.448,04 |
|
18 |
0136 |
0152/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
411,82 |
66.817,78 |
66.859,86 |
|
18 |
0135 |
0165/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
101,80 |
66.919,58 |
66.961,66 |
|
27 |
0167 |
0175/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
74,66 |
66.994,24 |
67.036,32 |
|
27 |
0170 |
0193/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
42,40 |
67.036,64 |
67.078,72 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
SEGUROS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
06 |
0098 |
0111/1 |
Regina Maria de Moraes |
28,88 |
28,88 |
635,30 |
|
10 |
0112 |
0080/1 |
Porto Seguro - Cia. de Seguors Gerais |
340,00 |
368,88 |
975,30 |
|
20 |
0147 |
0082/1 |
Vera Cruz - Vida e Previdência S/A. |
866,85 |
1.235,73 |
1.842,15 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
INSS C/ CONTRIBUIÇÃO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
02 |
0073 |
0092/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
4.427,83 |
4.427,83 |
6.990,83 |
|
10 |
0104 |
0009 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
198,00 |
4.625,83 |
7.188,83 |
|
10 |
0108 |
0011 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
10.987,40 |
15.613,23 |
18.176,23 |
|
18 |
0134 |
0157/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
363,00 |
15.976,23 |
18.539,23 |
|
25 |
0150 |
0172/1 |
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social |
2.028,62 |
18.004,85 |
20.567,85 |
|
27 |
0166 |
0206/1 |
Folha de Pagamento |
21,93 |
18.026,78 |
20.589,78 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
DESCONTO JUDICIAL |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
13 |
0125 |
0158/1 |
Cibele Natale Cornegruta |
2.028,00 |
2.028,00 |
17.729,25 |
|
27 |
0174 |
0181/1 |
Pensão Judicial |
13.717,78 |
15.745,78 |
31.447,03 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
CONVÊNIOS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
03 |
0077 |
0079/1 |
Drogaria Saturno de Jacareí Ltda. |
1.271,19 |
1.271,19 |
1.271,19 |
|
03 |
0078 |
0084/1 |
Drogaria Riachuelo de Jacareí Ltda. |
5.989,83 |
7.261,02 |
7.261,02 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
MULTAS E OUTROS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
16 |
0129 |
0048/1 |
Departamento de Estradas de Rodagem - DER / SP |
127,20 |
127,20 |
127,20 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
ISS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
02 |
0074 |
0093/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
1.207,59 |
1.207,59 |
1.807,59 |
|
04 |
0091 |
0116/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
54,00 |
1.261,59 |
1.861,59 |
|
18 |
0137 |
0153/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
99,00 |
1.360,59 |
1.960,59 |
|
25 |
0151 |
0173/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
553,26 |
1.913,85 |
2.513,85 |
|
27 |
0168 |
0177/1 |
Prefeitura Municipal de Jacareí |
52,44 |
1.966,29 |
2.566,29 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
05 |
0094 |
0085/1 |
Cooperativa Serv. Médicos e Hospitalares de Jacareí |
5.847,45 |
5.847,45 |
13.632,55 |
|
10 |
0111 |
0123/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
264,00 |
6.111,45 |
13.896,55 |
|
27 |
0169 |
0192/1 |
Unimed S. J. Campos Coop. Trab. Médico |
7.267,67 |
13.379,12 |
21.164,22 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0089 |
0083/1 |
ODONTOCAP - Serv. Odontológicos S/C Ltda. |
614,16 |
614,16 |
614,16 |
|
05 |
0096 |
0086/1 |
SOESP - Serv. Odontológico do Est. São Paulo |
369,00 |
983,16 |
983,16 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
SINDICATO |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0090 |
0110/1 |
Sindicato dos Trab. Públ. Municipais de Jacareí |
2.838,58 |
2.838,58 |
2.838,58 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
EMPRÉSTIMOS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0093 |
0087/1 |
Banco Rural S/A. |
4.308,38 |
4.308,38 |
8.440,34 |
|
19 |
0144 |
0163/1 |
Banco Rural S/A. |
183,73 |
4.492,11 |
8.624,07 |
|
27 |
0172 |
0190/1 |
Caixa Econômica Federal |
3.948,23 |
8.440,34 |
12.572,30 |
|
|
||||||
|
DIVERSOS
|
||||||
|
RECEITAS DIVERSAS |
||||||
|
Dia |
Processo |
Empenho |
Interessado |
Valor do Lançamento |
Pago no Mês |
Pagto. até a Data |
|
04 |
0092 |
0088/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
9,00 |
9,00 |
18,00 |
|
19 |
0145 |
0164/1 |
Banco do Estado de São Paulo S/A. |
9,00 |
18,00 |
27,00 |
|
|
||||||
|
TOTAL GERAL |
827.425,81 |
|||||
Jacareí, 27 de fevereiro de 2004.
Rosângela Aparecida Albino Nogueira
Contadora - C.R.C. 111.429 / O-5