| Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2005 (Não Agrupado) | ||||||||||
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelado | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5000 | 5000.00.00 | RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5200 | 5200.00.00 | CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5300 | 5300.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | 5311.00.00 | IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 224.720,94 | 40.919,21 | 0,00 | 265.640,15 | 0,00 | 0,00 |
| 5312 | 5312.00.00 | IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 712.732,40 | 63.388,00 | 0,00 | 776.120,40 | 0,00 | 0,00 |
| 5313 | 5313.00.00 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 19.278,60 | 1.728,56 | 0,00 | 21.007,16 | 0,00 | 0,00 |
| 5314 | 5314.00.00 | INSS C/ CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 133.881,96 | 25.197,32 | 0,00 | 159.079,28 | 0,00 | 0,00 |
| 5315 | 5315.00.00 | DESCONTO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 117.157,10 | 18.365,54 | 0,00 | 135.522,64 | 0,00 | 0,00 |
| 5316 | 5316.00.00 | CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 63.836,93 | 4.837,34 | 0,00 | 68.674,27 | 0,00 | 0,00 |
| 5317 | 5317.00.00 | MULTAS E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 2.854,03 | 727,83 | 0,00 | 3.581,86 | 0,00 | 0,00 |
| 5318 | 5318.00.00 | ISS | 0,00 | 0,00 | 5.864,73 | 1.182,37 | 0,00 | 7.047,10 | 0,00 | 0,00 |
| 5319 | 5319.00.00 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 22.420,11 | 2.074,10 | 0,00 | 24.494,21 | 0,00 | 0,00 |
| 5322 | 5322.00.00 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 5.404,66 | 613,88 | 0,00 | 6.018,54 | 0,00 | 0,00 |
| 5323 | 5323.00.00 | SINDICATO | 0,00 | 0,00 | 21.597,09 | 1.726,02 | 0,00 | 23.323,11 | 0,00 | 0,00 |
| 5324 | 5324.00.00 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 0,00 | 156.008,85 | 15.491,48 | 0,00 | 171.500,33 | 0,00 | 0,00 |
| 5325 | 5325.00.00 | AUXÍLIO DOENÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251,27 | 0,00 | 1.251,27 | 0,00 | 0,00 |
| 5400 | 5400.00.00 | CREDORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5411 | 5411.00.00 | EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 216.315,98 | 29.667,30 | 0,00 | 245.983,28 | 0,00 | 0,00 |
| 5414 | 5414.00.00 | RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 43.066,71 | 11.514,43 | 0,00 | 54.581,14 | 0,00 | 0,00 |
| 5415 | 5415.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 3.514,94 | 0,00 | 0,00 | 3.514,94 | 0,00 | 0,00 |
| 5500 | 5500.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5511 | 5511.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 8.932.000,00 | 814.000,00 | 0,00 | 9.746.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5600 | 5600.00.00 | ANTECIPAÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5700 | 5700.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5800 | 5800.00.00 | DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5900 | 5900.00.00 | DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 10.680.655,03 | 1.032.684,65 | 0,00 | 11.713.339,68 | 0,00 | 0,00 | ||
| *** TOTAL RECEITA | 0,00 | 0,00 | 10.680.655,03 | 1.032.684,65 | 0,00 | 11.713.339,68 | 0,00 | 0,00 | ||
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | ||||||||||
| TESOURARIA | 0,00 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 97.833,29 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 0,00 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 0,00 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 97.833,29 | |||||||||
| *** TOTAL GERAL | 11.811.172,97 | |||||||||