| Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2005 (Não Agrupado) | ||||||||
| Especificação da Receita | Orçada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelado | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 183.687,52 | 20.538,62 | 0,00 | 204.226,14 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF C/ CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 586.236,49 | 63.180,56 | 0,00 | 649.417,05 | 0,00 | 0,00 |
| SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 15.837,63 | 1.712,41 | 0,00 | 17.550,04 | 0,00 | 0,00 |
| INSS C/ CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 108.177,81 | 12.439,90 | 0,00 | 120.617,71 | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 94.759,10 | 12.149,00 | 0,00 | 106.908,10 | 0,00 | 0,00 |
| CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 52.192,39 | 5.726,10 | 0,00 | 57.918,49 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 2.351,77 | 268,17 | 0,00 | 2.619,94 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 4.519,21 | 522,27 | 0,00 | 5.041,48 | 0,00 | 0,00 |
| VALE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 18.345,03 | 2.254,33 | 0,00 | 20.599,36 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 4.226,90 | 563,88 | 0,00 | 4.790,78 | 0,00 | 0,00 |
| SINDICATO | 0,00 | 0,00 | 17.702,86 | 2.098,24 | 0,00 | 19.801,10 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 0,00 | 124.632,78 | 15.909,39 | 0,00 | 140.542,17 | 0,00 | 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 161.027,12 | 26.805,29 | 0,00 | 187.832,41 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 22.896,80 | 1.132,73 | 0,00 | 24.029,53 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 3.071,10 | 443,84 | 0,00 | 3.514,94 | 0,00 | 0,00 |
| SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 7.308.000,00 | 812.000,00 | 0,00 | 8.120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS A REGULARIZAR/REGULARIZADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 8.707.664,51 | 977.744,73 | 0,00 | 9.685.409,24 | 0,00 | 0,00 |
| *** TOTAL RECEITA | 0,00 | 0,00 | 8.707.664,51 | 977.744,73 | 0,00 | 9.685.409,24 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | ||||||||
| TESOURARIA | 0,00 | |||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 97.833,29 | |||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 0,00 | |||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 0,00 | |||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 97.833,29 | |||||||
| *** TOTAL GERAL | 9.783.242,53 | |||||||